华南新材料请款与报销管理规定
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Questions and Answers

对于当年的借款,必须在什么时候取得发票进行冲账或还款?

  • 可以跨年报销
  • 可以在一年后进行报销
  • 必须在当年内 (correct)
  • 在当年任何时候都可以
  • 请款单中,申请组织和费用承担组织的关系应为:

  • 可以不一致
  • 可以选择任何组织
  • 可以相同或不同
  • 必须一致 (correct)
  • 在填写请款单时,备用金类型和往来单位类型的关系应为:

  • 可以选择任何类型
  • 可以不一致
  • 与费用项目无关
  • 必须一致 (correct)
  • 在申请报销时,申请组织和费用承担组织必须:

    <p>必须保持一致</p> Signup and view all the answers

    在注册金蝶云账号时,需提供的哪些信息是必不可少的?

    <p>姓名、手机号、开户行</p> Signup and view all the answers

    申请报销时,发票类型、费用金额、税额、申请报销金额之间的关系是:

    <p>费用金额 + 税额需要填写</p> Signup and view all the answers

    在申请请款时,上传附件时应包含哪些材料?

    <p>OA签报、合同、协议</p> Signup and view all the answers

    负责审批的流程中,审批流程的正确顺序是:

    <p>经办人→部门负责人→财务会计</p> Signup and view all the answers

    若请款用于购买,需要在请款单中写清楚哪些内容?

    <p>请款用途</p> Signup and view all the answers

    关于特殊情况的规定,月末最后两个工作日不对外付款,以下正确的是:

    <p>需经理批准后可付款</p> Signup and view all the answers

    登录金蝶云客户端时,如果忘记密码,用户需要:

    <p>获取验证码并输入</p> Signup and view all the answers

    在填写请款单时,申请金额和费用项目的填写应该:

    <p>与费用预算表对应</p> Signup and view all the answers

    在进行请款操作时,如果系统上没有所需供应商,应该:

    <p>用文字提供信息给财务部同事</p> Signup and view all the answers

    请款与报销的主要区别是什么?

    <p>请款是在没有发票的情况下进行的借支,报销需要发票支持</p> Signup and view all the answers

    在完成请款流程后,打印支付证明单前需设置什么?

    <p>打印套打模板</p> Signup and view all the answers

    在哪些情况下允许未经审批的费用支出?

    <p>只有在紧急情况下,通过总经理批准可以支出</p> Signup and view all the answers

    员工在进行请款时不可违反的原则是什么?

    <p>前款未清时,不允许进行新的请款</p> Signup and view all the answers

    报销过程中,以下哪些行为是被禁止的?

    <p>夸大业务发生金额骗取报销资金</p> Signup and view all the answers

    公司员工在报销时需妥善保管的凭证是什么?

    <p>有效的发票或收据</p> Signup and view all the answers

    请款单应附上的附件包括哪些情况?

    <p>涉及与第三方的合同或其他佐证材料</p> Signup and view all the answers

    在哪种情况下有可能会对报销金额处以罚款?

    <p>虚构业务活动的报销</p> Signup and view all the answers

    报销单的附件应能完整反映什么?

    <p>费用支出的真实情况</p> Signup and view all the answers

    关于无票费用的处理,正确的做法是什么?

    <p>必须向财务部报备并请示总经理</p> Signup and view all the answers

    财务部门的职责不包括以下哪一项?

    <p>直接处理所有请款申请</p> Signup and view all the answers

    在员工报销时,哪些费用支出需要注明具体情况?

    <p>交通费</p> Signup and view all the answers

    何时应将付款单据移交至财务部报备?

    <p>每个工作日下午 16:30 前</p> Signup and view all the answers

    在报销时,员工必须注明什么信息?

    <p>费用支出的具体情况</p> Signup and view all the answers

    员工在报销时如有借款未冲销,默认的支付方式是什么?

    <p>冲账</p> Signup and view all the answers

    Study Notes

    华南新材料创新园有限公司费用请款、报销管理规定

    • 本制度适用于所有华新园全体员工,以及华新园员工发生的请款及日常类费用支出。

    请款和报销定义

    • 请款:员工因个人或部门日常费用开支需要而发生的提前借支资金的行为,即无发票,先付款。
    • 报销:员工在个人或部门日常费用开支发生之后,根据相关的经济业务发生单据,线上填写报销单据进行付款或冲账行为,即先有发票,再进行付款。冲账指员工在请款之后,及时拿发票回来冲销的行为。

    职责

    • 请款人、报销人需对请款、报销的真实性、合理性负责,保管好原始凭据,并及时归还借款或报销。
    • 部门负责人需审核本部门人员的请款、报销单据,对真实性、合理性负连带责任,并督促及时归还借款和报销。
    • 财务部门需对请款、报销单据的合理性、规范性、完整性进行审核,并及时处理还款及报销情况,做好制度宣传和培训工作。

    请款规范

    • 员工需在云之家提交请款申请,并及时冲账。
    • 应合理确定请款金额,坚持“前款不清、后款不借”原则。
    • 请款单附件需包含已经签订的合同或佐证材料复印件。
    • 请款项目需严格按照公司的审批流程进行审批,审批完以后财务部门才能安排付款。

    报销规范

    • 公司所有员工的日常费用支出应体现经济效益原则,严禁铺张浪费。
    • 应妥善保管业务发生的有效报销凭证。
    • 所有的经济活动报销应真实、合法、完整,不允许虚构或夸大业务活动骗取报销资金。
    • 报销附件应能真实、完整反映费用支出的实际情况,包含出租车费、公交车费、地铁车费、停车费、路桥费等的具体情况、快递费发票和快递公司运单、培训费、租赁费、中介费等费用支出相关合同复印件、业务招待费、住宿费等个人日常费用支出报销说明。
    • 所有日常费用类支出须取得正规、合法的发票或正规收据,不可用白条或不合要求的收据顶替发票或正规收据。
    • 所有日常费用类支出,须取得正规、合法的发票或取得带有财政部门监制章的正规收据,如确实无发票的费用支出,需提前和总经理请示,向财务部报备才可支出。
    • 报销人员需注明费用承担部门或承担人。

    报销时间

    • 经办人于每个工作日下午 16:30 前将付款单据移交至财务部报备。
    • 员工报销:每周五下午支付上周五至本周四所收集的报销单据,节假日顺延。
    • 对外付款:财务部将在次日完成前一天报备的付款单据。月末最后 2 个工作日不对外付款,特殊情况需总经理审批。
    • 当年发票需要当年报销,跨年发票不再进行报销。
    • 当年借款必须在当年取得发票进行冲账或还款。
    • 审批流程:经办人→部门负责人→财务会计→财务经理→副总经理→总经理。

    金蝶云账号注册和密码修改

    • 经办人提供姓名、性别、手机号、银行账号、开户行等信息至财务部,财务部将在2个工作日内开通账号以及相关权限。
    • 修改密码:登录金蝶云星空账号→输入用户名→选择忘记密码→输入提供给财务部的手机号,获取验证码→修改密码。
    • 激活账号:登录金蝶云星空账号 →输入用户名→输入已经设置好的密码→获取手机验证码并输入→登录。
    • 下载客户端:从网页上登录后,左键点击右上角头像→下载中心→GUI客户端(x86),将客户端保存到指定的位置。

    请款操作

    • 登录金蝶云星空客户端系统→点击右上角所有功能→选择员工服务(人人)→请款单。
    • 填写“申请组织”、“请款用于购买”、“备用金类型”、“结算方式”、“预计还款日期”、“往来单位类型”、“往来单位”、“开户银行”、“账户名称”、“银行账号”、“费用项目”、“申请金额”、“备注”。
    • 上传附件,包括OA签报、合同、协议、明细单据等真实、合法资料。
    • 点击“提交”,流程一旦提交不能修改,由下一步审核人进行驳回,特殊情况请咨询财务部相关同事。
    • 关联查询→工作流流程图,绿色箭头表示已经审批通过,黑色箭头表示未处理。
    • 打开已经走完流程的单据,选项→套打→预览,打印出请款单之后,用页尾夹将请款单、相关附件整理夹好后,提交至财务部。
    • 非A4纸张,需要粘贴到票据粘贴单上,票据粘贴单请到人力行政部领取。

    报销操作

    • 登录金蝶云星空客户端系统→点击右上角所有功能→选择员工服务(人人)→费用报销单。
    • 填写“单据类型”、“申请组织”、“事由”、“往来单位类型”、“往来单位”、“支付类型”、“结算方式”、“开户银行账户名称”、“银行账号”、“费用项目”、“发票类型”、“费用金额”、“税额”、“备注”、“费用编码”。
    • “单据类型”选择华新园类型,下面的明细信息才能出来“费用编码”。
    • “申请组织”和“费用承担组织”保持一致,需要哪个公司付款,选择哪个公司。
    • “事由”和发票上的内容尽量保持一致。
    • “支付类型”通常情况下选择“日常款项”,特殊情况请咨询财务部。
    • 发票类型按照发票上的抬头填写。发票上的抬头为增值税专用发票,发票类型填写增值税发票,需要填写:费用金额、税额,费用金额 + 税额 = 申请报销金额。

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    Quiz Team

    Description

    本制度适用于所有华南新材料公司员工,阐述了请款和报销的定义、职责及规范。请款是为了员工日常费用的借支,而报销则需要凭发票进行申请并获取报销。制度确保了费用管理的真实性和合理性。

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