Penyampaian Informasi Reksa Dana

Questions and Answers

Apa fungsi utama Laporan Berkala yang disampaikan oleh Pengguna S-INVEST yang bertindak sebagai Bank Kustodian Reksa Dana?

Menjual unit penyertaan Reksa Dana kepada nasabah

Menginformasikan pelaksanaan perintah penjualan dan pembelian kembali (correct)

Mencatat semua transaksi yang dilakukan oleh Manajer Investasi

Mengatur tata cara pengalihan saham atau unit penyertaan

Siapa yang berhak menerima Laporan Berkala terkait Reksa Dana?

Pihak ketiga yang tidak berhubungan

Setiap pemegang saham atau pemegang unit penyertaan Reksa Dana (correct)

Hanya Manajer Investasi

Hanya Bank Kustodian itu sendiri

Apa yang tidak termasuk dalam informasi yang disampaikan dalam Laporan Berkala Reksa Dana?

Mutasi kepemilikan saham

Catatan transaksi nasabah (correct)

Posisi kepemilikan saham

Unit penyertaan Reksa Dana

Mengapa penting bagi Pengguna S-INVEST untuk menyampaikan laporan berkala?

Agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal Signup and view all the answers

Apa yang menjadi acuan dalam Laporan Berkala terkait kepemilikan Efek?

Rekening investasi dan catatan kepemilikan Signup and view all the answers

Apa peran Pihak Penyedia S-INVEST dalam konteks Laporan Berkala Reksa Dana?

Sebagai sumber informasi untuk laporan berkala Signup and view all the answers

Apa yang harus dilakukan oleh Pengguna S-INVEST terkait dengan laporan berkala?

Menyampaikan laporan kepada setiap pemegang unit penyertaan Signup and view all the answers

Report berkala dari Pengguna S-INVEST harus mencakup informasi dari mana?

Rekening dan catatan kepemilikan dari Pasar Modal Signup and view all the answers

Apa konsekuensi jika Pengguna S-INVEST tidak menyampaikan laporan berkala tepat waktu?

Tindakan administratif dari Otoritas Jasa Keuangan Signup and view all the answers

Laporan berkala mencakup posisi kepemilikan. Apa yang dimaksud dengan posisi kepemilikan?

Total unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang saham Signup and view all the answers

Study Notes

Penyampaian Informasi Reksa Dana

Surat atau bukti konfirmasi diperlukan untuk pelaksanaan perintah penjualan, pembelian kembali, atau pengalihan saham/unit penyertaan Reksa Dana kepada pemegang saham/unit.
Laporan berkala wajib diberikan kepada pemegang saham/unit terkait mutasi kepemilikan dan posisi kepemilikan, sesuai peraturan pasar modal.

Fasilitas S-INVEST

Informasi dan laporan disampaikan melalui fasilitas AKSes oleh Penyedia S-INVEST.
S-INVEST bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyampaian data laporan Reksa Dana.

Ketentuan Peralihan

Bank Kustodian yang menggunakan S-INVEST akan melakukan uji coba penyampaian laporan selama 12 bulan setelah diterbitkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
Selama masa uji coba, penyampaian laporan harus tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penyampaian Informasi Tercetak

Jika laporan sudah disampaikan secara elektronik, tidak perlu lagi penyampaian dalam bentuk tercetak kecuali bagi pemegang yang tidak setuju dengan bentuk penyampaian tersebut.
Pemegang saham/unit dapat meminta laporan tercetak tanpa biaya tambahan, melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Tata Cara Penyampaian

Penyedia S-INVEST menetapkan tata cara penyampaian data sesuai peraturan pasar modal yang berlaku.

Definisi Penting

Bank Kustodian: Bank yang telah mendapat persetujuan OJK untuk berfungsi sebagai kustodian.
Reksa Dana: Wadah untuk menghimpun dana masyarakat untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.
Penyedia S-INVEST: Pihak yang menyajikan dan mengelola layanan S-INVEST bagi pengguna.
Pengguna S-INVEST: Termasuk Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek, dan pihak lain terdaftar oleh OJK.
AKSes: Fasilitas yang memberikan informasi mengenai kepemilikan sekuritas dan rekening nasabah di pasar modal.

Description

Uji coba dan ketentuan penyampaian informasi Reksa Dana penting bagi pemegang unit. Dalam pelaksanaan perintah, laporan berkala dan penggunaan fasilitas S-INVEST perlu diperhatikan sesuai peraturan pasar modal.