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Questions and Answers
¿Cuál es la teorÃa que asume que los inversores prefieren los bonos a corto plazo, pero tienen cierta preferencia por diferentes vencimientos?
¿Cuál es la teorÃa que asume que los inversores prefieren los bonos a corto plazo, pero tienen cierta preferencia por diferentes vencimientos?
- TeorÃa de las expectativas
- TeorÃa de los mercados segmentados (correct)
- Curva de rendimiento
- Estructura de riesgo
¿Qué indica la curva de rendimiento?
¿Qué indica la curva de rendimiento?
- Las expectativas de los inversores, especialmente en relación con la inflación. (correct)
- Que las tasas de interés a largo plazo son siempre más bajas que las de corto plazo.
- Que las tasas de interés de los bonos de diferentes plazos se mueven de forma independiente
- El riesgo de incumplimiento, liquidez y impuestos que afectan las tasas de interés.
¿Cuál es la fórmula para calcular la tasa de interés de un bono a largo plazo?
¿Cuál es la fórmula para calcular la tasa de interés de un bono a largo plazo?
- La tasa de interés a largo plazo es igual a la tasa de interés a corto plazo menos una prima de liquidez.
- La tasa de interés a largo plazo es igual al promedio de las tasas de interés a corto plazo hasta el vencimiento menos una prima de liquidez.
- La tasa de interés a largo plazo es igual a la tasa de interés a corto plazo más una prima de liquidez.
- La tasa de interés a largo plazo es igual al promedio de las tasas de interés a corto plazo hasta el vencimiento más una prima de liquidez. (correct)
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Study Notes
- The risk structure includes the risk of default, liquidity, and taxes affecting interest rates.
- The yield curve indicates investor expectations, especially regarding inflation.
- The usual trend is for long-term interest rates to be higher than short-term rates.
- When short-term rates are low, long-term rates are often high, and vice versa.
- Bond interest rates for different terms move together.
- The theory of expectations assumes people have no preference for bonds with different maturities.
- The theory of segmented markets assumes investors prefer short-term bonds.
- The theory of liquidity premium assumes investors prefer short-term bonds but have some preference for different maturities.
- The interest rate on a long-term bond is the average of short-term rates until maturity plus a liquidity premium.
- The theories help explain the shape of the yield curve.
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