Estructura Base PDF

Para ejemplo practico se enlista estructura base Factura ENC EMI o TAC o DFE o ICC o CDE o GTE ADQ o TCR o ILA o DFA o ICR o CDA o GTA TOT DRF MEP...

Para ejemplo practico se enlista estructura base Factura ENC EMI o TAC o DFE o ICC o CDE o GTE ADQ o TCR o ILA o DFA o ICR o CDA o GTA TOT DRF MEP ITE o IAE Actualizado:24/01/2024 Cuando se necesite mostrar información correspondiente al código del vendedor se puede realizar definiendo el nodo NOT dentro de la estructura base. NOT: Nota Respetando la sig estructura (Codigo:01|Vendedor: ESCOBAR ARIAS MANUEL) Composición: 1 Sub nodo. Mandatorios: NOT_1 Opcionales: Ninguno Dependientes: Ninguno Codigo:01|Vendedor:INTERAMERICANA ESCOBAR Y ARIAS CONSORCIO El orden dentro de la estructura xml_simplificada es entre los nodos DRF y MEP definiendo el nodo NOT de la siguiente manera. "NODOS HIJOS" "NODOS HIJOS" "NODOS HIJOS" Nota: Este concepto tiene una mejor presentación en plantillas prediseñadas, en plantillas genéricas se mostrará como una nota. Nota: Para efectos de descripción de los sub nodos, se tomarán los mandatorios, en el caso de los nodos opcionales o dependientes, podrá revisarlos en su documento “Simplificado_Anexo1.9.xlsx” (https://webservice.facturatech.co/Doc19/Simplificado_Anexo1.9.xlsx) Actualizado:24/01/2024 Cuando se necesite mostrar información correspondiente al Número de Lote se puede realizar definiendo el nodo IEI dentro de la estructura base. IEI: Información específica del ITEM Composición: 2 Sub nodos. Mandatorios: IEI_1,2 Opcionales: Ninguno Dependientes: Ninguno IEI _1: Caracteristica que se quiere informar del item. IEI _2: Valor de la característica que se quiere informar. El orden dentro de la estructura xml_simplificada es dentro del nodo ITE y después del nodo complementario IAE, como se muestra enseguida. "NODOS HIJOS" "NODOS HIJOS" "NODOS HIJOS" Nota: El nodo LOT ya no está vigente para su uso en cuanto al concepto de Lote, y actualmente este se maneja con el nodo IEI. Nota: El orden del nodo IEI cuando contamos con los nodos IAE,TII sería el siguiente IAE->TII->IEI Nota: Para efectos de descripción de los sub nodos, se tomarán los mandatorios, en el caso de los nodos opcionales o dependientes, podrá revisarlos en su documento “Simplificado_Anexo1.9.xlsx” (https://webservice.facturatech.co/Doc19/Simplificado_Anexo1.9.xlsx) Actualizado:24/01/2024 Cuando se necesite hacer referencia a un tipo de documento o crear una Nota referenciando a una factura, podemos hacer uso del nodo REF, el cual nos ayudara a estructurar los datos correspondientes a la factura o documento referenciado. REF: Documentos de Referencia Composición: 3 Sub nodo. Mandatorios: REF_1,2 Opcionales: REF_3 Dependientes: REF_4,5 REF_1: Tipo de Documento de Referencia (Ver detalles de valores del Sub Nodo REF_1) REF_2: Número del Documento que se referencia REF_3: Fecha de Emisión del Documento que se referencia REF_4: CUFE REF_5: Codificación (CUFE-SHA384) Este nodo en la estructura XML_SIMPLIFICADA se encuentra entre el nodo ORC si se encuentra definido o DRF y el nodo MEP. Para referenciar algún documento la estructura se manejaría de la siguiente manera. "NODOS HIJOS" "NODOS HIJOS" "NODOS HIJOS" "NODOS HIJOS" Actualizado:24/01/2024 Para referenciar una Factura la estructura se manejaría de la siguiente manera. "NODOS HIJOS" "NODOS HIJOS" "NODOS HIJOS" "NODOS HIJOS" Nota: Para referenciar una factura es necesario especificar todos los datos de está en los subnodos del nodo REF (REF_1,2,3,4,5). Actualizado:24/01/2024 De igual manera en algunas ocasiones necesitará mostrar una Orden de Referencia en su documento Impreso (Factura), la cual se realizará en el nodo ORC. ORC: Orden de Referencia Composición: 3 Sub nodo. Mandatorios: ORC_1,2 Opcionales: ORC_3,4 Dependientes: Ninguno ORC_1: Numero de la Orden de Compra ORC_2: Fecha de Emisión de la Orden de Comprador ORC_3: Hora de Emisión de la Orden de Compra ORC_4: Número de la Orden de Vendedor Este nodo se definirá de la siguiente manera entre los nodos DRF y el nodo REF si está definido o MEP. "NODOS HIJOS" "NODOS HIJOS" "NODOS HIJOS" "NODOS HIJOS" Nota: Para efectos de descripción de los sub nodos, se tomarán los mandatorios, en el caso de los nodos opcionales o dependientes, podrá revisarlos en su documento “Simplificado_Anexo1.9.xlsx” (https://webservice.facturatech.co/Doc19/Simplificado_Anexo1.9.xlsx) Actualizado:24/01/2024 En algunas ocasiones se necesita definir que el producto que se menciona como vendido en la factura esta exentó del impuesto IVA, este se expresa en los nodos TII y IIM a nivel Item y TIM y IMP a nivel Total. Para motivos de valores Exentos, la forma de definir estos valores dentro de los nodos es con valores en 0 y la base seria correspondiente al producto mencionado. Nota: El proceso de cálculos de Impuesto y retenciones se explicará en la sesión correspondiente a este, mientras que para valores exentos se define en 0. De igual manera recordar que los valores exentos solo son aplicables al impuesto IVA (01). A nivel Ítem se realiza de la siguiente manera. TII: Total de Impuestos del Item Composición: 3 Sub nodo. Mandatorios: TII_1,2,3 Opcionales: Ninguno Dependientes: Ninguno Complementarios: IIM TII_1: Suma de Impuestos retenidos ((IIM_4*IIM_6) /100) TII _2: Tipo de Moneda (Ver Tabla 13) TII _3: Bandera de Impuesto o Retención (true-retención/false-impuesto) Este nodo se definirá de la siguiente manera dentro del nodo ITE y el nodo IAE de la siguiente manera. "NODOS HIJOS" "NODOS HIJOS" "NODOS HIJOS" "NODOS HIJOS" Actualizado:24/01/2024  Nodos complementarios de Nodo TII IIM: Total de Impuestos del Item Composición: 10 Sub nodo. Mandatorios: IIM_1,2,3,4,5,6 Opcionales: IIM_7,9 Dependientes: IIM_8,10 Complementarios: Ninguno IIM_1: Tipo de Impuesto Nota: Los valores “zy” y ”zz” no se aplican como impuestos ni como impuestos exentos. IIM _2: Impuesto ((IIM_4*IIM_6) /100) IIM _3: Tipo de Moneda IIM _4: Base Imponible (Igual a ITE_5) IIM _5: Tipo de Moneda IIM _6: Tarifa del Tributo*(Porcentaje en este caso 0%) Nota: En el caso de impuestos exentos, es importante denotar la base aun cuando la tarifa del tributo sea 0% como se muestra en la imagen. Este nodo se definirá de la siguiente manera dentro del nodo TII de la siguiente manera. "NODOS HIJOS" "NODOS HIJOS" "NODOS HIJOS" "NODOS HIJOS" Actualizado:24/01/2024 A nivel Global se realiza de la siguiente manera. TIM: Total de Impuestos a nivel Global Composición: 3 Sub nodo. Mandatorios: TIM_1,2,3 Opcionales: Ninguno Dependientes: Ninguno Complementarios: IMP TIM_1: Bandera de Impuesto o Retención (true-retención/false-impuesto) TIM _2: Importe de Impuestos retenidos. (Suma de todos los IMP_4 con Impuestos(IMP_1) iguales aun si no tienen el mismo porcentaje.) TIM _3: Tipo de Moneda (Ver Tabla 13) Este nodo se definirá de la siguiente manera entre el nodo TOT y el nodo DRF de la siguiente forma. "NODOS HIJOS" "NODOS HIJOS" "NODOS HIJOS" "NODOS HIJOS" Actualizado:24/01/2024  Nodos complementarios de Nodo TIM IMP: Total de Impuestos a nivel Global Composición: 10 Sub nodo. Mandatorios: IMP_1,2,3,4,5,6 Opcionales: IMP_7,9 Dependientes: IMP_8,10 Complementarios: Ninguno IMP_1: Tipo de Impuesto IMP_2: Base Imponible (Diferente de 0 en caso de Exento) IMP_3: Tipo de Moneda IMP_4: Impuesto (Suma de todos las bases a nivel Item (IIM_4)*Impuesto en común (En este caso 0%)/100) IMP_5: Tipo de Moneda IMP_6: Tarifa del Tributo* (Porcentaje en este caso 0%) Nota: En el caso de impuestos exentos, es importante mostrar la suma de las bases de los impuestos con porcentajes en 0% como se muestra en el ejemplo. Este nodo se definirá de la siguiente manera dentro del nodo TIM de la siguiente manera. "NODOS HIJOS" "NODOS HIJOS" "NODOS HIJOS" "NODOS HIJOS" Nota: Para efectos de descripción de los sub nodos, se tomarán los mandatorios, en el caso de los nodos opcionales o dependientes, podrá revisarlos en su documento “Simplificado_Anexo1.9.xlsx” (https://webservice.facturatech.co/Doc19/Simplificado_Anexo1.9.xlsx) Actualizado:24/01/2024 Otro nodo que se ve afectado por este impuesto exento a nivel totales es el nodo TOT en su subnodo TOT_3 que como en la sesión 1 se mencionó, se calcula de la siguiente forma. TOT _3=Suma de todas las Base (IIM_4) de los primeros impuestos definidos por cada Ítem siendo, exento o no exento. Importante. Cuando se manejan facturas simples sin ningún tipo de impuesto, recordar que no existe una base que calcular, es decir no tienen definido los nodos TIM/IMP y TII/IIM. Por el contrario en un valor exento se definen esos nodos TIM/IMP y TII/IIM por lo cual es necesario tomar en cuenta las bases que estos contengan. Es decir, si un Ítem tiene mas de un impuesto, solo se estará tomando la base (IIM_4) del primer impuesto definido, pero si existiera un segundo ítem con otros impuestos, se estaría tomando la base(IIM_4)del primer impuesto para sumarla con la primera base del primer item en el nodo TOT_3 Actualizado:24/01/2024 En caso de necesitar definir un valor de moneda (Divisa) diferente, este se podrá hacer mediante el cambio del valor de tipo de moneda que se definan dentro del XML_SIMPLIFICADO en la definición del nodo TDC y TDCE. Nota: En las plantillas de exportación los totales se mostrarán en una leyenda escrita tanto en inglés como en español. TDC: Tipo de cambio Composición: 2 Sub nodo. Mandatorios: TDC_1,3 Eliminados: TDC _2,4,5,6,7,8 Dependientes: Ninguno Complementarios: TDCE TDC_1: Moneda de Referencia del tipo de Cambio TDC _3: Tasa de Cambio Este nodo se definirá de la siguiente manera entre los nodos TIM si se encuentra definido o el nodo TOT y el nodo DRF "NODOS HIJOS" "NODOS HIJOS" "NODOS HIJOS" "NODOS HIJOS" "NODOS COMPLEMENTARIO" "NODOS HIJOS" Actualizado:24/01/2024 Recordar que todos los conceptos de moneda a excepción del nodo TDC_1 tendrán que contener el valor de la moneda nacional ‘COP’. De esta forma el único nodo que contendrá la moneda a la que se esta haciendo el cambio será TDC_1. ENC_10=’COP’ TOT_2,4,6,8=’COP’ TIM_3=’COP’ IMP_3,5=’COP’ TDC_1= EL VALOR DE LA DIVISA DE LA FACTURA DE EXPORTACIÓN. ITE_6,8,20,22=’COP’ TII_2=’COP’ IIM_3,5=’COP’ Nota: Recordar que todo tipo de moneda definido dentro de la factura tendrá que persistir con el valor de la moneda base ‘COP’ excepto el nodo TDC_1 que contendrá el valor de la moneda a la que se realizará el cambio de divisa. TDCE: Tipo de cambio Exportación Composición: 17 Sub nodo. Mandatorios: TDC_1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 Dependientes: Ninguno Complementarios: Ninguno TDCE_1: Subtotal bruto TDCE_2: Total descuentos a nivel items TDCE_3: Total cargos a nivel items TDCE_4: Total bruto Nota: TDCE_4= TDCE_1+ TDCE_3 - TDCE_2 TDCE_5: Total IVA 01 TDCE_6: Total INC 03 TDCE_7: Total Impuesto a la Bolsa 22 TDCE_8: Sumatoria de los impuestos no clasificados anteriormente TDCE_9: Sumatoria de todos los impuestos Nota: TDCE_9 = TDCE_5 + TDCE_6 + TDCE_7 + TDCE_8 TDCE_10: Valor total a pagar Nota: TDCE_10= TDCE_4 + TDCE_5 + TDCE_6 + TDCE_7 + TDCE_8 ó TDCE_10= TDCE_4 + TDCE_9 TDCE_11: Total descuentos globlales TDCE_12: Total cargos globales TDCE_13: Valor a pagar Nota: TDCE_13= TDCE_10 + TDCE_12 - TDCE_11 Actualizado:24/01/2024 TDCE_14: Total retefuente 06 TDCE_15: Total reteiva 05 TDCE_16: Total reteica 07 TDCE_17: Total Anticipos Este nodo se definirá de la siguiente manera dentro del nodo padre TDC "NODOS HIJOS" "NODOS HIJOS" "NODOS HIJOS" "NODOS HIJOS" "NODOS HIJOS" "NODOS HIJOS" Importante: Si lo que se necesita es definir una factura de exportación, esta se está tomando dentro de los conceptos de la certificación tipo B. Nota: Para efectos de descripción de los sub nodos, se tomarán los mandatorios, en el caso de los nodos opcionales o dependientes, podrá revisarlos en su documento “Simplificado_Anexo1.9.xlsx” (https://webservice.facturatech.co/Doc19/Simplificado_Anexo1.9.xlsx) Actualizado:24/01/2024