SageU Reconciliação Bancária para Contabilistas e Sage 50cloud PDF

Reconciliação Bancária na Contabilidade Sage for Accountants e Sage 50cloud Duração do curso: 1h Versão do produto: 2022.04.01 Aviso legal O material fornecido no curso (“Documentação”) é A Sage pode fornecer links para certos websites terceiros. A propriedade da Sage Gr...

Reconciliação Bancária na Contabilidade Sage for Accountants e Sage 50cloud Duração do curso: 1h Versão do produto: 2022.04.01 Aviso legal O material fornecido no curso (“Documentação”) é A Sage pode fornecer links para certos websites terceiros. A propriedade da Sage Group plc ou de suas licenciadas Sage não aceita qualquer responsabilidade, nem faz quaisquer (“Sage”). Por favor, não copie, reproduza, modifique, representações quanto à exatidão de qualquer conteúdo de distribua ou liberte estes materiais sem o consentimento tais sítios de terceiros. Embora a Sage possa fazer alterações expresso da Sage. ao Documento em qualquer altura sem aviso prévio, a Sage não tem qualquer obrigação de o atualizar. Em caso algum a Sage será responsável perante o utilizador por qualquer perda Este material é fornecido como uma orientação geral, ou dano direto ou indireto, consequente ou acidental, apenas para fins informativos. 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Sage, os logótipos da Sage e os nomes de tomar qualquer decisão ou ação, deverá consultar um produtos e serviços Sage aqui mencionados são marcas conselheiro profissional. comerciais da Sage Global Services Limited ou dos seus licenciadores. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários. © 2022 The Sage Group plc ou os seus licenciadores. Todos os Page 2 direitos reservados. Índice Parametrização de Contas Configuração das Contas de Bancos Reconciliação Bancária Registo dos períodos reconciliados Movimentos Transitados do Exercício anterior Movimentos automáticos e manuais Listagens de Reconciliação Emissão de listagens © 2022 The Sage Group plc ou os seus licenciadores. Todos os Page 3 direitos reservados. Parametrização de Contas de Bancos Contas de Bancos A reconciliação bancária consiste na operação de comparar os movimentos do extrato bancário com os movimentos registados na Contabilidade, nas contas de bancos. Para efetuar esta operação, deve começar por indicar no plano de contas quais são as contas de bancos. © 2022 The Sage Group plc ou os seus licenciadores. Todos os direitos reservados. Contas de Bancos Após selecionar a opção “Bancos, utilizando reconciliação” deve indicar ainda: - o tipo de reconciliação, se é feita através da importação de um ficheiro ou se é feita pela consulta em papel (manual); - a periodicidade das reconciliações bancárias; - o formato do ficheiro; - os dias de tolerância, a utilizar na reconciliação automática. © 2022 The Sage Group plc ou os seus licenciadores. Todos os direitos reservados. Contas de Bancos Ao confirmar esta opção no plano de contas, a aplicação coloca no saldo inicial reconciliado da conta o mesmo saldo do movimento de abertura. © 2022 The Sage Group plc ou os seus licenciadores. Todos os direitos reservados. Reconciliação Bancária Reconciliação Bancária Para fazer a reconciliação deve aceder ao menu Lançamentos/ Reconciliação Bancária. É então aberto do ecrã do assistente de reconciliação bancária, onde deve selecionar a conta que pretende reconciliar. © 2022 The Sage Group plc ou os seus licenciadores. Todos os direitos reservados. Reconciliação Bancária Para criar uma nova reconciliação deve clicar em e em seguida: - indicar qual o período para o qual se está a fazer a reconciliação, - selecionar o ficheiro com os movimentos do banco a importar para a reconciliação. Clicando em é apresentado o ecrã para reconciliação dos movimentos. © 2022 The Sage Group plc ou os seus licenciadores. Todos os direitos reservados. Reconciliação Bancária Neste ecrã são apresentados: - os movimentos da contabilidade (coluna Extrato de conta) - os movimentos importados do ficheiro (coluna Extrato do banco). © 2022 The Sage Group plc ou os seus licenciadores. Todos os direitos reservados. Reconciliação Bancária Utilizando a opção a aplicação vai comparar os movimentos não reconciliados existentes nos dois extratos, e seleciona todos os que tenham: - o mesmo valor - a mesma data com os dias de tolerância indicados (comparando a “Data do documento” no extrato de conta e a “Data valor” no extrato do banco) - e sinal contrário. © 2022 The Sage Group plc ou os seus licenciadores. Todos os direitos reservados. Reconciliação Bancária Caso deseje reconciliar os movimentos um a um, ou um grupo de movimentos mais restrito, deverá utilizar a opção de reconciliação manual. Deve selecionar o movimento ou movimentos pretendidos no extrato de conta e no extrato do banco, e em seguida clicar em. Os movimentos ficam marcados como reconciliados. Pode anular as operações que vão sendo feitas utilizando a opção. © 2022 The Sage Group plc ou os seus licenciadores. Todos os direitos reservados. Reconciliação Bancária Pode ir gravando as operações realizadas através do botão , terminando deve clicar no botão. As reconciliações gravadas podem ser editadas mais tarde. © 2022 The Sage Group plc ou os seus licenciadores. Todos os direitos reservados. Movimentos Transitados do Exercício Anterior Movimentos Transitados do Exercício Anterior No menu Lançamentos/ Reconciliação, além da reconciliação bancária Sage tem ainda as opções: - Reconciliação documentos, ecrã que permite apenas a reconciliação manual - Movimentos transitados exercício anterior, nesta tabela registam-se os movimentos do ano anterior que não foram reconciliados, para serem reconciliados com extratos deste ano. Quando é efetuada a Passagem de Ano, se existirem movimentos por reconciliar, estes são transitados para esta tabela para poderem ser reconciliados no exercício seguinte. © 2022 The Sage Group plc ou os seus licenciadores. Todos os direitos reservados. Movimentos Transitados do Exercício Anterior Esta tabela é automaticamente preenchida na passagem de ano com os movimentos não reconciliados do ano anterior. Estes movimentos podem ser editados, e podem também ser registados movimentos manualmente. © 2022 The Sage Group plc ou os seus licenciadores. Todos os direitos reservados. Listagens de Reconciliação Listagens de Reconciliação No menu Análise e exploração/ Listagens de reconciliação é possível tirar listagens de: - Movimentos por reconciliar - Movimentos reconciliados © 2022 The Sage Group plc ou os seus licenciadores. Todos os direitos reservados.  Obrigado! Para mais informações: Sage University - https://sageu.com Sage City - https://sagecity.com © 2022 The Sage Group plc ou os seus licenciadores. Todos os direitos reservados. Sage, os logótipos da Sage e os nomes de produtos e serviços Sage aqui mencionados são marcas comerciais da Sage Global Services Limited ou dos seus licenciadores. 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