Quiz sur la gestion de trésorerie et la prévision des flux de trésorerie

Which financial statement provides information about the profitability of a company?

What does EBIT stand for in financial analysis?

Which financial statement shows the sources and uses of cash during a specific period?

Which of the following is NOT one of the objectives of financial analysis?

Which accounting standards are used by publicly traded companies?

What does the balance sheet represent?

What does the income statement show?

Which of the following is the formula to calculate the Operating Working Capital?

What does a positive BFR indicate?

What is the formula to calculate the working capital ratio?

Which one of these is the correct definition of cash-flow?

What are some examples of non-cash expenses?

Why is net income not equal to cash flows?

What is the difference between net income and cash flow?

Which equation represents the gross profit margin?

What does EBIT stand for?

What is the formula for calculating EBITDA?

What is the formula for calculating net profit margin?

Which of the following is the correct formula to calculate the working capital variation (BFR)?

Which of the following actions has a positive impact on cash according to the text?

What is the formula to calculate Net Fixed Assets (N)?

Which of the following is an inflow in the cash flows related to shareholders?

Which of the following formulas is used to calculate Return on Equity (ROE)?

What is the definition of a balance sheet (bilan)?

What is the difference between the book value of equity and the market value of equity?

What is the cycle opérationnel (operating cycle)?

Which one of these is the formula for calculating the current ratio?

Which one of these is the formula for calculating the quick ratio?

Which one of these is the formula for calculating the cash ratio?

Which one of these is the formula for calculating the gearing ratio?

Qu'est-ce que l'analyse financière permet de comprendre?

Qu'est-ce que le bilan représente?

Quels sont les éléments clés de l'analyse financière?

Quelles sont les normes comptables utilisées par les sociétés cotées en bourse?

Qu'est-ce que le rang d'une dette?

Qu'est-ce que les covenants dans un contrat de dette?

Qu'est-ce que la dette nette?

Qu'est-ce que la cessation de paiement?

Qu'est-ce que l'analyse financière permet de mesurer?

Qu'est-ce que le chiffre d'affaires représente?

Quelle est la différence entre le résultat net et le cash-flow?

Quelle est la formule pour calculer le Besoin de Fond de Roulement (BFR)?

Qu'est-ce que le BFR hors exploitation (BFR HE)?

Quelle est la formule pour calculer le ratio du Besoin de Fond de Roulement (BFR) par rapport au chiffre d'affaires?

Qu'est-ce que l'effet de levier financier (gearing) ?

Quelle est la formule pour calculer le ROE (Return on Equity) ?

Qu'est-ce que le bilan d'une entreprise ?

Qu'est-ce que le cycle opérationnel d'une entreprise ?

Quelle est la formule correcte pour calculer le cash-flow des activités de financement?

Quelle est la formule correcte pour calculer le cash-flow des activités d'investissement?

Quelle est la formule correcte pour calculer le cash-flow des activités opérationnelles?

Quelle est la formule correcte pour calculer la variation du working capital (BFR)?

Quelle est la différence entre le chiffre d'affaires et les paiements effectués par les clients?

Quels sont les éléments qui peuvent entraîner une différence entre le résultat net et les flux de trésorerie?

Quelle est la formule pour calculer le cash-flow?

Qu'est-ce que le cash-flow opérationnel?

Quelle formule est utilisée pour calculer la marge brute (gross profit margin) ?

Quelle formule est utilisée pour calculer la marge opérationnelle (operating margin) ?

Quelle formule est utilisée pour calculer le bénéfice net (net income) ?

Quelle formule est utilisée pour calculer le retour sur capitaux employés (ROCE) ?

Qu'est-ce que l'analyse financière permet de mesurer?

Qu'est-ce que le cash-flow opérationnel?

Quelle est la formule pour calculer le Besoin de Fond de Roulement (BFR)?

Quelle est la formule correcte pour calculer le Besoin de Fond de Roulement (BFR)?

Qu'est-ce que le BFR E (BFR exploitation)?

Qu'est-ce que le BFR HE (BFR hors exploitation)?

Quelle est la formule pour calculer l'effet de levier financier (gearing)?

Quelle est la formule pour calculer le retour sur capitaux propres (ROE)?

Qu'est-ce que les actifs circulants selon le bilan?

Qu'est-ce que la valeur nette selon le bilan?

Quelle est la dérivée de la fonction $f(x) = 3x^2 + 2x + 1$ ?

Quelle est la solution de l'équation $2x + 5 = 15$ ?

Quelle est la valeur de $x$ dans l'équation $4x - 7 = 5x + 3$ ?

Quelle est la solution de l'inéquation $2x + 3 > 9$ ?

Quelle est la valeur de $x$ dans l'équation $3(x - 2) = 9$ ?

Qu'est-ce que le rang d'une dette?

Qu'est-ce que les covenants dans un contrat de dette?

Qu'est-ce que la dette nette?

Qu'est-ce que le gearing ratio?

Quels sont les éléments inclus dans le calcul de la variation du working capital (BFR) ?

Qu'est-ce qui a un impact positif sur le cash selon le texte ?

Quel est le lien entre la croissance de l'entreprise et la variation du BFR selon le texte ?

Qu'est-ce qui est inclus dans le calcul du cash-flow des opérations de financement selon le texte ?

Quelle est la forme générale d'une équation linéaire en une variable?

Quelle est la solution de l'équation $3x - 5 = 10$?

Quelle est la valeur de $x$ dans l'équation $2x + 3 = 7x - 5$?

Quelle est la solution de l'équation $4(x - 2) = 12$?

Quelle est la solution de l'équation $ rac{2}{3}x - 1 = rac{1}{2}x + 2$?

Qu'est-ce que le cash-flow?

Quelle est la différence entre le chiffre d'affaires et les paiements effectués par les clients?

Qu'est-ce que le cash?

Quelle est la formule correcte pour calculer le cash-flow des activités opérationnelles?

La variation du working capital peut être calculée de deux manières différentes. Quelles sont-elles?

Qu'est-ce qui peut avoir un impact positif sur le cash?

Qu'est-ce qui peut avoir un impact négatif sur le cash?

Qu'est-ce que les Capex?

Qu'est-ce que le net fixed assets?

Quels sont les deux types de flux en lien avec les créanciers dans le cash-flow des opérations de financement?

Qu'est-ce qui peut avoir un impact positif sur le cash dans le cash-flow des opérations de financement?

Qu'est-ce qui peut avoir un impact négatif sur le cash dans le cash-flow des opérations de financement?

Qu'est-ce que le cash-flow des activités de financement doit permettre de faire?

Qu'est-ce qui peut avoir un impact positif sur le cash dans le cash-flow des activités de financement?