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Questions and Answers
对于当年的借款，必须在什么时候取得发票进行冲账或还款？
请款单中，申请组织和费用承担组织的关系应为：
在填写请款单时，备用金类型和往来单位类型的关系应为：
在申请报销时，申请组织和费用承担组织必须：
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在注册金蝶云账号时，需提供的哪些信息是必不可少的？
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申请报销时，发票类型、费用金额、税额、申请报销金额之间的关系是：
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在申请请款时，上传附件时应包含哪些材料？
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负责审批的流程中，审批流程的正确顺序是：
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若请款用于购买，需要在请款单中写清楚哪些内容？
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关于特殊情况的规定，月末最后两个工作日不对外付款，以下正确的是：
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登录金蝶云客户端时，如果忘记密码，用户需要：
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在填写请款单时，申请金额和费用项目的填写应该：
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在进行请款操作时，如果系统上没有所需供应商，应该：
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请款与报销的主要区别是什么？
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在完成请款流程后，打印支付证明单前需设置什么？
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在哪些情况下允许未经审批的费用支出？
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员工在进行请款时不可违反的原则是什么？
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报销过程中，以下哪些行为是被禁止的？
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公司员工在报销时需妥善保管的凭证是什么？
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请款单应附上的附件包括哪些情况？
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在哪种情况下有可能会对报销金额处以罚款？
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报销单的附件应能完整反映什么？
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关于无票费用的处理，正确的做法是什么？
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财务部门的职责不包括以下哪一项？
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在员工报销时，哪些费用支出需要注明具体情况？
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何时应将付款单据移交至财务部报备？
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在报销时，员工必须注明什么信息？
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员工在报销时如有借款未冲销，默认的支付方式是什么？
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Study Notes
华南新材料创新园有限公司费用请款、报销管理规定
- 本制度适用于所有华新园全体员工，以及华新园员工发生的请款及日常类费用支出。
请款和报销定义
- 请款：员工因个人或部门日常费用开支需要而发生的提前借支资金的行为，即无发票，先付款。
- 报销：员工在个人或部门日常费用开支发生之后，根据相关的经济业务发生单据，线上填写报销单据进行付款或冲账行为，即先有发票，再进行付款。冲账指员工在请款之后，及时拿发票回来冲销的行为。
职责
- 请款人、报销人需对请款、报销的真实性、合理性负责，保管好原始凭据，并及时归还借款或报销。
- 部门负责人需审核本部门人员的请款、报销单据，对真实性、合理性负连带责任，并督促及时归还借款和报销。
- 财务部门需对请款、报销单据的合理性、规范性、完整性进行审核，并及时处理还款及报销情况，做好制度宣传和培训工作。
请款规范
- 员工需在云之家提交请款申请，并及时冲账。
- 应合理确定请款金额，坚持“前款不清、后款不借”原则。
- 请款单附件需包含已经签订的合同或佐证材料复印件。
- 请款项目需严格按照公司的审批流程进行审批，审批完以后财务部门才能安排付款。
报销规范
- 公司所有员工的日常费用支出应体现经济效益原则，严禁铺张浪费。
- 应妥善保管业务发生的有效报销凭证。
- 所有的经济活动报销应真实、合法、完整，不允许虚构或夸大业务活动骗取报销资金。
- 报销附件应能真实、完整反映费用支出的实际情况，包含出租车费、公交车费、地铁车费、停车费、路桥费等的具体情况、快递费发票和快递公司运单、培训费、租赁费、中介费等费用支出相关合同复印件、业务招待费、住宿费等个人日常费用支出报销说明。
- 所有日常费用类支出须取得正规、合法的发票或正规收据，不可用白条或不合要求的收据顶替发票或正规收据。
- 所有日常费用类支出，须取得正规、合法的发票或取得带有财政部门监制章的正规收据，如确实无发票的费用支出，需提前和总经理请示，向财务部报备才可支出。
- 报销人员需注明费用承担部门或承担人。
报销时间
- 经办人于每个工作日下午 16:30 前将付款单据移交至财务部报备。
- 员工报销：每周五下午支付上周五至本周四所收集的报销单据,节假日顺延。
- 对外付款：财务部将在次日完成前一天报备的付款单据。月末最后 2 个工作日不对外付款,特殊情况需总经理审批。
- 当年发票需要当年报销，跨年发票不再进行报销。
- 当年借款必须在当年取得发票进行冲账或还款。
- 审批流程：经办人→部门负责人→财务会计→财务经理→副总经理→总经理。
金蝶云账号注册和密码修改
- 经办人提供姓名、性别、手机号、银行账号、开户行等信息至财务部，财务部将在2个工作日内开通账号以及相关权限。
- 修改密码：登录金蝶云星空账号→输入用户名→选择忘记密码→输入提供给财务部的手机号,获取验证码→修改密码。
- 激活账号：登录金蝶云星空账号 →输入用户名→输入已经设置好的密码→获取手机验证码并输入→登录。
- 下载客户端：从网页上登录后,左键点击右上角头像→下载中心→GUI客户端(x86),将客户端保存到指定的位置。
请款操作
- 登录金蝶云星空客户端系统→点击右上角所有功能→选择员工服务(人人)→请款单。
- 填写“申请组织”、“请款用于购买”、“备用金类型”、“结算方式”、“预计还款日期”、“往来单位类型”、“往来单位”、“开户银行”、“账户名称”、“银行账号”、“费用项目”、“申请金额”、“备注”。
- 上传附件，包括OA签报、合同、协议、明细单据等真实、合法资料。
- 点击“提交”,流程一旦提交不能修改,由下一步审核人进行驳回,特殊情况请咨询财务部相关同事。
- 关联查询→工作流流程图，绿色箭头表示已经审批通过，黑色箭头表示未处理。
- 打开已经走完流程的单据,选项→套打→预览，打印出请款单之后，用页尾夹将请款单、相关附件整理夹好后，提交至财务部。
- 非A4纸张,需要粘贴到票据粘贴单上，票据粘贴单请到人力行政部领取。
报销操作
- 登录金蝶云星空客户端系统→点击右上角所有功能→选择员工服务(人人)→费用报销单。
- 填写“单据类型”、“申请组织”、“事由”、“往来单位类型”、“往来单位”、“支付类型”、“结算方式”、“开户银行账户名称”、“银行账号”、“费用项目”、“发票类型”、“费用金额”、“税额”、“备注”、“费用编码”。
- “单据类型”选择华新园类型,下面的明细信息才能出来“费用编码”。
- “申请组织”和“费用承担组织”保持一致,需要哪个公司付款,选择哪个公司。
- “事由”和发票上的内容尽量保持一致。
- “支付类型”通常情况下选择“日常款项”,特殊情况请咨询财务部。
- 发票类型按照发票上的抬头填写。发票上的抬头为增值税专用发票,发票类型填写增值税发票,需要填写：费用金额、税额,费用金额 + 税额 = 申请报销金额。
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Description
本制度适用于所有华南新材料公司员工，阐述了请款和报销的定义、职责及规范。请款是为了员工日常费用的借支，而报销则需要凭发票进行申请并获取报销。制度确保了费用管理的真实性和合理性。
