Viáticos: Validación y Liquidación

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

¿Cuál es el plazo para que el colaborador presente la liquidación de viáticos después de finalizado el viaje?

Siete días hábiles

Tres días hábiles (correct)

Diez días hábiles

Cinco días hábiles

¿Qué debe hacer el empleado con las facturas antes de la liquidación?

Presentarlas sin revisión

Destruirlas si están dañadas

No hacer nada, solo escanearlas

Organizarlas cronológicamente (correct)

¿Qué sucede si el colaborador no presenta los documentos de respaldo dentro del plazo establecido?

Aplicará una penalización del 10% del monto asignado (correct)

No se aplica ninguna penalización

Se le dará un plazo adicional de tres días

Se le exigirá una explicación formal

¿Cuál de las siguientes opciones NO es una categoría de gasto que debe registrarse en el sistema?

Entretenimiento Signup and view all the answers

¿Qué información debe incluirse en la descripción del gasto registrado?

Categoría del gasto Signup and view all the answers

¿Qué debe hacerse con las facturas después de ser organizadas cronológicamente?

Escanear una por una Signup and view all the answers

¿Quién es responsable de la validación y organización de las facturas para la liquidación de viáticos?

El empleado al que se le depositaron los viáticos Signup and view all the answers

¿Qué tipo de datos se debe presentar en el campo de 'Total en divisa'?

Sumatoria de los montos de las facturas por categoría Signup and view all the answers

¿Qué se debe hacer una vez que todos los gastos estén ingresados en el sistema?

Crear un informe para consolidar todos los gastos en un solo documento. Signup and view all the answers

¿Quién es responsable de la finalización de la liquidación de viáticos en Odoo?

El Auxiliar Contable. Signup and view all the answers

¿Qué debe hacer un empleado si las facturas presentadas exceden el fondo asignado?

Asumir la diferencia. Signup and view all the answers

¿Qué se puede hacer con el fondo de alimentación asignado si no se utiliza completamente?

Utilizar el monto en otra comida del día dentro del periodo del viaje. Signup and view all the answers

¿Cuál es la regla sobre el cruce de gastos?

Cada fondo debe ser utilizado para su propósito designado. Signup and view all the answers

¿Qué se debe hacer si la liquidación fue aceptada sin problemas?

Dar por finalizada la liquidación. Signup and view all the answers

¿Cuántos días después del viaje se puede utilizar el fondo de combustible?

Tres (3) días. Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el reembolso es correcta?

El empleado tiene que reembolsar si los gastos son menores al fondo asignado. Signup and view all the answers

Study Notes

Validación, Organización y Liquidación de Viáticos

El proceso abarca desde la validación y organización de facturas hasta la liquidación final.
Involucra a los departamentos de Administración y Finanzas, encargados de verificar la correcta asignación y uso de los fondos de viáticos, y al colaborador responsable de la validación, organización y presentación de la documentación.

Validación y Organización de Facturas

El empleado al que se le depositaron los viáticos es responsable de organizar las facturas de forma cronológica.
Se deben escanear las facturas una por una para adjuntarlas posteriormente al reporte de gastos en el sistema.
No se deben cruzar gastos entre categorías para mantener la transparencia y el orden.
El colaborador tiene tres (3) días hábiles para presentar la liquidación de viáticos.
La penalización por no presentar la documentación es del diez por ciento (10%) del monto asignado.

Registro de los Gastos en el Sistema

El empleado al que se le depositaron los viáticos debe crear un gasto por cada categoría en el módulo de Gastos del sistema.
Las categorías son: Transporte, Combustible, Peajes, Alimentación y Hospedaje.
Se debe completar la información requerida para cada gasto, incluyendo descripción, producto, total en divisa y notas.
Las facturas escaneadas se deben guardar en el sistema con la siguiente nomenclatura: AAAA MM DD_Categoría del gasto.

Consolidar Gastos

El empleado al que se le depositaron los viáticos debe consolidar todos los gastos en un solo documento.
Se debe crear un informe con todos los gastos reportados.
El informe se envía al jefe inmediato para su revisión.
Si hay una diferencia a devolver a la empresa, se debe adjuntar un comprobante de la transferencia o depósito.

Finalización de la Liquidación

El Auxiliar Contable es responsable de la finalización de la liquidación.
Si no se reciben observaciones adicionales, la liquidación es aceptada sin problemas.

Reglas para el Uso de Fondos

La flexibilidad en los gastos de alimentación permite utilizar el fondo de una comida en otra comida del día, siempre que sea dentro del periodo del viaje.
No se debe utilizar el fondo de una categoría para cubrir otros gastos.
Si las facturas exceden el fondo asignado, el empleado debe asumir la diferencia.
Si las facturas son menores al fondo asignado, la diferencia debe ser reembolsada a la empresa.
Se puede utilizar el fondo de combustible hasta tres (3) días después del viaje si el tanque está lleno antes de partir.

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Description

Este cuestionario aborda el proceso de validación, organización y liquidación de viáticos dentro de una empresa. Se centra en la correcta gestión de facturas y la presentación oportuna de reportes de gastos, asegurando el cumplimiento de normativas internas y la transparencia financiera. Prepárate para evaluar tus conocimientos sobre las responsabilidades de los empleados y los procedimientos administrativos relacionados.