Conciliación de Ingresos por Día y Tienda
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Questions and Answers

¿Qué información debe incluir el registro de entrega de comprobantes por parte del contador regional?

  • Fecha y el nombre del contador solamente
  • Nombre de GD, fecha, tienda a la que se entregará y folios (correct)
  • Solo el nombre de la tienda
  • Nombre de GD y el total de comprobantes entregados

    • ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a los comprobantes?

  • Se pueden usar para promociones en otras tiendas.
  • Pueden compartirse libremente entre tiendas.
  • Deben ser destruidos al finalizar el periodo contable.
  • Bajo ningún motivo deben compartirse entre tiendas. (correct)

    • Qué elemento NO es requerido en el registro de entrega de comprobantes?

  • Nombre de GD
  • Tienda a la que se entregará
  • Fecha
  • Número de empleados en la tienda (correct)

    • ¿Por qué es importante llevar un registro detallado de la entrega de comprobantes?

    <p>Para garantizar la transparencia en la entrega y el uso de los comprobantes.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué acción se considera inadecuada en la gestión de los comprobantes?

    <p>Compartir los comprobantes entre las distintas tiendas</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué deben hacer los Gerentes de Distrito cuando tienen fajillas que no corresponden a ninguna de sus tiendas?

    <p>Reportarlas al Contador Regional</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es la acción correcta que se debe evitar respecto a las fajillas no correspondientes?

    <p>No reportarlas a nadie</p> Signup and view all the answers

    ¿A quién deben reportar los Gerentes de Distrito las fajillas que no pertenecen a sus tiendas?

    <p>Al Contador Regional</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es el propósito de reportar fajillas no correspondientes?

    <p>Para asegurar un control adecuado</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué se recomienda hacer con las fajillas que no corresponden a ninguna tienda?

    <p>Reportarlas para su entrega a la tienda correcta</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es el primer paso que debe realizar el Contador Regional respecto a la incidencia?

    <p>Enviar la solicitud a COMETRA por correo electrónico</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué requisito es necesario para asistir a la revisión del video?

    <p>Que el Gerente de Distrito siempre asista</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál de las siguientes acciones debe realizar el Gerente de Distrito tras recibir la solicitud de cita?

    <p>Confirmar la cita a través del mismo medio de contacto</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué información es necesaria incluir en el comprobante?

    <p>El importe de la incidencia a aclarar</p> Signup and view all the answers

    ¿Cómo se comunicará la solicitud de cita programada al Gerente de Distrito?

    <p>Por correo electrónico enviado por COMETRA</p> Signup and view all the answers

    ¿Quién coordina el trabajo relacionado con los ingresos?

    <p>El Sub Contador de Ingresos</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué figura debe autorizar las acciones del Sub Contador de Ingresos?

    <p>El Contador General</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es la relación funcional del Sub Contador de Ingresos?

    <p>Coordina con el Contador General y el Director de Administración</p> Signup and view all the answers

    ¿Quiénes son los principales responsables en la organización financiera mencionada?

    <p>El Contador General, el Sub Contador de Ingresos y el Director de Administración</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué rol tiene el Director de Administración en este contexto?

    <p>Participa en la autorización de las acciones del Sub Contador</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es la responsabilidad del Contador Regional respecto a los servicios solicitados por las tiendas?

    <p>Solicitar y dar seguimiento a los servicios solicitados.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuánto tiempo antes de la apertura debe solicitar el Contador Regional el Kit inicial?

    <p>15 días antes de la apertura.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué elementos incluye la solicitud que debe hacer el Contador Regional?

    <p>Kit inicial, cambio de combinación y entrega de llaves.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué debe hacer el Contador Regional después de solicitar el Kit inicial?

    <p>Dar seguimiento a la solicitud para confirmar el pago.</p> Signup and view all the answers

    ¿A quién debe solicitar el Contador Regional el Kit inicial, cambio de combinación y llaves?

    <p>A tesorería.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué se debe hacer al encontrar un sobrante no real?

    <p>Enviar solicitud de corrección de sobrantes al Gerente Administrativo de la Región.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es el primer paso para realizar la conciliación de ingresos?

    <p>Obtener el reporte de Recolección de efectivo en el sistema DAS TA.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué documento se debe preparar después de exportar el reporte a Excel?

    <p>Papel de trabajo de conciliación entre el reporte y las balanzas recibidas.</p> Signup and view all the answers

    ¿Con qué se debe validar el flujo de efectivo?

    <p>Con el reporte &quot;Pasadas COMETRA&quot;.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué contiene el primer apartado del papel de trabajo?

    <p>El reporte de efectivo generado por el sistema DASTA.</p> Signup and view all the answers

    ¿Quién debe coordinarse con el Abogado para obtener información adicional?

    <p>El Gerente de Distrito.</p> Signup and view all the answers

    ¿Quién entrega las fajillas de recolecciones al Contador Regional?

    <p>COMETRA.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué se valida contra la base de descuentos en el reporte?

    <p>La relación de empleados de la Región.</p> Signup and view all the answers

    Study Notes

    Conciliación de Ingresos por Día y por Tienda

    • Las balanzas de recolección se revisan diariamente.
    • Se verifica la correspondencia regional de las balanzas.
    • Reportar incidencias de inmediato al Sub Contador de Ingresos.
    • Se identifican las incidencias mayores a $2,000 y se concilia la tienda.
    • La conciliación es diaria y por tienda.
    • Se obtiene un reporte de recolección de efectivo del sistema.
    • Se exporta el reporte a Excel para la conciliación.
    • Se descarga el Flujo de Efectivo para validar depósitos y entregas.
    • Se valida la información del reporte "Pasadas COMETRA".
    • El reporte de trabajo incluye el reporte de DASTA, el resumen de recolecciones, y el depósito neto.
    • Se identifican las diferencias entre DASTA y el depósito (faltantes o sobrantes).
    • Coordinar con el Abogado para obtener información necesaria.
    • Se reportan las incidencias, según sea necesario.

    Información adicional

    • Los Gerentes de Distrito reciben fajillas de recolecciones con incidencias.
    • Las fajillas se reportan por GD a comienzo del siguiente lunes.
    • Los videos de las recolecciones se pueden solicitar para revisar incidencias.
    • El plazo máximo para aclarar las incidencias es de 10 días.
    • Existen diferentes tipos de incidencia: reales, no reales y combinadas.
    • Las incidencias reales tienen la misma diferencia en importe entre el depósito y la recolección.
    • Las incidencias no reales tienen el mismo importe pero de signo opuesto.
    • Las incidencias combinadas tienen una diferencia diferente.
    • Las incidencias por falta de depósito no están reportadas por COMETRA.
    • Se debe realizar una depuración de incidencias semestral.
    • Las incidencias deben ser aclaradas o descontadas dentro de los 2 meses siguientes a su reporte.

    Reporte de Incidencias

    • Se realiza un reporte mensual de las incidencias no aclaradas.
    • Se deben aclarar o descontar las incidencias que tengan más de 2 meses.

    Servicios a Tiendas

    • Se solicitan los servicios de acuerdo a las necesidades.
    • El kit inicial, el cambio de combinación y la entrega de llaves son solicitados por el Contador Regional 15 días antes de la apertura de la tienda.

    Conciliaciones

    • Existen 3 tipos de conciliaciones para efectivo, tarjeta y codi.
    • Los archivos necesarios para la conciliación son el estado de cuenta, las balanzas, el flujo de efectivo y la recolección de efectivo.
    • Se realiza conciliación de efectivo, tarjeta y codi con datos específicos (código de cuenta, cantidad, fecha, etc)
    • El seguro para contingencias en tienda es de $130,000.00.
    • Las conciliaciones se deben enviar a la dirección correcta.

    Otros

    • El flujo de efectivo (ingresos) es validado diariamente.
    • Los responsables son responsables de los gastos aplicados a sus respectivas tiendas.
    • Los gastos son validados y autorizados por los responsables de las tiendas.

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    Description

    Este cuestionario aborda los procedimientos diarios de conciliación de ingresos por tienda. Incluye la revisión de balanzas de recolección, la identificación de incidencias y la generación de reportes en Excel. También se enfoca en la coordinación necesaria para abordar diferencias en los reportes de ingresos.

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