Plan General Estratégico 2020-2024 PDF

PLAN GENERAL ESTRATÉGICO 2020-2024 AGENDA 1. Generalidades 2. Contexto Estratégico 3. Caracterización de Grupos de Interés 4. Misión, visión, valores, objetivos, estrategias e indicadores 5. Programas 6. Contribución al PDD 2...

PLAN GENERAL ESTRATÉGICO 2020-2024 AGENDA 1. Generalidades 2. Contexto Estratégico 3. Caracterización de Grupos de Interés 4. Misión, visión, valores, objetivos, estrategias e indicadores 5. Programas 6. Contribución al PDD 2020-2024 7. Parámetros de control 8. Políticas corporativas 9. Contribución a ODS Diapositiva 2 1. GENERALIDADES Diapositiva 3 GRANDES APUESTAS PGE 2020-2024 Territorio Saneamiento sensible al río Bogotá agua Nuevos Cambio Sostenibilidad cultural negocios ambiental Innovación Sostenibilidad Integridad Eficiencia Transparencia operacional Gobierno corporativo Gestión integral del Modernización Reputación y empresarial agua Liderazgo Diapositiva 4 PERIODICIDAD PLAN GENERAL ESTRATÉGICO Plan Distrital de Desarrollo 4 Años Aprobación del PGE posterior Plan General Estratégico a la aprobación del PDD 4 Años El PGE incluye metas del PDD Plan de Acción 1 Año Diapositiva 5 ELEMENTOS PLAN GENERAL ESTRATÉGICO Objetivos Misión, visión y estratégicos, Contexto Caracterización valores estrategias e estratégico grupos de interés corporativos indicadores estratégicos Políticas Parámetros de Programas Metas corporativas control Diapositiva 6 METODOLOGÍA Concebir la estrategia 1 Visión y estrategia Afirmar la Definir la estrategia estrategia 7 2 Seguimiento Modelo de de Mapa de Monitorear gestión Alinear la alineación la estrategia estrategia alineación 6 3 Ejecutar la Planear las estrategia operaciones Plan de Fuente: Elaborado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control – Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos, a partir de la metodología de Balance Score Card de Norton y Kaplan y de la metodología 5 4 acción Diapositiva 7 de Alineación total de Riaz Khadem. PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Envío encuesta propuesta PGE a Elaboración Presentación grupos de interés para propuesta metas PDD a retroalimentación 2 4 6 Informativo PGE grupos de interés Página web Facebook Intranet Mesas de trabajo Twitter Twitter GCPC Informativo Instagram Facebook Enero Marzo Abril Abril Marzo Junio Mayo Abril Mayo Julio Presentación Formulación Envío propuesta propuesta PGE para 1 3 5 metas PDD PGE para retroalimentación Mesas de trabajo retroalimentación Comité Corporativo: 08-04-2020 EAAB-ESP Gerencia General Junta Directiva: 05-05-2020 Mesas de trabajo Junta Directiva Comité Corporativo: 09-07-2020 y correos con Comité Corporativo CIGD: 08 y 09-07-2020 SDH y SDP Lanzamiento planificación 2021 Junta Directiva – Vocales: 17-07-2020 Diapositiva 8 RETROALIMENTACIÓN FORMULACIÓN PGE Comité Corporativo Colaboradores Incorporación metas PDD en PGE Incluir indicadores asociados a la tecnología al servicio del ciudadano e Incorporación indicador nuevos negocios e índice de cartera innovación misional En prestación del servicio incluir a la región Realizar encuesta integral que mida satisfacción/ percepción de Incluir indicador relacionado con fortalecimiento institucional todos los grupos de interés, incluyendo reputación y marca Crear sentido de pertenencia, cambio cultural y sensibilizar sobre el Matriz FODA más estratégica cuidado del medio ambiente Incorporación estrategia Adaptación frente al cambio climático en Incluir indicador asociado a reducción de huella de carbono el OE2 Incluir gobernanza del agua en el territorio Incorporación detalle línea base, meta para cada indicador y Articular RSE – sostenibilidad en la estrategia mayor precisión en fórmulas Reflejar la contribución en el PDD Incorporación grandes apuestas Incluir línea base a los indicadores Incorporación descripción políticas corporativas Trascendencia estratégica a la gestión de pérdidas Ajustar grandes apuestas Otros grupos de interés Junta Directiva Indicadores para llegar a poblaciones vulnerables sin costo, ser líder de Incorporación gradualidad de metas la protección del ambiente y gestión de pérdidas USUARIOS Incluir indicador de cartera misional Educación ambiental para el cuidado, protección y uso sostenible del Lenguaje convocante agua COMUNIDAD Nuevos aliados (Bogotá – Región) Tangible el tema de cambio climático GOBIERNO Empleabilidad Índice de transparencia que incluya una gestión anti corrupción Incorporación afectación COVID en contexto estratégico PROVEEDORES Resaltar contribución del PGE en los ODS y PDD Adaptar a un mundo postcovid ORGANIZACIONES Verificar el ajuste del GI“Colaboradores” por servidores públicos Manejo integral del agua a nivel regional ACADEMIA E INVESTIGACIÓN Validar meta de intervención de hectáreas De acuerdo (100%) con PGE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Ajustar indicadores de la política corporativa DDHH Diapositiva 9 INSTANCIAS VALIDACIÓN Y APROBACIÓN PLAN GENERAL ESTRATÉGICO Validación y Validación y Retroalimentación Aprobación Aprobación visto bueno visto bueno para Aprobación Junio Julio Julio Agosto Octubre 16/2020 8-9/2020 22-23/2020 13/2020 29/2020 Equipo técnico Comité Institucional Comité Junta Junta Política de Corporativo Directiva Planeación de Gestión y Directiva Desempeño No. 27 No. 2604 No. 2608 Institucional No. 8 Diapositiva 10 COMPARATIVO PGE 2016-2020 Excelencia en la gestión 5 Objetivos 10 Estrategias 31 Indicadores estratégicos 5 Valores Estratégicos Agua para la vida, empresarial del Alineación total generando bienestar agua, 1 Políticas (Riaz Khadem) para la gente compromiso y empresa para 5 Objetivos Estratégicos 10 Estrategias 28 Indicadores estratégicos todos Metodología Misión Visión Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Complementarios 2020-2024 Excelencia en Alineación total la gestión Valores (Riaz Khadem) Agua para la vida, empresarial del 5 generando bienestar agua, 3 Objetivos 9 Estrategias 39 Indicadores Balance Score para la gente compromiso y Estratégicos estratégicos 7 Políticas Card empresa para (Norton y Kaplan) todos Metodología Misión Visión Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Complementarios Diapositiva 11  2. CONTEXTO ESTRATÉGICO 2020-2024 VoBo Equipo Técnico Política Planeación Institucional: 28-02-2020 VoBo Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 5: 29-04-2020 Diapositiva 12 DIAGNÓSTICO GENERAL ESTRATÉGICO Capítulo Contenido 1. Evaluación matriz DOFA y PESTAL PGE 2016-2020 Evaluación estratégica 2. Resultados TCC PGE 2016-2020 1. Análisis de contexto de procesos 2. Revisión documentos estratégicos: 1. Autodiagnósticos Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2. Informe personalizado resultados FURAG II - Alcaldía Mayor de Bogotá Diagnóstico de capacidades 3. Resultados de la Evaluación de Medidas de Integridad para Empresas Públicas y Empresas Mixtas del Distrito Capital internas – Veeduría Distrital 4. Aquarating - BID 5. Resultados taller definición lineamientos preliminares de la planeación estratégica: Maximizar Equipo Consultor Ltda 6. Resultados diagnóstico Sistema Gestión Ambiental 7. Resultados empalme 2016-2019 1. Análisis de contexto de procesos 2. Revisión documentos estratégicos: 1. Informe sectorial de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado 2018 – Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 2. Plan director agua y saneamiento básico visión estratégica 2018 – 2030: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 3. La ruta a la sostenibilidad de las empresas de acueducto y alcantarillado y su integración al desarrollo de las Diagnóstico del entorno ciudades - Visión y Líneas Estratégicas 2018 -2030: Andesco 4. Acción sectorial: BID - Andesco 5. Políticas públicas distritales 6. Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 7. Coyuntura, escenarios y proyecciones hacia 2030 ante la presente crisis de Covid-19 – Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 3. Resultados medición de la satisfacción y percepción de los grupos de interés 1. Matriz FODA Contexto estratégico 2. Matriz PESTAL Diapositiva 13 Análisis comparativo sectorial 1. Nacional MATRIZ PESTAL Entorno político P Adopción de políticas públicas distritales Ordenamiento territorial Modelo de estructura regional Políticos Objetivos de desarrollo sostenible Entorno económico E Capacidad de pago de los usuarios Crecimiento no planificado de la ciudad Económicos Crecimiento del sector industrial y de la construcción Reputación corporativa Cofinanciación para la ejecución de proyectos Comportamiento del consumo Defraudación de fluidos S Migración Crecimiento demográfico Necesidades y expectativas de los grupos de interés Control social Sociales Orden público Salud pública Tecnológicos Desarrollo tecnológico Ciudades inteligentes T A Gobernanza del agua y medio ambiente Oferta y Seguridad hídrica Cambio climático Usos del suelo Ambientales Economía circular L Análisis de impacto normativo. Legales Normatividad Multas, sanciones y contingencias judiciales Efecto COVID Diapositiva 14 MATRIZ FODA 13 factores 16 factores FORTALEZAS F O OPORTUNIDADES D A 25 factores 13 factores DEBILIDADES AMENAZAS Diapositiva 15 3. CARACTERIZACIÓN GRUPOS DE INTERÉS 2020-2024 VoBo Equipo Técnico Política Planeación Institucional: 03-04-2020 VoBo Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 5: 29-04-2020 Diapositiva 16 GRUPOS DE INTERÉS CARACTERIZADOS Universidades Instituciones educativas Internos Centros de Investigación Externos MINCIENCIAS Entidades de ciencia, tecnología Comités de veeduría e innovación ONG Organizaciones ambientales, religiosas, culturales, deportivas, cívicas, entre otras Radio Madres comunitarias Televisión Comités de desarrollo y control social – Vocales de Control Prensa Juntas de Acción Comunal Internet Consejos de propiedad horizontal Redes sociales Asociaciones de acueductos veredales Comunidad educativa Comunidad rural Sindicatos Funcionarios Públicos Gremios Trabajadores oficiales Competencia Aprendices o estudiantes en prácticas Empresas filiales Pensionados Contratistas de prestación de servicios profesionales Nacional Distrital Internos Junta Directiva Externos *Consulta jurídica: 15200-T-2020-0135 Diapositiva 17 Fuente: Formato MPEE0307F01-01 Caracterización Grupos de Interés EAAB-ESP 2020-2024 4. MISIÓN, VISIÓN, VALORES CORPORATIVOS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ESTRATEGIAS, INDICADORES ESTRATÉGICOS Diapositiva 18 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES Visión Excelencia en la gestión empresarial del agua, compromiso y empresa para todos Misión Agua para la vida, generando bienestar para la gente Diapositiva 19 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS Reputación y Eficiencia liderazgo operacional 3.1 Relacionamiento 1.1 Sostenibilidad financiera 3.2 Gobernabilidad 1.2 Gestión regulatoria 3.3 Modernización empresarial 1.3 Prestación del servicio Territorio sensible al agua 2.1 Adaptación y mitigación al cambio climático 2.2 Sostenibilidad ambiental 2.3 Acueducto para la región Diapositiva 20 RESUMEN PGE 2020-2024 Objetivos Estrategias Indicadores Estratégicos Estratégicos Eficiencia operacional 1 3 20 Territorio 2 sensible al agua 3 12 Reputación y Liderazgo 3 3 7 Total 9 39 Diapositiva 21 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. EFICIENCIA OPERACIONAL Indicadores estratégicos Articulación Estrategia LB Plan Indicador Estratégico Unidad Meta PDD IUS MT Dic 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1.1.1 Margen Ebitda % 55,75 56 50,5 50 53 54 56 X X 1.1.2 Liquidez Veces 1,95 1,2 1,7 1,4 1,3 1,2 1,2 X X 1.1.3 Endeudamiento Veces 0,1 1,7 0,1 0,8 1,4 1,8 1,7 X X Sostenibilidad Índice de cartera 1.1 1.1.4 % 9,9 9,9 12,8 11,8 10,8 9,9 9,9 financiera misional Ejecución de 1.1.5 Mill $ 981.237 4.269.736 951.394 1.922.493 2.877.730 3.664.758 4.269.736 X X inversiones 1.1.6 Nuevos negocios Mill $ NA 87.860 0 0 0 0 87.860 90-100 90-100 90-100 90-100 90-100 90-100 Indicador Único Valor 1.2.1 ND Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo X Sectorial - IUS 0-100 bajo bajo bajo bajo bajo bajo Subsidio a la Gestión 1.2 población de regulatoria estratos 1, 2 y 3 X 1.2.2 % 100 100 100 100 100 100 100 en el servicio de acueducto y alcantarillado Indicador presentado JD 2604 (13-08-2020) Diapositiva 22 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. EFICIENCIA OPERACIONAL Indicadores estratégicos Articulación Plan Estrategia LB Indicador Estratégico Unidad Meta 2020 2021 2022 2023 2024 PDD IUS MT Dic 2019 II I II I II I II I 1.3.1 Cobertura de acueducto X X 1.3.1.1 Bogotá % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 X X 1.3.1.2 Soacha % 98,87 100 99,62 100 100 100 100 100 100 100 X X 1.3.1.3 Gachancipá % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 X X Cobertura de alcantarillado Prestación 1.3.2 X X sanitario 1.3 del 1.3.2.1 Bogotá % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 X X servicio 1.3.2.2 Soacha % 87,53 100 95,84 100 100 100 100 100 100 100 X X Continuidad de acueducto 1.3.3 X X X (ICON) 1.3.3.1 Bogotá % 99,19 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 X X X 1.3.3.2 Soacha % 99,51 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 X X X 1.3.3.3 Gachancipá % 99,79 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 X X X Metas con gradualidad de acuerdo con el año tarifario Indicador presentado JD 2604 (13-08-2020) Diapositiva 23 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. EFICIENCIA OPERACIONAL Indicadores estratégicos Articulación Plan Estrategia LB Indicador Estratégico Unidad Meta 2020 2021 2022 2023 2024 PDD IUS MT Dic 2019 II I II I II I II I Índice de riesgo de calidad del 1.3.4 X X agua (IRCA) 1.3.4.1 Bogotá % 0,44 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 X X 1.3.4.2 Soacha % 0,21 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 X X 1.3.4.3 Gachancipá % 0,45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 X X Incorporación de suscriptores 1.3.5 X Prestación de acueducto 1.3 del 1.3.5.1 Bogotá # Suscriptores 33.738 91.286 13.156 26.312 37.672 49.031 60.049 71.066 81.176 91.286 X servicio 1.3.5.2 Soacha # Suscriptores 3.553 38.698 4.630 9.259 14.051 18.842 23.754 28.666 33.682 38.698 X 1.3.5.3 Gachancipá # Suscriptores 827 325 43 86 125 165 205 245 285 325 X Incorporación de suscriptores 1.3.6 X de alcantarillado sanitario 1.3.6.1 Bogotá # Suscriptores 34.984 95.715 15.371 30.741 42.101 53.460 64.478 75.495 85.605 95.715 X 1.3.6.2 Soacha # Suscriptores 4.686 40.941 5.751 11.502 16.294 21.085 25.997 30.909 35.925 40.941 X Metas con gradualidad de acuerdo con el año tarifario Indicador presentado JD 2604 (13-08-2020) Diapositiva 24 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. EFICIENCIA OPERACIONAL Indicadores estratégicos Articulación Plan Estrategia LB Indicador Estratégico Unidad Meta 2020 2021 2022 2023 2024 PDD IUS MT Dic 2019 II I II I II I II I M3 / usuario 1.3.7 IPUF X X X facturado M3 / usuario 1.3.7.1 Bogotá 6,82 6,25 6,67 6,67 6,59 6,52 6,52 6,38 6,38 6,25 X X X facturado M3 / usuario 1.3.7.2 Soacha 8,61 6,69 6,83 6,83 6,83 6,83 6,77 6,77 6,69 6,69 X X X facturado M3 / usuario 1.3.7.3 Gachancipá 4,27 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 X X X facturado Prestación 1.3.8 DACAL # suscriptores 1.3 del servicio 1.3.8.1 Bogotá # suscriptores 20.332 1.923 5.962 5.070 4.177 3.817 3.457 3.021 2.585 1.923 1.3.8.2 Soacha # suscriptores 26.799 12.922 19.877 19.851 19.825 18.999 18.973 18.948 18.922 12.922 1.3.9 IQR # /1000 X 1.3.9.1 Bogotá # /1000 2,22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 X X 1.3.9.2 Soacha # /1000 0,79 2 2 2 2 2 2 2 2 2 X X 1.3.9.3 Gachancipá # /1000 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 X X Metas con gradualidad de acuerdo con el año tarifario Indicador presentado JD 2604 (13-08-2020) Diapositiva 25 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. EFICIENCIA OPERACIONAL Indicadores estratégicos Articulación Estrategia Plan LB Indicador Estratégico Unidad Meta PDD IUS MT Dic 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Cobertura de alcantarillado 1.3.10 % 98,83 99,15 99,15 99,15 99,15 99,15 99,15 X pluvial Beneficio social del mínimo Prestación 1.3.11 % 100 100 100 100 100 100 100 X vital 1.3 del servicio Avance en la adecuación de las redes de acueducto y 1.3.12 alcantarillado asociadas a la % 36 100 16 53,14 88,28 96,09 100 X infraestructura para la construcción del metro Indicador presentado JD 2604 (13-08-2020) Diapositiva 26 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. TERRITORIO SENSIBLE AL AGUA Indicadores estratégicos Articulación Estrategia LB Plan Indicador Estratégico Unidad Meta PDD IUS MT Dic 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Conservación de hectáreas en cuencas abastecedoras y otras 2.1.1 Has 168 6.000 700 1.500 2.500 4.500 6.000 X áreas de importancia estratégica Intervención integral de 2.1.2 hectáreas en la estructura Has 40,84 70,5 0 2,5 32 64 70,5 X ecológica principal Adaptación y Número de diagnósticos para la mitigación al 2.1.3 recuperación del caudal Un NA 10 0 1 5 10 10 X 2.1 cambio ecológico de humedales climático 2.1.4 Individuos arbóreos sembrados Un NA 47.000 0 23.500 47.000 47.000 47.000 X Avance en la construcción del 2.1.5 % NA 100 20 100 100 100 100 X campamento Piedras Gordas Construcción de corredores 2.1.6 Un 2,75 3 0 1 2 3 3 X ambientales Reducción de la Huella de 2.1.7 tCO2e 25.395 2.040 400 800 1.200 1.600 2.040 Carbono Indicador presentado JD 2604 (13-08-2020) Diapositiva 27 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. TERRITORIO SENSIBLE AL AGUA Indicadores estratégicos Articulación Estrategia LB Plan Indicador Estratégico Unidad Meta PDD IUS MT Dic 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2.2.1 Corrección de conexiones erradas Un 1.391 1.500 200 550 900 1.250 1.500 X Cumplimiento de las obras del Plan 2.2.2 de Saneamiento y Manejo de % 79,17 100 100 100 100 100 100 X X X Vertimientos (PSMV) 2.2.3 Saneamiento del río Bogotá % 11,65 100 25,06 64,83 95,93 100,00 100,00 X Avance en el proceso de la construcción, mantenimiento y Sostenibilidad 2.2.3.1 operación de la planta de tratamiento % 9,46 100 36,00 56,00 87,80 100,00 100,00 X 2.2 ambiental de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m3/s Avance en la construcción de la 2.2.3.2 % 13,33 100 19,18 56,10 100,00 100,00 100,00 X Estación Elevadora Canoas Avance en la construcción de la descarga por gravedad del canal 2.2.3.3 Cundinamarca y la estructura de % 95,50 100 20,00 82,40 100,00 100,00 100,00 X descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas Indicador presentado JD 2604 (13-08-2020) Diapositiva 28 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. TERRITORIO SENSIBLE AL AGUA Indicadores estratégicos Articulación Estrategia LB Plan Indicador Estratégico Unidad Meta PDD IUS MT Dic 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Avance en el diagnóstico regional y la formulación de la 2.3.1 % NA 100 0 0 100 100 100 X estrategia de desarrollo para el acueducto regional Acueducto 2.3 para la región Aumento en la capacidad de tratamiento de las plantas 2.3.2 m3/s 16,89 21,27 16,89 19,60 19,60 21,27 21,27 X Tibitoc y Wiesner* *Wiesner: 2,71 en 2021 y Tibitoc: 1,67 en 2023. Indicador presentado JD 2604 (13-08-2020) Diapositiva 29 OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. REPUTACIÓN Y LIDERAZGO Indicadores estratégicos Articulación Estrategia LB Plan Indicador Estratégico Unidad Meta PDD IUS MT Dic 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Nivel de satisfacción de los usuarios y 3.1.1 % NA 77,5 71,5 73 74,5 76 77,5 percepción de grupos de interés 3.1 Relacionamiento 3.1.1.1 Nivel de satisfacción de los usuarios % 72,6 80 73 75 77 79 80 Nivel de percepción de grupos de 3.1.1.2 % NA 75 70 71 72 73 75 interés 3.2.1 Índice de transparencia (ITA) % 90 100 92 94 96 98 100 3.2 Gobernabilidad Evaluación de medidas de 3.2.2 % 71,27 95 74 80 85 90 95 integridad Cumplimiento plan de adecuación 3.3.1 % 92 100 100 100 100 100 100 y sostenibilidad MIPG Formulación y ejecución de la 3.3.2 primera fase del plan de % NA 100 55 65 80 95 100 innovación de la EAAB Formulación de la primera fase del Modernización 3.3.2.1 % NA 100 100 100 100 100 100 3.3 plan de innovación de la EAAB empresarial Ejecución de la primera fase del plan 3.3.2.2 % NA 100 10 30 60 90 100 de innovación de la EAAB Modernización del proceso de 3.3.3 % NA 100 5 25 70 100 100 facturación Telemetría para grandes 3.3.4 % NA 100 0 30 70 100 100 consumidores Indicador presentado JD 2604 (13-08-2020) Diapositiva 30 5. PROGRAMAS Diapositiva 31 ESTRUCTURA DE PROGRAMAS 16 20 36 INVERSIÓN FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS Macroproyectos 19 1 Diapositiva 32 PROGRAMAS DE INVERSIÓN: MACROPROYECTOS COD NOMBRE 19 Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial 20 Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario 21 Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario 22 Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial 50 Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto 51 Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario 52 Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial 53 Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado 54 Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá 55 Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial 68 Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial 81 Construcción de Corredores Ambientales 82 Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 7334 Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto 7338 Construcción de redes locales para el servicio de acueducto 7341 Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras Todos los macroproyectos aplican en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá Diapositiva 33 PROGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO 19 1. Gestión Estratégica Del Talento Humano 11. Racionalización de Trámites 2. Integridad 12. Participación Ciudadana en la Gestión Pública 3. Planeación Institucional 13. Componente “Gestión Ambiental” 4. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 14. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 5. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos 15. Gestión Documental 6. Gobierno Digital 16. Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción 7. Seguridad Digital 17. Gestión de la información estadística 8. Defensa Jurídica 18. Gestión del Conocimiento y la Innovación 9. Mejora Normativa 19. Control Interno 10. Servicio al Ciudadano 1 1. Gestión Operacional Diapositiva 34 6. CONTRIBUCIÓN AL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2020-2024 Diapositiva 35 RESUMEN CONTRIBUCIÓN AL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO Propósitos Logros Programas Meta sectorial Indicador Inversión (Mill$) Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva 1 1 1 2 2 1.117.683 y política Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y 2 3 2 18 18 4.539.637 mitigar la crisis climática Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía 5 1 1 1 1 2.605 consciente Total 5 4 21 21 5.659.925 Diapositiva 36 RESUMEN CONTRIBUCIÓN AL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO Propósitos Logros Programas Objetivos Estrategias Indicadores Estratégicos Estratégicos Hacer un nuevo contrato social con igualdad de Eficiencia oportunidades para la inclusión social, productiva 1 1 1 operacional 1 2 2 y política Eficiencia Cambiar nuestros hábitos operacional 1 1 6 de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y 2 3 2 mitigar la crisis climática Territorio sensible al agua 2 3 10 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía 5 1 1 Territorio sensible 2 1 1 al agua consciente Total 5 4 Total 19 Diapositiva 37 7. PARÁMETROS DE CONTROL Diapositiva 38 PARÁMETROS DE CONTROL Seguimiento acumulado en Tablero de Control Corporativo Seguimiento trimestral en Comité Corporativo y Junta Directiva Parámetros aplican para TCC y Acuerdos de Gestión Parámetro Logro Acción Satisfactorio Mayor o igual a 90% Mantener Suficiente Entre 75% y 90% Prevenir Deficiente Menor o igual a 75% Mejorar* * Aplicar procedimiento MPCS0202P “Mejoramiento continuo” cuando el resultado persiste por más de 3 meses consecutivos Diapositiva 39 8. POLÍTICAS CORPORATIVAS Diapositiva 40 POLÍTICAS CORPORATIVAS Política Descripción En la EAAB-ESP nos comprometemos a proteger y respetar los derechos humanos, generando Derechos humanos espacios de participación con los grupos de interés, así como remediar cualquier tipo de vulneración donde la gestión de la Empresa incida en los mismos. Transparencia y En la EAAB-ESP estamos comprometidos a garantizar el derecho al acceso a una información Acceso a la pública veraz, para fortalecer la confianza en todos los grupos de interés a través de acciones Información Pública de transparencia, medidas anticorrupción y capacidades institucionales, orientadas a la lucha contra la eficiencia, la eficacia y la calidad en la gestión Empresarial. corrupción En la EAAB-ESP estamos comprometidos con la Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión Estratégica de fundamentada en pilares como el mérito, las competencias, el desarrollo y crecimiento, la Talento Humano productividad, el diálogo y la concertación, la gestión del cambio y la Integridad, enmarcada en un trabajo decente, sano, seguro y gratificante. En la EAAB–ESP nos comprometemos a actuar con integridad, fortaleciendo la cultura organizacional basada en valores y principios éticos, a través de acciones que consoliden la Integridad eficiencia en la gestión de nuestros colaboradores, promoviendo la participación ciudadana, entendiendo el impacto de las actuaciones de la Empresa, proveedores y contratistas sobre los grupos de interés. Diapositiva 41 POLÍTICAS CORPORATIVAS Política Descripción En la EAAB-ESP estamos comprometidos en agregar valor económico, ambiental y social a la gestión Sostenibilidad empresarial en beneficio de nuestros grupos de interés, a través de un modelo socialmente responsable, atendiendo los principios, lineamientos y materias fundamentales de la sostenibilidad. En la EAAB-ESP nos comprometemos con la gestión integral de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado y la adopción del Sistema único de Gestión, basado en procesos, así como a: a. Identificar, caracterizar y satisfacer las necesidades de los grupos de interés. Sistema Único de b. Identificar y cumplir los requisitos legales aplicables de los enfoques incorporados o a incorporar. Gestión c. Identificar y gestionar los recursos y estrategias para el sostenimiento y cumplimiento de los objetivos y planes corporativos a corto, mediano y largo plazo. d. Identificar e implementar las acciones que le permitan a la Empresa mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad en el desempeño de los procesos. En la EAAB-ESP nos comprometemos a: Realizar una efectiva administración de los riesgos y las oportunidades definiendo para los procesos y colaboradores durante las etapas de establecimiento del contexto, identificación, análisis y Administración de valoración, evaluación y tratamiento y monitoreo. Riesgos y Ejecutar con el propósito de asegurar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado; oportunidades cumplir los objetivos estratégicos y responder a las necesidades y expectativas de los grupos de interés. Fortalecer la gestión de los riesgos de corrupción y promover conductas íntegras para proteger los recursos públicos y la imagen corporativa. Diapositiva 42 9. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS Diapositiva 43 CONTRIBUCIÓN ODS 3.1 Relacionamiento Reputación y Eficiencia operacional liderazgo 1.1 Sostenibilidad financiera 3.2 Gobernabilidad 1.2 Gestión regulatoria 3.3 Modernización empresarial 1.3 Prestación del servicio Territorio sensible al agua Territorio sensible al agua 2.2 Sostenibilidad ambiental 2.1 Adaptación y mitigación al cambio climático 2.3 Acueducto para la región Diapositiva 44 SONDEO Diapositiva 46 INFORMATIVO – PÁGINA WEB - INTRANET Junio 15 a 30 Diapositiva 47 RED DE MEDIOS: REDES SOCIALES Facebook Twitter Instagram Junio 15 - 16 Junio 15 y 17 Junio 15 Diapositiva 48 RESULTADOS SONDEO 4,5% 51 1,5% 19 2,7% 205 7,2% 15 1,5% 5 9 24 5 5,7% Fuente: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCEUH- 7W6WjQ9j9eDAJSKIdeaP9hWhduWSgsBOwp0daI2lKw/viewfor m Diapositiva 49 RESULTADOS SONDEO Agua para la vida, generando bienestar para la gente Fuente: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCEUH-7W6WjQ9j9eDAJSKIdeaP9hWhduWSgsBOwp0daI2lKw/viewform Diapositiva 50 RESULTADOS SONDEO Excelencia en la gestión empresarial del agua, compromiso y empresa para todos Fuente: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCEUH-7W6WjQ9j9eDAJSKIdeaP9hWhduWSgsBOwp0daI2lKw/viewform Diapositiva 51 RESULTADOS SONDEO 1. Eficiencia Empresarial 2. Territorio Sensible al agua 3. Reputación y Liderazgo Fuente: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCEUH-7W6WjQ9j9eDAJSKIdeaP9hWhduWSgsBOwp0daI2lKw/viewform Diapositiva 52 DEBILIDADES 1. Gestión Estratégica del Talento Humano 2. Integridad 3. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 4. Gobierno Digital 5. Seguridad Digital 6. Servicio al Ciudadano 7. Racionalización de Trámites 8. Participación Ciudadana en la Gestión Pública 9. Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos 10. Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional 11. Gestión Documental 12. Transparencia y Acceso a la Información Pública 13. Gestión del Conocimiento y la Innovación 14. Control Interno 15. Rendición de cuentas 16. Gestión del riesgo 17. Gestión contractual 18. Gestión de proyectos 19. Gestión predial 20. Saneamiento y manejo de vertimientos 21. Operación y mantenimiento 22. Gobierno corporativo 23. Comunicación organizacional 24. Costo laboral 25. Equipo y maquinaria para la prestación del servicio Diapositiva 53 OPORTUNIDADES 1. Adopción de políticas públicas distritales 2. Ordenamiento territorial 3. Modelo de estructura regional 4. Objetivos de desarrollo sostenible 5. Capacidad de pago de los usuarios 6. Crecimiento del sector industrial y de la construcción 7. Cofinanciación para la ejecución de proyectos 8. Comportamiento del consumo 9. Necesidades y expectativas de los grupos de interés 10.Desarrollo tecnológico 11.Ciudades inteligentes 12. Gobernanza del agua y medio ambiente 13.Oferta y seguridad hídrica 14.Economía circular 15. Análisis de impacto normativo 16. Normatividad Diapositiva 54 FORTALEZAS 1. Planeación institucional 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 3. Defensa Jurídica 4. Mejora Normativa 5. Calidad del agua 6. Continuidad del servicio 7. Cobertura 8. Infraestructura para la prestación del servicio 9. Gestión integral del recurso hídrico 10.Sostenibilidad financiera 11.Conocimiento técnico 12. Alianzas estratégicas 13. Compromiso organizacional Diapositiva 55 AMENAZAS 1. Entorno político 2. Entorno económico 3. Crecimiento no planificado de la ciudad 4. Reputación corporativa 5. Defraudación de fluidos 6. Migración 7. Crecimiento demográfico 8. Control social 9. Orden público 10.Cambio climático 11.Usos del suelo 12. Multas, sanciones y contingencias judiciales 13.Salud pública Diapositiva 56 1.1.1 MARGEN EBITDA Línea base Fórmula de cálculo Dic 2019 EBITDA / Ingresos operacionales 56 EBITDA: Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización Total año Histórico Variable 2016 2017 2018 2019 Ingresos operacionales 1.739.191.243 1.889.677.853 1.861.502.380 1.925.216.174 Unidad (Mill $) EBITDA 987.966.772 1.009.198.290 1.071.971.751 1.073.064.901 % (Mill $) Margen Ebitda (%) 57 53 58 56 FCE Meta GCPYC Variable Margen Ebitda 2020 50,5 2021 50 2022 53 2023 54 2024 56 FCI Todas las áreas Diapositiva 57 1.1.2 LIQUIDEZ Línea base Fórmula de cálculo Dic 2019 Razón corriente: Activo corriente / Pasivo corriente 1,95 Histórico Variable 2016 2017 2018 2019 Total año Activo corriente 2.264.745 2.374.934 2.575.463 2.508.818 (Mill $) Pasivo corriente 899.902 1.041.123 1.305.649 1.282.326 Unidad (Mill $) Liquidez 2,52 2,28 1,97 1,95 Veces FCE Meta Variable 2020 2021 2022 2023 2024 GCF Liquidez 1,7 1,4 1,3 1,2 1,2 FCI Diapositiva 58 Todas las áreas 1.1.3 ENDEUDAMIENTO Línea base Fórmula de cálculo Dic 2019 Deuda Financiera / Ebitda 0,1 Histórico Total año Variable 2016 2017 2018 2019 Deuda financiera 521.645.777 400.198.889 248.127.556 133.696.667 (Mill $) Unidad EBITDA 987.966.772 1.009.198.290 1.071.971.751 1.073.064.901 (Mill $) Veces Endeudamiento 0,5 0,4 0,2 0,1 FCE Meta Variable 2020 2021 2022 2023 2024 GCF Endeudamiento 0,1 0,8 1,4 1,8 1,7 FCI Diapositiva 59 Todas las áreas 1.1.4 ÍNDICE DE CARTERA MISIONAL Línea base Fórmula de cálculo Dic 2019 Índice de cartera misional = Cartera/ Recaudo por venta de servicios 9,9 Histórico Total año Variable 2016 2017 2018 2019 Recaudo Unidad 1.425.820 1.480.512 1.649.829 1.765.311 (Mill $) Cartera 155.894 203.028 183.912 174.835 % (Mill $) Cartera / 10,9 13,7 11,1 9,9 Recaudo Meta FCE Indicador 2020 2021 2022 2023 2024 GCF Índice de cartera misional 12,8 11,8 10,8 9,9 9,9 Meta 2020 - 2024: Recuperar en cuatro años el mejor resultado histórico: 9.9% FCI Diapositiva 60 GCSC 1.1.5 EJECUCIÓN DE INVERSIONES Línea base Fórmula de cálculo Dic 2019 ∑Compromisos de inversión directa 981.237 Variable 2020 2021 2022 2023 2024 (83%) Ejecución de inversiones 951.394 1.922.493 2.877.730 3.664.758 4.269.736 Total año Meta Ejecución de inversiones 951.394 971.099 955.237 787.028 604.979 % Presupuesto 85% 85% 86% 87% 87% Unidad PROCESOS NO ADJUDICADOS AHORROS PROCESOS SELECCIÓN Mill $ 1.200.000 12% 1.200.000 9,00% Millones Millones 1.000.000 10% 8,00% 1.000.000 7,00% 800.000 8% 800.000 6,00% 600.000 6% 5,00% 600.000 4,00% FCE 400.000 4% 400.000 3,00% 2,00% 200.000 2% 200.000 1,00% GCPYC Presupuesto oficial - 2016 2017 2018 2019 749.420.116.6 846.231.557.2 779.630.502.2 1.154.240.210 0% - 2016 2017 2018 2019 Presupuesto oficial 749.420.116. 846.231.557. 779.630.502. 1.154.240.21 0,00% Presupuesto Oficial 80.628.363.58 66.439.018.13 81.438.837.39 65.823.552.94 Valor Contrato $688.420.514 $779.330.454 $735.874.373 $1.090.277.9 Porcentaje terminados 11% 8% 10% 6% % Ahorro 8,14% 7,91% 5,61% 5,54% FCI Presupuesto oficial Presupuesto Oficial Porcentaje terminados Presupuesto oficial Valor Contrato % Ahorro Todas las áreas Diapositiva 61 ejecutoras 1.1.6 NUEVOS NEGOCIOS Línea base Fórmula de cálculo Mill$ generados por nuevos negocios implementados por año No aplica Nuevo indicador Meta Indicador 2020 2021 2022 2023 2024 Nuevos negocios 0 0 0 0 87.860 Unidad Mill$ Concepto 2024 acumulado Venta de agua a municipios y/o ampliación del APS 70.000 Generación de energía (PCH adicionales) 16.767 FCE Otros – Venta de servicios de laboratorio y consultoría 1.093 (Adicionales) GCPYC TOTAL 87.860 FCI Diapositiva 62 Todas las áreas 1.2.1 INDICADOR ÚNICO SECTORIAL - IUS Línea base Fórmula de cálculo IUS = ∑RIPi No aplica RI: Resultado Indicador Pi: Peso del indicador Dimensión Sub-dimensión Nuevo indicador CS.1 Calidad del agua potable CS Calidad de Servicio CS.2 Distribución de agua para uso y consumo CS.3 Atención al usuario EP.1 Cumplimiento del plan de inversiones acueducto EP Eficiencia en la planificación y 8 Dimensiones EP.2 Cumplimiento del plan de inversiones alcantarillado ejecución de inversiones EP.3 Planificación ante emergencias EO.1 Eficiencia en la gestión del recurso agua EO Eficiencia en la operación 23 Subdimensiones Unidad EO.2 Eficiencia en la gestión de infraestructura EO.3 Eficiencia en la gestión de la energía Valor GE Eficiencia en la gestión GE.1 Eficiencia de personal administrativo y recursos de apoyo GE.2 Eficiencia de personal operativo y recursos de apoyo 54 Indicadores empresarial SF Sostenibilidad Financiera GE.3 Gestión social SF.1 Suficiencia financiera SF.2 Flujo financiero SF.3 Gestión de rentabilidad y endeudamiento GYT.1 Estructura empresarial GYT.2 Valor económico agregado FCE GYT Gobierno y transparencia Meta GYT.3 Desarrollo estratégico GYT.4 Gestión social del agua GCPC SA.1 Gestión ambiental acueducto Indicador 2020 2021 2022 2023 2024 SA Sostenibilidad Ambiental SA.2 Gestión ambiental alcantarillado 90-100 90-100 90-100 90-100 90-100 GT Gestión Tarifaria GT.1 Gestión tarifaria acueducto IUS Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo GT.2 Gestión tarifaria alcantarillado bajo bajo bajo bajo bajo *Fuente: RES. CRA 906 de 2019 - Indicadores para evaluar la gestión y resultados) FCI Diapositiva 63 Todas las áreas 1.2.2 SUBSIDIO A LA POBLACIÓN DE ESTRATOS 1, 2 Y 3 EN EL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Línea base Fórmula de cálculo Dic 2019 Suscriptores subsidiados de la población de estratos 1, 2 y 3 en Bogotá / Total suscriptores de la 100 población de estratos 1, 2 y 3 en Bogotá Total año Unidad Meta Indicador 2020 2021 2022 2023 2024 % Subsidio a la población de estratos 1, 2 y 3 en el servicio de 100 100 100 100 100 acueducto y alcantarillado FCE GCPYC FCI GCF Diapositiva 64 GCSC 1.3.1 COBERTURA ACUEDUCTO Línea base Fórmula de cálculo Dic 2019 Suscriptores facturados al corte / Suscriptores facturados proyectados al corte* 100 Bogotá 98,87 Soacha Histórico 102,00 100 Gachancipá 100,00 98,00 Total año 96,00 94,00 92,00 90,00 % 88,00 Unidad 86,00 84,00 2017 2018 2019 % Bogotá Soacha 99,96 100,00 100,00 100,00 100,00 98,87 Gachancipá 91,19 89,52 100,00 2020 2021 2022 2023 2024 FCE Meta Indicador Estratégico II I II I II I II I Cobertura de acueducto GCSC Bogotá 100 100 100 100 100 100 100 100 Estudio de costos y tarifas Soacha 99,62 100 100 100 100 100 100 100 * Cortes en diciembre y Gachancipá 100 100 100 100 100 100 100 100 junio FCI Diapositiva 65 APS 1.3.2 COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Línea base Fórmula de cálculo Suscriptores facturados al corte / Suscriptores facturados proyectados al corte Dic 2019 100 Bogotá 102,00 Histórico 100,00 87,53 Soacha 98,00 Total año 96,00 94,00 92,00 90,00 % 88,00 Unidad 86,00 84,00 82,00 % 80,00 2017 2018 2019 Bogotá 99,51 100,00 100,00 Soacha 95,09 90,97 87,53 FCE 2020 2021 2022 2023 2024 Indicador Estratégico II I II I II I II I Meta Estudio de costos y tarifas GCSC Cobertura de alcantarillado sanitario Bogotá 100 100 100 100 100 100 100 100 * Cortes en diciembre y Soacha 95,84 100 100 100 100 100 100 100 junio FCI Diapositiva 66 APS 1.3.3 CONTINUIDAD DE ACUEDUCTO (ICON) Línea base Fórmula de cálculo 𝒎 Dic 2019 𝒑=𝟏 𝑻𝑨𝒑𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑻𝑨 = Tiempo total de afectación mensual 99,19 Bogotá 𝑰𝑪𝑶𝑵𝒎,𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 𝟏 − 𝑵𝑻𝑼𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 ∗ 𝒎 𝑵𝑻𝑼 = Promedio del número total de suscriptores 𝒑=𝟏 𝒅𝒄𝒑 99,51 Soacha 𝒅𝒄 = Número de días calendario del mes 99,79 Gachancipá Total año Histórico 100,00 99,50 99,00 Unidad % 98,50 2016 2017 2018 2019 % Bogotá Soacha 99,44 99,67 99,43 99,31 99,31 99,41 99,19 99,51 Gachancipá 99,96 99,96 98,92 99,79 FCE 2020 2021 2022 2023 2024 APS II I II I II I II I GCSC Meta Bogotá 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 Soacha 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 Gachancipá 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 *Estudio de costos y tarifas FCI Diapositiva 67 GCSM, APS 1.3.4 ÍNDICE DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA (IRCA) Línea base Fórmula de cálculo Dic 20