Conciliación de Ingresos por Día y Tienda

Conciliación de Ingresos por Día y por Tienda

• Las balanzas de recolección se revisan diariamente.
• Se verifica la correspondencia regional de las balanzas.
• Reportar incidencias de inmediato al Sub Contador de Ingresos.
• Se identifican las incidencias mayores a $2,000 y se concilia la tienda.
• La conciliación es diaria y por tienda.
• Se obtiene un reporte de recolección de efectivo del sistema.
• Se exporta el reporte a Excel para la conciliación.
• Se descarga el Flujo de Efectivo para validar depósitos y entregas.
• Se valida la información del reporte "Pasadas COMETRA".
• El reporte de trabajo incluye el reporte de DASTA, el resumen de recolecciones, y el depósito neto.
• Se identifican las diferencias entre DASTA y el depósito (faltantes o sobrantes).
• Coordinar con el Abogado para obtener información necesaria.
• Se reportan las incidencias, según sea necesario.

Información adicional

• Los Gerentes de Distrito reciben fajillas de recolecciones con incidencias.
• Las fajillas se reportan por GD a comienzo del siguiente lunes.
• Los videos de las recolecciones se pueden solicitar para revisar incidencias.
• El plazo máximo para aclarar las incidencias es de 10 días.
• Existen diferentes tipos de incidencia: reales, no reales y combinadas.
• Las incidencias reales tienen la misma diferencia en importe entre el depósito y la recolección.
• Las incidencias no reales tienen el mismo importe pero de signo opuesto.
• Las incidencias combinadas tienen una diferencia diferente.
• Las incidencias por falta de depósito no están reportadas por COMETRA.
• Se debe realizar una depuración de incidencias semestral.
• Las incidencias deben ser aclaradas o descontadas dentro de los 2 meses siguientes a su reporte.

Reporte de Incidencias

• Se realiza un reporte mensual de las incidencias no aclaradas.
• Se deben aclarar o descontar las incidencias que tengan más de 2 meses.

Servicios a Tiendas

• Se solicitan los servicios de acuerdo a las necesidades.
• El kit inicial, el cambio de combinación y la entrega de llaves son solicitados por el Contador Regional 15 días antes de la apertura de la tienda.

Conciliaciones

• Existen 3 tipos de conciliaciones para efectivo, tarjeta y codi.
• Los archivos necesarios para la conciliación son el estado de cuenta, las balanzas, el flujo de efectivo y la recolección de efectivo.
• Se realiza conciliación de efectivo, tarjeta y codi con datos específicos (código de cuenta, cantidad, fecha, etc)
• El seguro para contingencias en tienda es de $130,000.00.
• Las conciliaciones se deben enviar a la dirección correcta.

Otros

• El flujo de efectivo (ingresos) es validado diariamente.
• Los responsables son responsables de los gastos aplicados a sus respectivas tiendas.
• Los gastos son validados y autorizados por los responsables de las tiendas.