Podcast
Questions and Answers
对于当年的借款，必须在什么时候取得发票进行冲账或还款？
对于当年的借款，必须在什么时候取得发票进行冲账或还款？
- 可以跨年报销
- 可以在一年后进行报销
- 必须在当年内 (correct)
- 在当年任何时候都可以
请款单中，申请组织和费用承担组织的关系应为：
请款单中，申请组织和费用承担组织的关系应为：
- 可以不一致
- 可以选择任何组织
- 可以相同或不同
- 必须一致 (correct)
在填写请款单时，备用金类型和往来单位类型的关系应为：
在填写请款单时，备用金类型和往来单位类型的关系应为：
- 可以选择任何类型
- 可以不一致
- 与费用项目无关
- 必须一致 (correct)
在申请报销时，申请组织和费用承担组织必须：
在申请报销时，申请组织和费用承担组织必须：
在注册金蝶云账号时，需提供的哪些信息是必不可少的？
在注册金蝶云账号时，需提供的哪些信息是必不可少的？
申请报销时，发票类型、费用金额、税额、申请报销金额之间的关系是：
申请报销时，发票类型、费用金额、税额、申请报销金额之间的关系是：
在申请请款时，上传附件时应包含哪些材料？
在申请请款时，上传附件时应包含哪些材料？
负责审批的流程中，审批流程的正确顺序是：
负责审批的流程中，审批流程的正确顺序是：
若请款用于购买，需要在请款单中写清楚哪些内容？
若请款用于购买，需要在请款单中写清楚哪些内容？
关于特殊情况的规定，月末最后两个工作日不对外付款，以下正确的是：
关于特殊情况的规定，月末最后两个工作日不对外付款，以下正确的是：
登录金蝶云客户端时，如果忘记密码，用户需要：
登录金蝶云客户端时，如果忘记密码，用户需要：
在填写请款单时，申请金额和费用项目的填写应该：
在填写请款单时，申请金额和费用项目的填写应该：
在进行请款操作时，如果系统上没有所需供应商，应该：
在进行请款操作时，如果系统上没有所需供应商，应该：
请款与报销的主要区别是什么？
请款与报销的主要区别是什么？
在完成请款流程后，打印支付证明单前需设置什么？
在完成请款流程后，打印支付证明单前需设置什么？
在哪些情况下允许未经审批的费用支出？
在哪些情况下允许未经审批的费用支出？
员工在进行请款时不可违反的原则是什么？
员工在进行请款时不可违反的原则是什么？
报销过程中，以下哪些行为是被禁止的？
报销过程中，以下哪些行为是被禁止的？
公司员工在报销时需妥善保管的凭证是什么？
公司员工在报销时需妥善保管的凭证是什么？
请款单应附上的附件包括哪些情况？
请款单应附上的附件包括哪些情况？
在哪种情况下有可能会对报销金额处以罚款？
在哪种情况下有可能会对报销金额处以罚款？
报销单的附件应能完整反映什么？
报销单的附件应能完整反映什么？
关于无票费用的处理，正确的做法是什么？
关于无票费用的处理，正确的做法是什么？
财务部门的职责不包括以下哪一项？
财务部门的职责不包括以下哪一项？
在员工报销时，哪些费用支出需要注明具体情况？
在员工报销时，哪些费用支出需要注明具体情况？
何时应将付款单据移交至财务部报备？
何时应将付款单据移交至财务部报备？
在报销时，员工必须注明什么信息？
在报销时，员工必须注明什么信息？
员工在报销时如有借款未冲销，默认的支付方式是什么？
员工在报销时如有借款未冲销，默认的支付方式是什么？
Flashcards are hidden until you start studying
Study Notes
华南新材料创新园有限公司费用请款、报销管理规定
- 本制度适用于所有华新园全体员工，以及华新园员工发生的请款及日常类费用支出。
请款和报销定义
- 请款：员工因个人或部门日常费用开支需要而发生的提前借支资金的行为，即无发票，先付款。
- 报销：员工在个人或部门日常费用开支发生之后，根据相关的经济业务发生单据，线上填写报销单据进行付款或冲账行为，即先有发票，再进行付款。冲账指员工在请款之后，及时拿发票回来冲销的行为。
职责
- 请款人、报销人需对请款、报销的真实性、合理性负责，保管好原始凭据，并及时归还借款或报销。
- 部门负责人需审核本部门人员的请款、报销单据，对真实性、合理性负连带责任，并督促及时归还借款和报销。
- 财务部门需对请款、报销单据的合理性、规范性、完整性进行审核，并及时处理还款及报销情况，做好制度宣传和培训工作。
请款规范
- 员工需在云之家提交请款申请，并及时冲账。
- 应合理确定请款金额，坚持“前款不清、后款不借”原则。
- 请款单附件需包含已经签订的合同或佐证材料复印件。
- 请款项目需严格按照公司的审批流程进行审批，审批完以后财务部门才能安排付款。
报销规范
- 公司所有员工的日常费用支出应体现经济效益原则，严禁铺张浪费。
- 应妥善保管业务发生的有效报销凭证。
- 所有的经济活动报销应真实、合法、完整，不允许虚构或夸大业务活动骗取报销资金。
- 报销附件应能真实、完整反映费用支出的实际情况，包含出租车费、公交车费、地铁车费、停车费、路桥费等的具体情况、快递费发票和快递公司运单、培训费、租赁费、中介费等费用支出相关合同复印件、业务招待费、住宿费等个人日常费用支出报销说明。
- 所有日常费用类支出须取得正规、合法的发票或正规收据，不可用白条或不合要求的收据顶替发票或正规收据。
- 所有日常费用类支出，须取得正规、合法的发票或取得带有财政部门监制章的正规收据，如确实无发票的费用支出，需提前和总经理请示，向财务部报备才可支出。
- 报销人员需注明费用承担部门或承担人。
报销时间
- 经办人于每个工作日下午 16:30 前将付款单据移交至财务部报备。
- 员工报销：每周五下午支付上周五至本周四所收集的报销单据,节假日顺延。
- 对外付款：财务部将在次日完成前一天报备的付款单据。月末最后 2 个工作日不对外付款,特殊情况需总经理审批。
- 当年发票需要当年报销，跨年发票不再进行报销。
- 当年借款必须在当年取得发票进行冲账或还款。
- 审批流程：经办人→部门负责人→财务会计→财务经理→副总经理→总经理。
金蝶云账号注册和密码修改
- 经办人提供姓名、性别、手机号、银行账号、开户行等信息至财务部，财务部将在2个工作日内开通账号以及相关权限。
- 修改密码：登录金蝶云星空账号→输入用户名→选择忘记密码→输入提供给财务部的手机号,获取验证码→修改密码。
- 激活账号：登录金蝶云星空账号 →输入用户名→输入已经设置好的密码→获取手机验证码并输入→登录。
- 下载客户端：从网页上登录后,左键点击右上角头像→下载中心→GUI客户端(x86),将客户端保存到指定的位置。
请款操作
- 登录金蝶云星空客户端系统→点击右上角所有功能→选择员工服务(人人)→请款单。
- 填写“申请组织”、“请款用于购买”、“备用金类型”、“结算方式”、“预计还款日期”、“往来单位类型”、“往来单位”、“开户银行”、“账户名称”、“银行账号”、“费用项目”、“申请金额”、“备注”。
- 上传附件，包括OA签报、合同、协议、明细单据等真实、合法资料。
- 点击“提交”,流程一旦提交不能修改,由下一步审核人进行驳回,特殊情况请咨询财务部相关同事。
- 关联查询→工作流流程图，绿色箭头表示已经审批通过，黑色箭头表示未处理。
- 打开已经走完流程的单据,选项→套打→预览，打印出请款单之后，用页尾夹将请款单、相关附件整理夹好后，提交至财务部。
- 非A4纸张,需要粘贴到票据粘贴单上，票据粘贴单请到人力行政部领取。
报销操作
- 登录金蝶云星空客户端系统→点击右上角所有功能→选择员工服务(人人)→费用报销单。
- 填写“单据类型”、“申请组织”、“事由”、“往来单位类型”、“往来单位”、“支付类型”、“结算方式”、“开户银行账户名称”、“银行账号”、“费用项目”、“发票类型”、“费用金额”、“税额”、“备注”、“费用编码”。
- “单据类型”选择华新园类型,下面的明细信息才能出来“费用编码”。
- “申请组织”和“费用承担组织”保持一致,需要哪个公司付款,选择哪个公司。
- “事由”和发票上的内容尽量保持一致。
- “支付类型”通常情况下选择“日常款项”,特殊情况请咨询财务部。
- 发票类型按照发票上的抬头填写。发票上的抬头为增值税专用发票,发票类型填写增值税发票,需要填写：费用金额、税额,费用金额 + 税额 = 申请报销金额。
Studying That Suits You
Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.
