ما هو التداول PDF

‫ما هو التداول؟‬ ‫مبادلة أصل بآخر ‪ -‬شراء شيء مقابل مبلغ مالي!‬ ‫تعريف التداول ‪ :‬التداول في األسواق المالية‪ ،‬نفس المبدأ‪.‬إنك في الواقع تقوم بشراء أسهم شركة مقابل‬ ‫...

‫ما هو التداول؟‬ ‫مبادلة أصل بآخر ‪ -‬شراء شيء مقابل مبلغ مالي!‬ ‫تعريف التداول ‪ :‬التداول في األسواق المالية‪ ،‬نفس المبدأ‪.‬إنك في الواقع تقوم بشراء أسهم شركة مقابل‬ ‫المال‪.‬إذا زادت قيمة هذه األسهم‪ ،‬فإنك تكسب المال عن طريق بيعها بسعر أعلى‪.‬و هذا يسمى التداول‪.‬‬ ‫التداول عبر االنترنت‬ ‫لفترة طويلة‪ ،‬كانت المعامالت المالية تتم‬ ‫إلكترونيًا فقط بين البنوك والمؤسسات المالية‪.‬‬ ‫هذا يعني أن التداول في األسواق المالية كان مغلًقا‬ ‫بيع قالدة الذهب ‪$700‬‬ ‫أمام أي شخص خارج هذه المؤسسات‪.‬‬ ‫شراء قالدة ذهب ‪$600‬‬ ‫مع تطور اإلنترنت‪ ،‬يمكن اآلن ألي شخص يرغب‬ ‫في المشاركة في التداول القيام بذلك عبر اإلنترنت‪.‬‬  ‫التداول عبر االنترنت‬ ‫يمكن تداول أي شيء تقريًبا عبر اإلنترنت‪ :‬األسهم‪ ،‬العمالت‪ ،‬السلع ومجموعة كاملة من االدوات‬ ‫المالية األخرى ‪ -‬في هذه المرحلة ال داعي للقلق بشأن كل ذلك‪.‬في الوقت الحالي‪ ،‬ضع في اعتبارك‬ ‫أنه إذا كنت ترغب في تداول شيء معين‪ ،‬فذلك على األغلب ممكن‪.‬‬ ‫االسواق المالية العالمية‬ ‫ال تختلف االسواق المالية في جوهرها كثيرًا عن األسواق األخرى‪ ،‬حيث يتم شراء و بيع المنتجات‬ ‫عبرها‪.‬و لكن بدًال من تبادل الخضروات أو المالبس أو أجهزة الكمبيوتر بعملة محلية أو وطنية‪ ،‬تركز‬ ‫االسواق المالية على شراء و بيع و حيازة األوراق المالية و األدوات المالية بأشكالها المختلفة‪.‬‬ ‫توسعت األسواق المالية بشكل كبير خالل العقود القليلة الماضية‪ ،‬و تقدم اآلن العديد من أنواع‬ ‫األدوات المالية‪.‬‬  ‫االسواق المالية العالمية‬ ‫الفوركس ‪( -‬المعروف أيضًا باسم‪ FX :‬أو سوق العمالت)‬ ‫أسواق أألوراق المالية ‪ -‬مثل أسواق األسهم و السندات‪.‬‬ ‫أسواق المشتقات ‪ -‬مثل عقود الفروقات (المعروف أيضًا بإسم‪)CFD :‬‬ ‫أسواق السلع ‪ -‬و التي تشمل الذهب‪ ،‬الفضة‪ ،‬النفط‪ ،‬و غيرها‪.‬‬ ‫أسواق الديون المالية ‪ -‬مثل الديون قصيرة األجل‪.‬‬ ‫أسواق العمالت المشفرة ‪ -‬و التي تشمل عمالت رقمية مثل البيتكوين‪ ،‬االيثريوم و غيرها‪.‬‬ ‫أسواق الرهن العقاري ‪ -‬و التي تقدم قروض طويلة األجل‪.‬‬ ‫أسواق التأمين ‪ -‬والتي تحمي من المخاطر مقابل اقساط معينة‪.‬‬  ‫الفوركس‬ ‫كان نمو سوق الفوركس و حجمه مثيرًا لإلعجاب في السنوات األربعين الماضية ‪ -‬من ‪ 5‬مليارات‬ ‫دوالر في عام ‪ 1977‬إلى أكثر من ‪ 5‬تريليون دوالر في عام ‪ 2017‬و ‪ 6.6‬تريليون في ‪.2024‬هناك‬ ‫عدة عوامل رئيسية تساهم في هذا النمو‪:‬‬ ‫أجهزة الكمبيوتر المتقدمة‬ ‫تقلب األسعار المتزايد‬ ‫وصول أفضل إلى األسواق المالية عبر الوسطاء‬ ‫المزيد من أدوات التداول و الوصول األسهل إلى المعلومات‬ ‫الفوركس هو نوع من انواع االسواق المالية الذي يحظى بشعبية لدى المتداولين الذين يبحثون عن‬ ‫فرص تداول قصيرة و متوسطة األجل‪.‬‬  ‫كيف تتم عملية التداول ؟‬ ‫البنك‬ ‫الوسيط‬ ‫تداول‬ ‫الفرد‬ ‫مزودي السيولة‬ ‫البروكر‬ ‫منصة‬ ‫الكيان‬ ‫البورصة العالمية‬ ‫شركة الوساطة المالية‬ ‫ماهي منصة التداول وماهي شركة التداول ؟‬ ‫منصة التداول وهي عبارة عن ( برنامج ) تقوم من خالله بتنفيذ الصفقات ( بيع‪-‬شراء) وهذا‬ ‫البرنامج ( منصة التداول ) توفره شركة الوساطة المالية‪/‬البروكر‪/‬الوسيط وهنالك الكثير من‬ ‫البرامج ومنصات التداول لكن ليست جميعها موثوقة وسنأخذ أمثله ألقوى وأشهر منصات التداول!‬  ‫ماهي منصة التداول وماهي شركة التداول ؟‬ ‫شركة التداول ‪ :‬هي عبارة عن شركة وسيطة بين طرفين ( األول هو الفرد والثاني هو البنك ) حيث‬ ‫تقوم شركة الوساطة المالية بتحويل صفقات الفرد الى البنك وفي البنك يوجد تجمع صفقات كبير‬ ‫يدعى بـحوض السيولة!‬ ‫حوض السيولة هو عبارة عن أسعار متراكمه كبيرة من البيع والشراء والن التداول ربح وخسارة‬ ‫ففي هذا السوق الرابح امواله هي خسارة غيره وهكذا مثلها مثل كل انواع التجارة‪،...‬‬ ‫منصة التداول‬ ‫توجد العديد من منصات التداول في العالم ربما تكون حتى باآلالف لكن توجد منصات تداول شهيره‬ ‫على سبيل المثال ميتاتريدر او على سبيل المثال سي تريدر‬  ‫ماهي اشهر واكثر منصة تداول موثوقة في العالم ؟‬ ‫تعتبر ميتاتريدر ‪ 5‬من أقدم واشهر واقوى منصات التداول في العالم وتمتاز بالسرعة والكفاءة‬ ‫والسهوله وتعتبر نسبيًا المنصة األكثر ثقة وامانًا بالنسبة للمتداولين!‬ ‫األسباب‬ ‫اوًال ‪ :‬عملية الحصول على منصة ميتاتريدر‪ 5‬من قبل شركة وساطة يعتبر امر قانوني معقد جدًا‬ ‫ربما يصل في بعض األحيان الى سنة كاملة من عمل الشركة للحصول على هذه المنصة‬ ‫ثانيًا ‪ :‬في الفترة األخيرة قامت الشركة المسؤولة عن ميتاتريدر‪ 5‬بالحد بشكل كبير وسحب منصتها‬ ‫من الكثير من شركات الوساطة كون هذه الشركات لم تلتزم بالمعايير للحفاظ على سالمة وامن‬ ‫اموال األفراد‬ ‫رابعًا ‪ :‬تعتبر منصة التداول ميتاتريدر‪ 5‬من أغلى منصات التداول بالعالم ( بالنسبة للشركات ) الن‬ ‫آجارها الشهري في الفترة األخيرة أصبح ‪ 15‬الف دوالر‪.‬‬  ‫شركات الوساطة وانواعها وكيفية عملها‬ ‫شركة الوساطة المحترمة يكون لديها على األقل ( تدعم على األقل ) منصة ميتاتريدر‪ 5‬وتوفر‬ ‫وسائل سحب وايداع كثيرة وآمنه لعمالئها وتوفر عموالت قليلة وتوفر بيئة آمنه للعمالء وغيرها‬ ‫من التفاصيل‪،..‬‬ ‫انواع شركات الوساطة المالية‬ ‫تقسم شركات الوساطة المالية الى قسميين رئيسيين وهما ‪:‬‬ ‫‪B-BOOK A-BOOK‬‬  ‫شركة الوساطة من النوع ‪A-BOOK‬‬ ‫شركة الوساطة المالية من النوع ‪ A-BOOK‬هي النوع األفضل واألندر من شركات الوساطة حول‬ ‫العالم !‬ ‫حيث ان الشركات غير الصادقة تقول انها من النوع ‪ A-BOOK‬لكنها في الحقيقية ‪! B-BOOK‬‬ ‫ومن أجل التمييز بينها وكيفية اختيار افضل شركة وساطة سنتحدث في هذا الموضوع بالتفصيل‬ ‫الحقًا ‪،..‬‬ ‫النوع ‪ A-BOOK‬تعمل بالنظام التالي ‪:‬‬ ‫البنك‬ ‫الوسيط‬ ‫تداول‬ ‫الفرد‬ ‫مزودي السيولة‬ ‫البروكر‬ ‫منصة‬ ‫الكيان‬ ‫البورصة العالمية‬ ‫شركة الوساطة المالية‬  ‫شركة الوساطة من النوع ‪B-BOOK‬‬ ‫شركة الوساطة المالية من النوع ‪ B-BOOK‬هي غالبًا ما تكون شركة وساطة غير جيدة وغير‬ ‫صادقة مع عمالئها وفي حالة تداولك مع شركة وساطة من النوع ‪ B-BOOK‬ستواجه مشاكل‬ ‫كبيرة وكثيرة من الممكن ان تؤدي لخسارة اموالك !‬ ‫والمشكلة األكبر ان الشركات من النوع ‪ B-BOOK‬كثيرًا من األحيان تدعي على انها ‪A-BOOK‬‬ ‫لكن التخف ففي هذا الكورس ستتعل كيفية التمييز بينها الحقًا ولن تواجه هذه المشكلة ابدًا!‬ ‫اما بالنسبة آللية عمل شركة وساطة من نوع ‪ B-BOOK‬فهي تكون بالشكل التالي ‪:‬‬ ‫البنك‬ ‫الوسيط‬ ‫تداول‬ ‫الفرد‬ ‫مزودي السيولة‬ ‫البروكر‬ ‫منصة‬ ‫الكيان‬ ‫البورصة العالمية‬ ‫شركة الوساطة المالية‬  ‫شركة الوساطة من النوع ‪B-BOOK‬‬ ‫البنك‬ ‫الوسيط‬ ‫تداول‬ ‫الفرد‬ ‫مزودي السيولة‬ ‫البروكر‬ ‫منصة‬ ‫الكيان‬ ‫البورصة العالمية‬ ‫شركة الوساطة المالية‬ ‫هذه اآللية معناها انه عندما تخسر تصبح اموالك ربحًا للشركة وعندما تربح يصبح ربحك خسارة‬ ‫للشركة وعلى هذا األساس تسعى الشركات من النوع ‪ B-BOOK‬الى جعلك متداوًال بخسارة اكبر‬ ‫من متداوًال في ربح من أجل ضمان ربحها واستمراريتها باألسواق بقوة!‬  ‫كيف أربح من التداول ‪ -‬ماهو تحليل األسعار في التداول ؟‬ ‫في البداية وقبل األجابة على السؤال المعقد والكبير جدًا ( كيف اربح من التداول ) يجب ان تفهم‬ ‫شيء وهو انه لن يمكنك التداول بشكل صحيح وتحقيق ارباح من التداول وتجاوز الخسارة اال بعد ان‬ ‫تتقن اساسيات التداول ثم تتقن كيفية (( تحليل األسعار ! )‬ ‫ماهو تحليل األسعار بالتداول ؟‬ ‫احمد هو شاب عمره ‪ 20‬سنة يذهب يوميًا الى الجامعة في الساعة ‪ 8‬صباحًا ويعود في الساعة ‪3‬‬ ‫مساءًا ‪ -‬اثناء ذهابه الى الجامعة يتناول عند الساعة ‪ 12‬ظهرًا وجبه الغداء من احد المطاعم القريبه‬ ‫من الجامعة وعند عودته الى المنزل يستقل اما المواصالت العامة او سيارة أجرة ( تكسي ) !‬ ‫في حالة حصول انواء جوية سيئة جدًا “ مطر عنيف “ “ عاصفة ترابية “ لن يستطيع أحمد الذهاب‬ ‫الى الدوام وهو أمر منطقي ومتوقع‪.‬‬  ‫ماهو تحليل األسعار بالتداول ؟‬ ‫القصة السابقة هي عبارة عن مثال بعيد كل البعد عن عالم التداول واألسواق المالية والتحليل لكن من‬ ‫أجل توضيح األمر من الجانب “ المنطقي “ وفهم الفكرة ذكرتها لك والتفسير هو ‪:‬‬ ‫الروتين المتوقع ألحمد هو التحليل الفني بكافة مدارسه وفروعه وتطوراته األخيرة‬ ‫الظروف الخاصة وما هو متوقع على أثرها هو التحليل األساسي‪/‬التحليل األقتصادي‬ ‫التحليل الفني ‪:‬‬ ‫التحليل الفني هو دراسة االتجاه الماضي لسعر السهم وكمية تداوله‪ ،‬لمحاولة التنبؤ باتجاهه‬ ‫المستقبلي ويتم استخدام برامج مختصة في تحويل تغيرات األسعار إلى مخططات بيانية تربط‬ ‫السعر بالزمن‪.‬ويستعمل التحليل الفني بشكل واسع بين المتداولين ومحترفي المضاربة‪.‬وهو فن‬ ‫وليس علم كما يظن البعض‪.‬ولكن عيب هذا الفن انه يعتمد على التوقعات ويرجع البعض انتشار‬ ‫التحليل الفني إلى سهولة تعلمه‪.‬‬  ‫التحليل الفني ‪:‬‬ ‫بأختصار ‪ :‬التحليل الفني هو دراسة الماضي من أجل توقع المستقبل! ( وهو أمر منطقي كذلك )‬ ‫مثال توضيحي ودليل تقريبي ‪:‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪C‬‬ ‫سعر التفاح خالل السنة يتراوح بين ‪ $0.5‬الى ‪ $1‬حسب عدة‬ ‫عوامل وهي فصول السنة ووجود الفاكهة في األسواق وغيرها‬ ‫‪B‬‬ ‫لكن األمهات تعرف جيدًا ان خالل الوقت القادم سيرتفع السعر‬ ‫‪D‬‬ ‫وخالل وقت آخر سينخفض سعره ( النها بالفطرة تحلل سعره فنيًا ) !‬ ‫اعتمادًا على الماضي‪.‬‬ ‫مالحظة ‪ :‬في العصر الحديث تطورت اساليب التحليل الفني بشكل كبير جدًا وتنوعت مدارس التحليل‬ ‫الفني وفي هذه الدورة التعليمية العمالقة سنأخذ اقوى واحدث واكثر المدارس فعاليه ( مع التنبيه ان‬ ‫المعلومات التي نقوم بشرحها يتجاوز سعرها الـ‪ 5,000‬دوالرًا في بعض االحيان او اكثر )‬  ‫التحليل األساسي ‪:‬‬ ‫التحليل األساسي هو نهج يستخدم لتقييم قيمة األصول المالية‪ ،‬مثل األسهم‪ ،‬العمالت أو السلع‪ ،‬عن‬ ‫طريق تحليل العوامل األساسية واالقتصادية التي تؤثر على قيمتها‪.‬‬ ‫بأختصار التحليل األساسي هو دراسة الوضع األقتصادي والسياسي وحتى البيئي في بعض األحيان‬ ‫من أجل توقع حركة األسعار!‬ ‫مثال توضيحي ودليل ‪:‬‬ ‫في الشتاء ترتفع اسعار النفط ‪ -‬الن أستهالك الدول للنفط يكون أكثر بسبب البرد ! ( مجرد مثال )‬ ‫عند الحروب ترتفع اسعار الذهب والفضة ( النها مالذات آمنه )‬ ‫بكل تأكيد الموضوع أعقد وأشمل بمئات المرات من هذه األمثله لكن هذا من أجل فهم فكرة التحليل‬ ‫أالساسي بصورة عامة!‬  ‫منصة التداول ميتاتريدر ‪5‬‬ ‫يرمز لها بـ‪ MT5‬ويمكن تحميلها على أي جهاز في العالم عبر البحث في ( سوق ابل او سوق بلي او‬ ‫بالوندوز على أسم ‪) MT5‬‬ ‫منصة التداول ‪ MT5‬هي عبارة عن برنامج يقوم‬ ‫بتنفيذ صفقات األفراد او حتى الشركات او اي كيان آخر‬ ‫كبير كان او صغير ويتم تنفيذ هذه الصفقات في شركة‬ ‫الوساطة !‬ ‫عندها يجب على شركة الوساطة الحقيقة ‪A-BOOK‬‬ ‫تحويل هذه الصفقات الى البنوك او مزودي السيولة !‬ ‫في البداية نطلب منك فقط تحميل البرنامج بدون أي أجراء آخر لغاية متابعه الشرح حول المنصة‬ ‫كامًال !‬  ‫منصة التداول ميتاتريدر ‪5‬‬ ‫عند تحميل منصة ‪ MT5‬سيظهر لك الواجهة التالية ‪-:‬‬ ‫في المستطيل األحمر تظهر لك أقسام البرنامج وهي مقسمة بالشكل ‪:‬‬ ‫اوًال ‪ :‬األسعار‬ ‫ثانيًا ‪ :‬رسم بياني‬ ‫ثالثًا ‪ :‬تداول‬ ‫رابعًا ‪ :‬التاريخ‬ ‫خامسًا ‪ :‬اعدادات‬ ‫وسنشرح كًال منها بالتفصيل ابتداءًا من األلف الى الياء!‬  ‫منصة التداول ميتاتريدر ‪5‬‬ ‫اوًال ‪ :‬األعدادات‬ ‫أهم شيء في األعدادت هو الخيار التالي ‪:‬‬ ‫حسابات التداول‬ ‫من خالل هذا األعداد يمكنك ربط ( حسابك في شركة الوساطة ) مع‬ ‫المنصة الخاصة بالتداول وهي ( ميتاتريدر‪ ) 5‬لكن لن نقوم بالربط اليوم‬ ‫وفي درس الحق قريب من هذا الكورس سنعلمك بالتفصيل كيفية فتح‬ ‫حساب تجريبي في شركة موثوقة ‪ A-BOOK‬وكيفية فتح أول صفقة‬ ‫تجريبية غير حقيقية ( للتعلم فقط )‬  ‫منصة التداول ميتاتريدر ‪5‬‬ ‫ثانيًا ‪ :‬التاريخ‬ ‫في هذا القسم من البرنامج يمكنك مشاهدة جميع الصفقات القديمة التي‬ ‫قمت بأغالقها باي فترة زمنية ‪.‬‬ ‫اآلن لن تحتاج الى هذا الجزء النك لم تبدأ بعد بالتداول‬  ‫منصة التداول ميتاتريدر ‪5‬‬ ‫ثالثًا ‪ :‬في الجزء “ تداول “ من البرنامج يظهر لك مجموعة معلومات‬ ‫سوف نشرحها اآلن بالتفصيل!‬ ‫رصيد الحساب ‪ :‬هو الرصيد الموجود في حسابك التداول على سبيل المثال‬ ‫وضعت ‪ 100‬دوالر سوف يظهر لك ‪ 100‬دوالر‬ ‫راس المال المتوفر ‪ :‬هو الرصيد بعد دخول الصفقات ففي حالة قمت بفتح‬ ‫صفقات وكانت هذه الصفقات ربح او خسارة تظهر لك في وسط الصفحة‬ ‫ويظهر لك راس المال المتوفر الحالي ( بالحاضر فوري ) كم هو مع وجود‬ ‫هذه الصفقات “ هل هو اكثر من ‪ 100‬ام اقل من ‪ - 100‬حسب الصفقة “‬  ‫منصة التداول ميتاتريدر ‪5‬‬ ‫أمثلة ‪ :‬في هذا المثال التوضيحي تم فتح صفقة ( الصفقة مفتوحة‬ ‫وظهرت في منتصف الصورة )‬ ‫مالحظة ‪ :‬اللون االزرق ‪ -‬صفقة رابحة‬ ‫اللون األحمر ‪ -‬صفقة خاسرة‬ ‫يمكنك المالحظة انه الرصيد الحساب هو ثابت‬ ‫لكن رأس المال المتوفر متغير حسب الصفقة ( اما ربح او خسارة )‬  ‫منصة التداول ميتاتريدر ‪5‬‬ ‫األسعار ‪ :‬هي عبارة عن قسم من البرنامج يظهر به أسعار العمالت‬ ‫والسلع واألصول بمختلف انواعها ( الذي تدعمها شركة الوساطة )‬ ‫وسوف نشرحها بالتفصيل الكامل ونشرح كل شيء ماذا يعني في هذا‬ ‫المثال الواضح امامك!‬  ‫منصة التداول ميتاتريدر ‪5‬‬ ‫عند الضغط على أي من األسعار في‬ ‫هذا القسم من البرنامج ستظهر لك‬ ‫قائمة بها عدة اوامر ( تداول ‪ ،‬رسم‬ ‫بياني ‪ ،‬التفاصيل ‪ ،...‬الخ ) اهم شيء‬ ‫بالنسبة لك من هذه القائمة هو األمرين‬ ‫تداول ورسم بياني وسنشرح في‬ ‫البداية ماذا يحصل عند الضغط على‬ ‫رسم بياني‪.‬‬  ‫منصة التداول ميتاتريدر ‪5‬‬ ‫عند الضغط على رسم بياني سوف يحولك الى قسم الرسم البياني من‬ ‫البرنامج وهو القسم الذي تظهر به أسعار األصل ( عملة سلعة ايًا كان )‪.‬‬ ‫هنا يظهر اسم العملة او السلعة ( االصل )‬ ‫الذي تم فتح الرسم البياني له !‬ ‫هنا يظهر السعر الحالي ( مباشر )‬ ‫هنا يظهر تاريخ حركة السعر‬  ‫ماهي العمالت والسلع والمؤشرات في التداول ‪ -‬فهم األسعار‬ ‫تبقى جزء من ‪ MT5‬لم نقم بشرحه وهذا ليس عبثًا النه وفي البداية يجب عليك التعرف على أمور‬ ‫مهمة جدًا ! وهي أسعار األصول الموجودة في التداول وكيفية التعامل معها وكيفية حسابها وغيرها‪،..‬‬ ‫المؤشرات‬ ‫السلع‬ ‫العمالت‬ ‫هي عبارة عن تجمع أسهم‬ ‫المعادن مثل الذهب والفضة‬ ‫عمالت الدول األجنبية مثل‬ ‫يندرج تحت سهم واحد كبير‬ ‫والحديد والبالتين وغيرها‬ ‫اليورو والدوالر والباوند‬ ‫يسمى بالمؤشر مثل الناسداك‬ ‫والدوالر األسترالي والين‬ ‫والداوجونز والداكس‬ ‫الياباني وغيرها‪،...‬‬ ‫الطاقة‬ ‫وغيرها‪،...‬‬ ‫مثل النفط والغاز الطبيعي‬ ‫وغيرها من المشتقات‪.‬‬  ‫العمالت‬ ‫العمالت في التداول هي ‪ :‬الدوالر ‪ ،‬اليورو ‪ ،‬الجنيه األسترليني” الباوند “ ‪ ،‬الين ا لياباني ‪ ،‬الفرنك‬ ‫السويسري ‪ ،‬الدوالر الكندي ‪ ،‬الدوالر النيوزيالندي‬ ‫كيف تتم عملية تداولها ؟‬ ‫ج‪ /‬تتم عملية تداولها مقابل بعضها البعض على سبيل المثال ‪:‬‬ ‫شراء الدوالر باليورو ‪ -‬شراء الين بالدوالر ‪ -‬شراء الباوند بالدوالر ‪ -‬شراء الفرنك السويسري بالين‬ ‫الخ‪،...‬‬  ‫العملة‬ ‫الرمز‬ ‫العمالت‬ ‫العمالت الرئيسية المتعارف عليها والذي غالبًا‬ ‫الدوالر‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪EUR/USD‬‬ ‫مايتم التداول بها هي العمالت التالية‬ ‫‪USD/JPY‬‬ ‫ويتم كتابتها بهذا الشكل بمعنى‬ ‫اليورو‬ ‫‪EUR‬‬ ‫‪GBP/USD‬‬ ‫عملة مقابل عملة !‬ ‫الباوند‬ ‫‪GBP‬‬ ‫‪USD/CHF‬‬ ‫‪AUD/USD‬‬ ‫الين الياباني‬ ‫مثال توضيحي مهم!‬ ‫‪JPY‬‬ ‫‪USD/CAD‬‬ ‫ـ ‪EURUSD‬‬ ‫‪NZD/USD‬‬ ‫الفرنك السويسري‬ ‫‪CHF‬‬ ‫معناه شراء اليورو بالدوالر!‬ ‫‪EUR/GBP‬‬ ‫ونفس الفكرة لبقية العمالت‪،..‬‬ ‫الدوالر األسترالي‬ ‫‪AUD‬‬ ‫‪EUR/JPY‬‬ ‫‪EUR/CHF‬‬ ‫الدوالر الكندي‬ ‫‪CAD‬‬ ‫‪EUR/USD 1.06751‬‬ ‫العمالت‬ ‫‪USD/JPY 155.352‬‬ ‫مالحظة ‪ :‬هذه األسعار هي تقريبية الن األسعار تتغير يوميًا‬ ‫‪GBP/USD 1.25431‬‬ ‫وليست األسعار الحالية للسوق لكن نستخدمها للشرح‬ ‫عندما نقول ‪ EURUSD=1.06751‬هذا يعني اننا من أجل‬ ‫‪USD/CHF 0.98461‬‬ ‫شراء يورو واحد بواسطة الدوالر فاننا نحتاج الى ‪1.06751‬‬ ‫‪AUD/USD 0.64365‬‬ ‫من عملة الدوالر لشراء يورو واحد وهكذا هو األمر لجميع‬ ‫‪USD/CAD 1.34254‬‬ ‫العمالت األخرى!!‬ ‫‪NZD/USD 0.58343‬‬ ‫‪EUR/GBP 0.85432‬‬ ‫‪EUR/JPY 167.432‬‬ ‫‪EUR/CHF 0.98342‬‬ ‫العملة‬ ‫الرمز‬ ‫السلع‬ ‫السلع الرئيسية المتعارف عليها والذي غالبًا‬ ‫الفضة‬ ‫‪XAG‬‬ ‫مايتم التداول بها هي السلع التالية‬ ‫‪XAUUSD‬‬ ‫ويتم كتابتها بهذا الشكل ‪:‬‬ ‫الذهب‬ ‫‪XAU‬‬ ‫‪XAGUSD‬‬ ‫‪WTIUSD‬‬ ‫النفط‬ ‫‪WTI‬‬ ‫‪XAUUSD = 2200$‬‬ ‫‪XAGUSD = 25.432$‬‬ ‫‪WTIUSD = 80.031$‬‬ ‫العملة‬ ‫الرمز‬ ‫المؤشرات‬ ‫المؤشرات هي عبارة عن مؤشر يرمز الى مجموعة أسهم‬ ‫الفضة‬ ‫‪XAG‬‬ ‫اكثر من شركة عالمية ربما تكون شركات‬ ‫زراعية او صناعية وغيرها‪ ،..‬ويتم كتابتها‬ ‫الذهب‬ ‫‪XAU‬‬ ‫واشهرها هي ‪:‬‬ ‫‪us30/dj/DJIA‬‬ ‫النفط‬ ‫‪WTI‬‬ ‫‪Nasdaq/us100/nas100‬‬ ‫‪S&P 500‬‬ ‫‪DAX40/ger40‬‬ ‫‪us30 = 39000‬‬ ‫‪Nasdaq = 18900‬‬ ‫‪S&P500 = 5300‬‬ ‫‪DAX40= 18700‬‬  ‫األسعار‬ ‫يجب اوًال فهم األسعار من أجل فهم المصطلحات األساسية ( والذي يعتبرها جزء كبير من المهتمين‬ ‫للمجال بانها معقدة وغير مفهومة ) لكن لو أخذت نظرة وفهمت األسعار سوف تفهم كل مبادئ‬ ‫التداول وكيفية سير وجريان األمور!‬ ‫تتحرك األسواق وفقًا لمبدأ يسمى بالـ ( العرض والطلب ) !‬ ‫حيث ترتفع وتهبط حسب الظروف ( لكن كيف نحسب هذه الحركة ) األرتفاع والهبوط؟‬ ‫ج‪ /‬يتم حساب التغير في حركة أالسعار وحساب األرباح والخسائر في التداول بالـ ( نقطة ) والـ (‬ ‫لوت ) وسوف نشرحها بالتفصيل !‬ ‫دائمًا بالتداول نسمع المصطلحات التالية ‪ :‬دخلت على الذهب بـ ‪ 1‬لوت او دخلت على يورو دوالر‬ ‫بـ‪ 0.01‬لوت او ربحت من الناسداك ‪ 60‬نقطة او خسرت من الداوجونز ‪ 30‬دوالر‬ ‫ما معناها كلها؟؟‬  ‫النقطة ‪PIP -‬‬ ‫هي عبارة عن وحدة قياس يستخدمها المتداولين لحساب ( أصغر التحركات ) في األسواق سواء كانت‬ ‫هذه األسواق هي أسواق العمالت او السلع او غيرها‪..‬‬ ‫تمثل النقطة الرقم العشري الرابع في أزواج العمالت ‪ -‬مثال ‪-:‬‬ ‫‪0.0001‬‬ ‫األزواج التي تحتوي على ( الين الياباني ) تمثل النقطة بها الرقم العشري الثاني ‪ -‬مثال ‪-:‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫الذهب ‪:‬‬ ‫‪0000.10‬‬ ‫النفط ‪ -‬مثل الين الياباني ‪:‬‬ ‫‪00.01‬‬  PIP - ‫النقطة‬ eurusd = 1.0849 = 8Pip eurusd = 1.0841 eurusd = 1.0849 = 8Pip eurusd = 1.0841 usdjpy = 155.59 = 8Pip usdjpy = 155.51 xauusd= 2000.70 = 6Pip xauusd= 2000.10  PIP - ‫النقطة‬ eurusd = 1. 0 8 4 1 0 10,000 1000 100 10 1 0.1 eurusd = 1.0941 = 100Pip eurusd = 1.0891 eurusd = 1.0841 = 50Pip eurusd = 1.0841 eurusd = 2.0841 = 10000Pip eurusd = 1.1841 eurusd = 1.0841 = 1000Pip eurusd = 1.0841 XAUUSD = 2001.00 = 10Pip XAUUSD = 2000.90 XAUUSD = 2000.00 = 1Pip XAUUSD = 2000.00 XAUUSD = 2010.00 = 100Pip XAUUSD = 2000.00  PIP - ‫النقطة‬ USDJPY = 155.90 USDJPY = 157.00 = 90Pip = 200Pip USDJPY = 155.00 USDJPY = 155.00 WTIUSD = 85.90 WTIUSD = 86.00 = 90Pip = 100Pip WTIUSD = 85.00 WTIUSD = 85.00  ‫اللوت ( حجم العقد‪/‬الصفقة )‬ ‫اللوت هو وحدة قياس حجم معاملة التداول في األسواق المالية‪.‬غالبًا ما يكون حجم العقد المالي‪.‬‬ ‫بمعنى آخر‪ ،‬بناًء على عدد العقود (لوت) التي تتداولها‪ ،‬سيكون المبلغ المستثمر أكثر أو أقل نسبيًا‪.‬كلما‬ ‫زاد عدد اللوت‪ ،‬زاد المبلغ المستثمر و العكس صحيح‪.‬‬ ‫لكل‬ ‫‪0.01 = 0.1$‬‬ ‫‪0.1 = 1$‬‬ ‫‪1 = 10$‬‬ ‫نقطة واحدة ‪1Pip -‬‬ ‫‪10 = 100$‬‬ ‫‪100 = 1000$‬‬  ‫الربط بين اللوت والنقطة ( أمثله )‬ ‫دخلت صفقة ( شراء ) على الذهب عندما كان سعر الذهب ‪ 2000‬بلوت ‪0.03‬‬ ‫قمت بأغالق الصفقة في مستوى ‪2010‬‬ ‫أحسب األرباح او الخسائر ؟‬ ‫) ‪BUY XAUUSD IN ( 2000‬‬ ‫) ‪XAUUSD = 2010 ( CLOSE‬‬ ‫‪= 100Pip‬‬ ‫‪0.01 = 0.1$‬‬ ‫‪0.03 = 0.3$ ===> 0.3$ - 1pip‬‬ ‫‪100pip * 0.3$ = 30$‬‬  ) ‫الربط بين اللوت والنقطة ( أمثله‬ LOT = 0.7 BUY EURUSD IN ( 1.0850 ) EURUSD = 1.0890 ( CLOSE ) = 40Pip 0.1 = 1$ 0.7 = 7$ ===> 7$ - 1pip 40pip * 7$ = 280$  ) ‫الربط بين اللوت والنقطة ( أمثله‬ LOT = 1 BUY WTIUSD IN ( 85.00 ) WTIUSD = 86 ( CLOSE ) = 100Pip 1 = 10$ 100pip * 10$ = 1000$  ‫الشراء والبيع ( ‪) BUY - SELL‬‬ ‫الشراء في سعر رخيص والبيع بسعر غالي‬ ‫‪2007‬‬ ‫البيع عملية معاكسة للشراء !‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪70PIP‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪-70PIP‬‬  ‫الشراء والبيع‬ ‫الشراء في سعر رخيص والبيع بسعر غالي‬ ‫‪2007‬‬ ‫البيع عملية معاكسة للشراء !‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪-70PIP‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪70Pip‬‬  ‫أهم أساسيات التداول!‬ ‫الرصيد ‪Balance -‬‬ ‫الرصيد المتاح ‪Equity -‬‬ ‫الهامش ‪Margin -‬‬ ‫الهامش المتاح ‪Free Margin -‬‬ ‫الرصيد ‪ -: Balance -‬الرصيد هو المبلغ اإلجمالي لألموال في حساب التداول الخاص بك‪.‬يشمل هذا‬ ‫الرصيد المال الذي قمت بإيداعه في الحساب‪ ،‬باإلضافة إلى أي أرباح تمكنت من تحقيقها من عمليات‬ ‫التداول أو أي أموال تم إيداعها إلى الحساب‪.‬‬  ‫أهم أساسيات التداول!‬ ‫الرصيد المتاح‪ :‬الرصيد المتاح هو المبلغ الذي يمكنك استخدامه لفتح مراكز تداول جديدة‪.‬يتم حساب‬ ‫الرصيد المتاح من خالل طرح أي أموال معلقة في مراكز تداول مفتوحة حاليًا من الرصيد اإلجمالي‪.‬‬ ‫رأس المال المتوفر = قيمة الصفقة المفتوحة ‪ +-‬رصيد الحساب‬ ‫الهامش‪:‬‬ ‫الهامش هو المبلغ الذي يتعين عليك دفعه لفتح مركز تداول‪.‬‬ ‫في بعض األحيان‪ ،‬قد تحتاج إلى دفع جزء صغيرمن قيمة المركز‬ ‫المطلوبة‪ ،‬وهذا ما يعرف بالهامش‪.‬‬ ‫مبلغ مال يتم حجزه ( غير قابل للتداول ) من رأس المال المتوفر! من أجل تأمين الحساب قدر‬ ‫األمكان من الخسارة‬ ‫الهامش المتاح = ‪6462 = 8757 - 2294‬‬ ‫وأثناء التداول يجب األنتباه جدًا للهامش النه ( ارتفاع الهامش وأقترابه من كمية رأس المال‬ ‫تعني أرتفاع المخاطر وامكانية اكبر للخسارة‬ ‫هامش الحرية‪/‬الهامش المتاح ‪ -:‬األموال المتبقية لدخول الصفقات ( اموال غير محجوزه للتداول )‬ ‫عند وصول هامش الحرية الى صفر‬ ‫سوف يتم اغالق كل صفقاتك حماية للمتبقي من رأس مالك‬ ‫وهي عبارة عن ( الهامش ‪ -‬رأس المال المتوفر = هامش متاح للتداول )‬  ‫أوامر التداول‬ ‫اوامر منصة التداول ‪MT5‬‬ ‫‪BUY - SELL‬‬ ‫‪BUY LIMIT - SELL LIMIT‬‬ ‫‪SELL 2007‬‬ ‫‪BUY STOP - SELL STOP‬‬ ‫‪TP - SL‬‬ ‫شراء مباشر على السوق ‪BUY -‬‬ ‫‪BUY 2000‬‬ ‫بيع مباشر على الـسوق ‪SELL -‬‬  ‫أوامر التداول‬ ‫الشراء عند وصول السعر الى ( السعر الفالني ) ‪ / BUY LIMIT -‬سعر أدنى من السعر الحالي‬ ‫البيع عند وصول السعر الى ( السعر الفالني ) ‪ / SELL LIMIT -‬سعر اعلى من السعر الحالي‬ ‫‪SELL LIMIT 2007‬‬ ‫‪BUY LIMIT 2000‬‬  ‫أوامر التداول‬ ‫الشراء عند وصول السعر الى مستوى أعلى من المستوى الحالي ! ‪BUY STOP -‬‬ ‫البيع عند وصول السعر الى مستوى أدنى من المستوى الحالي ‪SELL STOP -‬‬ ‫‪TP : 2007‬‬ ‫‪SL : 2007‬‬ ‫‪BUY STOP 2003‬‬ ‫‪SELL STOP 2003‬‬ ‫‪SL : 2000‬‬ ‫‪TP : 2000‬‬  ‫أوامر التداول‬ ‫دخول شراء على الذهب من مستوى ‪ 2000‬الهدف ‪ 2007‬ووقف الخسارة ‪1997‬‬ ‫تم الدخول شراء بـ لوت ‪ 0.01‬وحققت الصفقة الهدف ‪ :‬كم الربح ؟‬ ‫تم الدخول شراء بـ لوت ‪ 0.01‬والمست الصفقة وقف الخسارة ‪ :‬كم الخسارة ؟‬ ‫بالحالة األولى ‪ :‬شراء ‪ ( BUY -‬الهدف من ‪ 2000‬الى ‪ 2007‬بمعنى ‪ 70‬نقطة ) وبما ان الصفقة‬ ‫حققت الهدف اذن الربح ‪ 70‬نقطة وبما ان الدخول كان بـ‪ 0.01‬لوت اي بمعنى ‪ 0.1‬دوالر‬ ‫فـ ‪ $0.1‬ضرب ‪ 70‬نقطة = ‪ 7‬دوالر هو الربح الصافي‬ ‫اما بحالة الخسارة بما ان وقف الخسارة ‪ SL‬هو من ‪ ( 2000‬مستوى الشراء ‪ -‬الدخول ) الى ‪1997‬‬ ‫اذن وقف الخسارة ‪ 30‬نقطة وبما ان اللوت ‪ 0.01‬اذن الخسارة هي‬ ‫القيمة ‪ 0.1‬دوالر ضرب ‪ 30‬نقطة = خسارة ‪ 3‬دوالرات‬  ‫أوامر التداول‬ ‫دخول شراء على الذهب من مستوى ‪ 2000‬الهدف ‪ 2007‬ووقف الخسارة ‪1997‬‬ ‫تم الدخول شراء بـ لوت ‪ 0.01‬وحققت الصفقة الهدف ‪ :‬كم الربح ؟‬ ‫تم الدخول شراء بـ لوت ‪ 0.01‬والمست الصفقة وقف الخسارة ‪ :‬كم الخسارة ؟‬ ‫بالحالة األولى ‪ :‬شراء ‪ ( BUY -‬الهدف من ‪ 2000‬الى ‪ 2007‬بمعنى ‪ 70‬نقطة ) وبما ان الصفقة‬ ‫حققت الهدف اذن الربح ‪ 70‬نقطة وبما ان الدخول كان بـ‪ 0.01‬لوت اي بمعنى ‪ 0.1‬دوالر‬ ‫فـ ‪ $0.1‬ضرب ‪ 70‬نقطة = ‪ 7‬دوالر هو الربح الصافي‬ ‫اما بحالة الخسارة بما ان وقف الخسارة ‪ SL‬هو من ‪ ( 2000‬مستوى الشراء ‪ -‬الدخول ) الى ‪1997‬‬ ‫اذن وقف الخسارة ‪ 30‬نقطة وبما ان اللوت ‪ 0.01‬اذن الخسارة هي‬ ‫القيمة ‪ 0.1‬دوالر ضرب ‪ 30‬نقطة = خسارة ‪ 3‬دوالرات‬  ‫السبريد ( الفارق السعري )‬ ‫عملة تشتريها‬ ‫عملة تبيعها‬ ‫عملة أساسية‬ ‫عملة مقابلة‬ ‫‪EURUSD‬‬ ‫سعر الطلب‪/‬الشراء سعر العرض‪/‬البيع‬ ‫الفارق السعري ( السبريد )‬ ‫وهو الفرق بين سعر البيع والشراء‬