Reconciliacao Bancaria com Sage

Reconciliação Bancária no Sage 50cloud

• Curso de 1 hora
• Versão do produto: 2022.04.01

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Índice

• Parametrização de Contas (Configuração de Contas Bancárias)
• Reconciliação Bancária (Registo dos períodos reconciliados)
• Movimentos Transitados do Exercício Anterior (Movimentos Automáticos e Manuais)
• Listagens de Reconciliação (Emissão de Listagens)

Contas de Bancos

• A reconciliação bancária compara os movimentos do extrato bancário com os movimentos registrados na contabilidade.
• Para iniciar a operação, identifique as contas bancárias no plano de contas.
• O Assistente de Reconciliação Bancária é utilizado para indicar o tipo de reconciliação, periodicidade, formato do ficheiro e dias de tolerância.

Contas de Bancos (continuação)

• Após selecionar "Bancos, utilizando reconciliação", utilize a tela para indicar : tipo de reconciliação (manual, importação), periodicidade, formato do arquivo e dias de tolerância.

• Ao finalizar, o saldo inicial reconciliado da conta será o mesmo do movimento de abertura.

Reconciliação Bancária

• Para criar uma nova reconciliação, selecione a opção "Lançamentos/Reconciliação Bancária", informe o período e importe o arquivo contendo os movimentos bancários.
• A tela apresenta os movimentos da contabilidade (coluna "Extrato de conta") e os movimentos importados do arquivo (coluna "Extrato do banco").

Utilizando a opção Reconciliação Automática

• A aplicação compara os movimentos não reconciliados dos extratos, selecionando aqueles com valores iguais e datas próximas, com sinal contrário (usado em casos de débitos e créditos).

Movimentos Transitados do Exercício Anterior

• Esta tabela registra os movimentos de anos anteriores não reconciliados.
• A Passagem de Ano transfere esses dados para serem reconciliados no novo exercício.

Listagens de Reconciliação

• O menu Análise e Exploração/Listagens de Reconciliação permite gerar listagens como lançamentos por reconciliar e lançamentos reconciliados.