Penyampaian Informasi Reksa Dana

Study Notes

Surat atau bukti konfirmasi diperlukan untuk pelaksanaan perintah penjualan, pembelian kembali, atau pengalihan saham/unit penyertaan Reksa Dana kepada pemegang saham/unit.
Laporan berkala wajib diberikan kepada pemegang saham/unit terkait mutasi kepemilikan dan posisi kepemilikan, sesuai peraturan pasar modal.

Informasi dan laporan disampaikan melalui fasilitas AKSes oleh Penyedia S-INVEST.
S-INVEST bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyampaian data laporan Reksa Dana.

Bank Kustodian yang menggunakan S-INVEST akan melakukan uji coba penyampaian laporan selama 12 bulan setelah diterbitkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
Selama masa uji coba, penyampaian laporan harus tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jika laporan sudah disampaikan secara elektronik, tidak perlu lagi penyampaian dalam bentuk tercetak kecuali bagi pemegang yang tidak setuju dengan bentuk penyampaian tersebut.
Pemegang saham/unit dapat meminta laporan tercetak tanpa biaya tambahan, melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Penyedia S-INVEST menetapkan tata cara penyampaian data sesuai peraturan pasar modal yang berlaku.

Bank Kustodian: Bank yang telah mendapat persetujuan OJK untuk berfungsi sebagai kustodian.
Reksa Dana: Wadah untuk menghimpun dana masyarakat untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.
Penyedia S-INVEST: Pihak yang menyajikan dan mengelola layanan S-INVEST bagi pengguna.
Pengguna S-INVEST: Termasuk Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek, dan pihak lain terdaftar oleh OJK.
AKSes: Fasilitas yang memberikan informasi mengenai kepemilikan sekuritas dan rekening nasabah di pasar modal.