Estructura Base De Notas Crédito PDF

Para ejemplo práctico se enlista estructura base de nota crédito NOTA ENC EMI o TAC o DFE o ICC o CDE o GTE ADQ o TCR o ILA o DFA o ICR o CDA o GTA TOT DRF...

Para ejemplo práctico se enlista estructura base de nota crédito NOTA ENC EMI o TAC o DFE o ICC o CDE o GTE ADQ o TCR o ILA o DFA o ICR o CDA o GTA TOT DRF REF MEP CDN ITE o IAE Actualizado:23/01/2024 Cuando se necesite anular una factura, podremos hacer uso de las notas crédito. Y para esto necesitamos realizar los cambios pertinentes en los nodos aquí listados. 1. Factura Con respecto al nodo principal “” se cambiará por “” con su respectivo nodo de cierre “”. 2. ENC A nivel ENC necesitamos denotar en el nodo ENC_1 el valor correspondiente a “NC” (Nota Crédito). En el nodo ENC_6 se definirá el folio y prefijo correspondiente a Notas que el cliente previamente definiera en su plataforma Facturatech. Recordar que los nodos ENC_7 Y 8 se eliminaran EN el nodo ENC_9 se define el valor correspondiente a Notas de Crédito para este caso “91”. En el nodo ENC_21 se define el valor correspondiente a tipo de operación (20,22) que se realizara, para efectos de este “20”. Visualizar tabla 38. Nota Importante: Recordar que: si ENC_21=22, CDN_1 no deberá ser 2. si ENC_21=20 CDN_1 deberá ser igual a 2 Actualizado:23/01/2024  3. EMI y ADQ y nodos complementarios En el caso de mencionar un ENC_21=20 (Nota Crédito que referencia una factura electrónica), se definirá tanto al emisor como al adquiriente con los mismos datos correspondientes a la factura. Y de igual manera el nodo complementario ICC_9 tiene que corresponder con el prefijo en mención (En este caso el usado en el ENC_6). 4. TOT A nivel total, si se define la nota para anular una factura (ENC_21=20 y CDN=2) necesitamos que estos datos concuerden con los de la factura a anular, es decir tiene que ser exactamente igual. 5. DRF El nodo DRF contendrá la información correspondiente a la numeración solicitada o establecida por DIAN o Facturarech en caso de demo fase2 6. REF Con respecto al nodo REF y retomando la explicación de la sesión 2, haremos uso de los nodos REF_1,2,3,4,5 para en este caso la NC. En los cuales REF_1=”IV” (Correspondiente a la referencia de una factura, en el caso de necesitar otro tipo de Nota Crédito, verificar los valores en su documento “Factura Electrónica Colombia - Insumo Simplificado - 2020_JULIO_07”) REF_2=Prefijo+Folio de la factura referenciada. REF_3=Fecha de firma del documento referenciado REF_4=CUFE del documento referenciado REF_5=”CUFE-SHA384” codificación del cufe Actualizado:23/01/2024  7. MEP A nivel MEP, si se define la nota para anular una factura (ENC_21=20 y CDN=2) necesitamos que estos datos concuerden con los de la factura a anular, es decir tiene que ser exactamente igual. 8. CDN A nivel CDN, necesitamos definir CDN_1 y 2 y verificar que los valores correspondan a los establecidos en la tabla 18 en caso de NC. Nota Importante: Recordar que: si CDN_1 = 2 ENC_21 deberá ser 20 9. ITE A nivel ítem, si se define la nota para anular una factura (ENC_21=20 y CDN=2) necesitamos que estos datos concuerden con los de la factura a anular, es decir tiene que ser exactamente igual. 10. TIM y Nodos complementarios y TII y Nodos complementarios En el caso de usar Impuestos a nivel ítem o total, estos tienen que ser exactamente iguales en el caso de necesitar anular una factura (ENC_21=20 y CDN=2) 11. Cargos y Descuentos Estos tienen que ser exactamente iguales en el caso de necesitar anular una factura (ENC_21=20 y CDN=2) 1. Observación Recordar que las retenciones no se aplican en NC por lo cual no se estarán definiendo en la estructura de este. Actualizado:23/01/2024 Cuando se necesite anexar detalles a una factura, podremos hacer uso de las notas crédito. Y para esto necesitamos realizar los cambios pertinentes en los nodos aquí listados. 2. Factura Con respecto al nodo principal “” se cambiará por “” con su respectivo nodo de cierre “”. 3. ENC A nivel ENC necesitamos denotar en el nodo ENC_1 el valor correspondiente a “ND” (Nota Debito). En el nodo ENC_6 se definirá el folio y prefijo correspondiente a Notas que el cliente previamente definiera en su plataforma Facturatech. Recordar que los nodos ENC_7 Y 8 se eliminaran EN el nodo ENC_9 se define el valor correspondiente a Notas de Debito para este caso “92”. En el nodo ENC_21 se define el valor correspondiente a tipo de operación (30,32) que se realizara, para efectos de este “30”. Visualizar tabla 38. A nivel ENC necesitamos denotar en el nodo ENC_1 el valor correspondiente a “ND” (Nota Debito). En el nodo ENC_6 se definirá el folio y prefijo correspondiente a Notas que el cliente previamente definiera en su plataforma Facturatech. EN el nodo ENC_9 se define el valor correspondiente a Notas de Debito para este caso “92”. En el nodo ENC_21 se define el valor correspondiente a tipo de operación (30,32) que se realizara, para efectos de este “30”. Visualizar tabla 38. Actualizado:23/01/2024  4. EMI y ADQ y nodos complementarios En el caso de mencionar un ENC_21=30 (Nota Débito que referencia una factura electrónica), se definirá tanto al emisor como al adquiriente con los mismos datos correspondientes a la factura. 5. TOT A nivel total, estos subnodos tienen que concordar con los cálculos de los precios y artículos anexados a la factura en mención 6. DRF El nodo DRF contendrá la información correspondiente a la numeración solicitada o establecida por DIAN o Facturarech en caso de demo fase2 7. REF Con respecto al nodo REF y retomando la explicación de la sesión 2, haremos uso de los nodos REF_1,2,3,4,5 para en este caso la ND. En los cales REF_1=”IV” (Correspondiente a la referencia de una factura, en el caso de necesitar otro tipo de Nota Debito, verificar los valores en su documento “Factura Electrónica Colombia - Insumo Simplificado - 2020_JULIO_07”) REF_2=Prefijo+Folio de la factura referenciada. REF_3=Fecha de firma del documento referenciado REF_4=CUFE del documento referenciado REF_5=”CUFE-SHA384” codificación del cufe Actualizado:23/01/2024  1. MEP A nivel MEP, si se define ENC_21=30 (Nota Débito que referencia una factura electrónica), necesitamos que estos datos concuerden con los de la factura. 2. CDN A nivel CDN, necesitamos definir CDN_1 y 2 y verificar que los valores correspondan a los establecidos en la tabla 19 en caso de ND. 8. ITE A nivel ítem, se definen, descripciones y precios de los productos a anexar 9. TIM y Nodos complementarios y TII y Nodos complementarios En el caso de usar Impuestos a nivel ítem y total, estos montos se calculan con respecto a las reglas mencionadas a nivel global 10. Cargos y Descuentos Estos montos se calculan con respecto a las reglas mencionadas a nivel global e ítem. 11. Observación Recordar que las retenciones no se aplican en ND por lo cual no se estarán definiendo en la estructura de este. Actualizado:23/01/2024