Materi Juknis CBS Modul Cash Management_03092021.pdf

CBS - CASH Core Banking System Modul Cash Management Departemen Pengelolaan Uang 3 September 2021 OUTLINE CASH MANAGEMENT 1 Latar Belakang Proyek BIMASAKTI 2 Revolusi Aplikasi PUR...

CBS - CASH Core Banking System Modul Cash Management Departemen Pengelolaan Uang 3 September 2021 OUTLINE CASH MANAGEMENT 1 Latar Belakang Proyek BIMASAKTI 2 Revolusi Aplikasi PUR 3 Overview Aplikasi BI-CBS 4 Prinsip Umum Aplikasi BI-CBS Modul Cash Management 5 Pembagian Bisnis Antara ERPHRIS-INV dan CBS 6 End to End Aplikasi PUR 7 End to End Aplikasi BI-CBS Modul Cash Management 8 Agenda Persiapan Go-Live Aplikasi BI-CBS 9 Hal-hal yang Harus Diperhatikan 1. Latar Belakang Proyek BIMASAKTI CASH MANAGEMENT Proyek BIMASAKTI merupakan penerjemahaan salah satu tema AFSBI untuk mengimplementasikan State of The Art Technology 01 02 03 04 05 STATE OF THE POLICY OUTSTANDING INSTITUTION MOTIVATED ART EXCELLENCE EXECUTION LEADERSHIP ORGANIZATION TECHNOLOGY Efisiensi, Program- Pemanfaatan Kualitas dan Peningkatan Skills, Ketepatan Waktu, Program yang Teknologi dan Efektifitas Kapabilitas, dan dan Kualitas Leading dan Pendekatan Kebijakan Motivasi Proses Inovatif Mutakhir IS-EA & Roadmap telah disusun menjadi guideline pengembangan SI ke depan IS-EA telah dikelola DPSI dalam progress menjalankan roadmap 1. Latar Belakang & Tujuan CASH MANAGEMENT Pengembangan CBS modul Cash Management bertujuan untuk digitalisasi layanan kas dan pengolahan uang melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas proses bisnis yang mengacu pada best practices. Current State BI-CBS Modul Cash Management End State Integrasi Seluruh Koneksi aplikasi Sebagian operasional bisnis surrounding secara Digitalisasi Data Operasional bisnis diproses manual dan Layanan Nasabah diproses secara digital Perkasan seamless paper based dan paperless Multi Entry Point Layanan Interkoneksi dengan Integrasi data Single Entry Point (BISILK, BISAK, BISOSA, RTGS) Proses bisnis dan aplikasi surrounding Layanan (CBS) (BISILK, ERPHRIS, BI- nasabah antar informasi antar modul secara modul terintegrasi RTGS, BICAC, dan Desentralisasi Pengelolaan digital Sentralisasi Pengelolaan EDW ) Data Nasabah Data Nasabah Digitalisasi Kas Digitalisasi Kas Mitigasi Risiko Simplifikasi aplikasi yang Melibatkan banyak aplikasi Titipan Keliling Operasional Layanan yang Silo terintegrasi Perbankan BI Layanan terbatas dan Proses terotomatisasi Proses terotomatisasi Layanan lebih luas dan kurang agile (meminimalisir (meminimalisir Proses terotomatisasi agile human error) human error) (meminimalisir human error) Pengelolaan data untuk Data terbatas untuk mendukung decision decision making making Visi Bank Indonesia 2025: Bank Sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional, terbaik di emerging markets, menuju Indonesia Maju 2. Revolusi Aplikasi PUR CASH MANAGEMENT sebelum 1997 1997 2010 2019 2021 Administrasi Kas Manual Otomasi Administrasi Bank Indonesia Sistem 1. ERPHRIS - Inventory Core Banking System (CBS) Pencatatan administrasi kas Perkasan (OAP) Administrasi Kas (BISAK) Implementasi ERPHRIS-INV Impelementasi CBS merupakan dilakukan secara manual tanpa Penerapan aplikasi untuk Implementasi BISAK merupakan penyempurnaan penyempurnaan dari aplikasi menggunakan aplikasi mengganti pencatatan merupakan penyempurnaan dari aplikasi BISAK moudul BISAK-BIMASAKTI. Terdiri dari 8 administrasi kas secara dari aplikasi OAP. Terdiri dari 3 pengelolaan khazanah untuk (delapan) modul. Salah satunya manual (tiga) modul yaitu pengelolaan uang dan bahan uang. modul Cash Management yang khazanah, layanan kas dan akan digunakan untuk Pengolahan Uang Rupiah. 2. BISAK-BIMASAKTI administrasi layanan kas dan Aplikasi BISAK sudah pengolahan uang. Modul Cash Implementasi BISAK- Management telah terintegrasi terintegrasi aplikasi BI-SOSA BIMASAKTI merupakan untuk proses pembukuan dengan aplikasi lainnya secara penyempurnaan dari BISAK end to end (BISILK-CM-CDM- akunting. pada modul layanan kas dan ATM-eBanking-RTGS-ERP Pengolahan Uang Rupiah INV/WMS-ERP GL-BICAC-EDW) yang teintegrasi dengan aplikasi ERPHRIS-INV. Aplikasi PUR yang digunakan 3. Overview Aplikasi BI-CBS CASH MANAGEMENT 4.1. Prinsip Umum Aplikasi BI-CBS – Cash Management CASH MANAGEMENT USER ENTRY DATA & LAPORAN 1. Penetapan tugas dan user dilakukan 1. Administrasi Kas menggunakan BI- 1. Pencetakan dokumen menggunakan oleh pejabat yang berwenang. CBS Modul Cash Management. Bahasa Indonesia pada Aplikasi BI- 2. Operasional Aplikasi BI-CBS Modul 2. Jenis kegiatan pada Kelompok Kerja CBS. Cash Management berjenjang sesuai ditetapkan oleh Departemen. 2. Otomasi proses pembukuan transaksi role. 3. Input Modal Kerja berdasarkan kas terintegrasi dengan sistem lain 3. Maker Pemegang Kas hanya dapat rencana Modal Kerja yang telah terkait LKTBI. didaftarkan pada satu Kelompok disetujui. 3. Pengolahan data dan pembuatan Kerja. 4. Input data transaksi kas dilakukan laporan dihasilkan secara otomasi. 4. Informasi login user pada Aplikasi BI- secara dual entry berdasarkan 4. Uang setoran Bank hasil migrasi data CBS bersifat rahasia. dokumen dan fisik uang. yang diolah di CBS menggunakan 5. KPK tidak diperkenankan melakukan 5. Permintaan dan tanggal migrasi data setoran Bank. persetujuan transaksi kas pada pertanggungjawaban modal kerja Aplikasi BI-CBS. dilakukan pada hari yang sama dengan tanggal transaksi. 4.2. Aplikasi BI-CBS – Cash Management CASH MANAGEMENT Modul Cash Management (CM) adalah modul yang digunakan untuk administrasi dan pembukuan kegiatan layanan kas dan pengolahan uang Fungsi Modul CM Keunggulan Modul CM Sub Modul LAYANAN KAS 1. Penyetoran & Penarikan Bank 2. Penyetoran & Penarikan Non Bank Integrasi dengan aplikasi souronding 3. Penukaran Uang Rupiah (BISILK, ERPHRIS, RTGS, BICAC dan EDW) 4. Kas Keliling 5. Penjualan URK 6. Kas Titipan : Digitalisasi proses kegiatan Kas Keliling Penyetoran & Penarikan Bank Peserta menggunakan tablet dan Kas Titipan Informasi Permohonan dropping & pickup menggunakan modul eBanking Sub Modul PENGOLAHAN UANG Kemudahan query dan tracking data transaksi 1. Pengolahan Uang dengan MSUK-R/NR Layanan Kas dan Pengolahan Uang 2. Sortasi Hitung Uang Manual (SHUM) 3. Pemusnahan Dalam Kantor Pengamanan dan Early Warning kepada 4. Pemusnahan Luar Kantor user pada saat terjadi ketidaksesuaian 5. Uji Petik dalam rangka Pemusnahan pemrosesan data/transaksi. 5. Pembagian Bisnis Antara ERP DAN CBS CASH MANAGEMENT Dalam implementasi Proyek Sistem Informasi Strategis (Bimasakti), proses bisnis PUR dilakukan dalam 2 aplikasi : CBS & ERP... Layanan Kas & Pengolahan Uang Rupiah CBS ERP Pengelolaan Bahan Uang, Pengelolaan Khazanah & Distribusi Uang 1. Penyetoran & Penarikan Bank 1. Penerimaan Bahan Uang dari Pemasok 2. Penyetoran & Penarikan Non Bank 3. Penukaran (Loket) 2. Pengiriman Bahan Uang ke PPU 4. Kas Keliling 3. Manajemen Hasil Cetak Uang (HCS & HCTS) 5. Penjualan URK (commemorative) & Uang 4. Pengelolaan Plat Cetak, Uji Sampling (Bahan Bersambung Uang dan HCS) & Substandar 6. Pengolahan Uang dengan MSUK-R/NR 7. Sortasi Hitung Uang Manual (SHUM) 5. Pengelolaan Khazanah 8. Pemusnahan 6. Distribusi Uang antar Kantor 9. Uji Petik dalam rangka Pemusnahan 7. Dropping & Pengambilan Kas Titipan 10.Kas Titipan *): Penyetoran & Penarikan Bank Peserta Permohonan dropping & pengambilan KT *) Bank Pengelola Kas Titipan menggunakan Modul E-Banking 6. End to End Aplikasi PUR CASH MANAGEMENT RTGS Incoming Bank Kas Masyarakat Bank Titipan EDW-SIPU - Data PUR - Dashboard Command PINTAR CBS BISILK Center Pemesanan UPK75 BI RTGS Setbay Bank E-Banking - Rekonsiliasi Antar Sistem - SIAKUR Realisasi Setbay Rencana Setbay RTGS Outgoing - Rekonsiliasi Pemusnahan - EKU/RDG Sistem Antrian Rencana Kedatangan - OBIS - Pemantauan IKU Realisasi Setbay dan - Format ERP Droping/Pick Up Kastip CBS CBS Data Nasabah Bank CASH MANAGEMENT Setelmen Kredit Rek. Bank CBS Customer Data UAM Management - Layanan Kas ATM - Pengolahan Uang ANTASENA (Dsta) Penerimaan Pelaporan PJPUR Penerimaan Sisa Modal Kerja & Hasil Kegiatan ERP-AR Klasifikasi UPAL BI-CAC LDAP Penjurnalan ke GL E-Licensing (DPPT) Pengambilan Modal Kerja PBT - Perizinan PJPUR ERP-AP UAM - Perizinan Kastip Data Pegawai Singkronisasi Pajak Penjualan URK Penjurnalan ke GL ERP-Pajak BI-SSS (DSSK) Pengawasan Kastip Penjurnalan ke GL Pembayaran L/C CBS Letter Of Credit ERP ERP ERP BISILK Kastip : Bantuan HRIS UAM INV/WMS Penjurnalan ke GL GL LKTBI Dan ASRS Finansial Kas Titipan Pengawasan Kastip Vendor Bahan Uang PERURI Penerimaan/Retur Bahan Uang Penerimaan/Retur Bahan Uang dan Penerimaan Uang HCS dan HCTS 7.1. End to End BI-CBS Modul Cash Management CASH MANAGEMENT Catatan pada proses transaksi: 1. Input dan persetujuan dropshot pada *) Penatausahaan WGF penarikan bank (jika ada). tidak dilakukan setiap 2. Input currency splitting pada pengolahan awal hari namun pada uang. saat terdapat perubahan 3. Input transaksi setbay Kas Titipan dari anggota kelompok kerja eBanking Bank Pengelola. atau jenis kegiatan 4. Kegiatan Kas Keliling menggunakan tablet. 7.2. Non Transaksional CASH MANAGEMENT a. Penatausahaan Data Parameter Aplikasi BI-CBS Modul Cash Kelompok Kerja yang Management menggunakan menu Penatausahaan Data Parameter memiliki fungsi data untuk mengkonfigurasikan data dan variabel fungsi yang diperlukan dan informasi, edukasi, untuk operasional Aplikasi BI-CBS. kerja sama, dan b. Penatausahaan Data Parameter Aplikasi BI-CBS Modul Cash penanggulangan Uang Management terdiri dari Parameter Aplikasi, Parameter Bisnis, dan Rupiah Palsu Parameter Operasional. a. Pengiriman Data Uang Setoran Bank menggunakan menu Pengiriman Data Uang Setoran Bank untuk memindahkan data Uang Setoran Kelompok Bank antar-Kantor BI-CBS yang menggunakan Aplikasi BI-CBS Modul Pengelola Cash Management. Khazanah b. Proses pengiriman uang setoran bank (inventory kode item D dan E) tetap menggunakan Aplikasi ERP-INV/WMS. a. Informasi Pengiriman dan/atau Pengambilan Uang Rupiah Kas Titipan menggunakan menu Informasi Pengiriman dan/atau Pengambilan uang Rupiah Kas Titipan untuk menginformasikan pengiriman Kelompok dan/atau pengambilan Uang Rupiah Kas Titipan pada Aplikasi BI-CBS Pengelola Modul Cash Management. Khazanah b. Menu Informasi Pengiriman dan/atau Pengambilan Uang Rupiah Kas Titipan tidak terintegrasi dengan Aplikasi BI-ERP-INV/WMS. 7.1. Penarikan Uang Rupiah (Bank dan Non Bank) CASH MANAGEMENT Penarikan Uang Rupiah pada aplikasi BI-CBS modul Cash Management telah terintegrasi dengan aplikasi BISILK, ERP-INV/WMS, ERP- AP, CBS modul CDM, CBS modul ATM, dan BI-RTGS sehingga proses transaksi penarikan uang rupiah yang lebih aman, akurat dan cepat Pembukaan Akses Pengeluaran Modal Input Transaksi Pencetakan Input Pengembalian/ Pencetakan Laporan Maker Pemegang Kas Kerja pada ERP-INV Penarikan Uang Rupiah Bukti Serah Terima Pertanggungjawaban Pengembalian/ Dilakukan oleh Maker KPK melakukan: a. Bank menggunkan Maker Pemegang Kas Pertanggungjawaban 1. Bukti Serah Terima yang telah ditunjuk a. persetujuan oleh secret code BISILK dicetak setelah melakukan Maker Pemegang Kas sebagai Pemegang Kas Kepala Unit PUR atau reference RTGS transaksi disetujui. pertanggungjawaban melakukan pencetakan Selanjutnya persiapan dalam satu Working b. allocate dan transact b. Non Bank 2. Setelah kegiatan selesai sisa modal kerja (jika laporan pengembalian/ Tutup Modul Kas dan Group Formation oleh As.Penyelia menggunakan nomor dilakukan pencetakan ada) dan/atau selisih pertanggungjawaban Tutup Kantor CBS (Kelompok Kerja) Perkasan PBT dari ERP-AP Laporan Transaksi lebih/kurang (jika ada) sisa modal kerja/ hasil kegiatan 1 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10 12 Permintaan Modal Kerja Penerimaan Modal Kerja Persetujuan Penarikan Penutupan Akses Persetujuan Penerimaan 1. Modal kerja penarikan bank Penerimaan modal kerja Uang Rupiah Maker Pemegang Kas Pertanggungjawaban Pengembalian pada terbentuk otomatis dari BISILK. dilakukan oleh Maker Setuju – Batal – Pending Penutupan Akses Setuju – Batal ERP-INV 2. Modal kerja penarikan non bank Pemegang Kas setelah Persetujuan transaksi Maker Pemegang Kas Persetujuan transaksi 1. Melakukan serah diinput manual oleh Maker. proses ERP-INV selesai dilakukan dengan dilakukan oleh Maker dilakukan dengan terima fisik uang 3. Disetujui dan dikirimkan ke ERP- dan serah terima fisik memverifikasi transaksi sebelum melakukan memverifikasi transaksi 2. Secara sistem saldo INV/WMS oleh Approver uang. dan jurnal yang pertanggungjawaban/ dan jurnal yang DCK di ERP-INV (Asisten Penyelia Perkasan) terbentuk pengembalian terbentuk bertambah 7.2. Penyetoran Uang Rupiah (Bank dan Non Bank) CASH MANAGEMENT Penyetoran Uang Rupiah pada aplikasi BI-CBS modul Cash Management telah terintegrasi dengan aplikasi BISILK, ERP-INV/WMS, CBS modul CDM, CBS modul ATM, dan BI-RTGS sehingga proses transaksi penyetoran uang rupiah yang lebih aman, akurat dan cepat Pembukaan Akses Persetujuan Penyetoran Pencetakan Input Pengembalian/ Pencetakan Laporan Maker Pemegang Kas Uang Rupiah Bukti Serah Terima Pertanggungjawaban Pengembalian/ Dilakukan oleh Maker Setuju – Batal – Pending 1. Bukti Serah Terima Maker Pemegang Kas Pertanggungjawaban yang telah ditunjuk dicetak setelah melakukan pengembalian/ Maker Pemegang Kas Persetujuan transaksi sebagai Pemegang Kas transaksi disetujui. pertanggungjawaban hasil melakukan pencetakan Selanjutnya persiapan dilakukan dengan dalam satu Working 2. Setelah kegiatan kegiatan dan/atau selisih laporan pengembalian/ Tutup Modul Kas dan memverifikasi transaksi Group Formation selesai dilakukan lebih kurang (jika ada) pertanggungjawaban Tutup Kantor CBS dan jurnal yang (Kelompok Kerja) pencetakan Laporan sisa modal kerja/ hasil terbentuk Transaksi kegiatan 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10 Input Transaksi Sistem mengirimkan Penutupan Akses Persetujuan Penerimaan Penyetoran Uang Rupiah data ke Aplikasi Lain Maker Pemegang Kas Pertanggungjawaban Pengembalian pada a. Bank menggunkan a. Transaksi penyetoran Penutupan Akses Setuju – Batal – Pending ERP-INV secret code BISILK Bank akan diteruskan Maker Pemegang Kas 1. Melakukan serah Persetujuan transaksi atau reference RTGS ke aplikasi BI-RTGS. dilakukan oleh Maker terima fisik uang dilakukan dengan b. Non Bank b. Data upal dikirimkan sebelum melakukan 2. Secara sistem saldo memverifikasi transaksi menggunakan nomor ke aplikasi BICAC saat pertanggungjawaban/ DCK bertambah dan jurnal yang PBT dari ERP-AP EOD (jika ada). pengembalian terbentuk 7.3. PENUKARAN UANG RUPIAH CASH MANAGEMENT Penukaran uang Rupiah pada aplikasi BI-CBS modul Cash Management telah terintegrasi dengan aplikasi ERP-INV/WMS dan BI-CAC Pembukaan Akses Pengeluaran Modal Input Transaksi Pencetakan Input Pengembalian/ Pencetakan Laporan Maker Pemegang Kas Kerja pada ERP-INV Penukaran Uang Bukti Serah Terima Pertanggungjawaban Pengembalian/ Dilakukan oleh Maker KPK melakukan: 1. Maker melakukan 1. Bukti Serah Terima Maker Pemegang Kas Pertanggungjawaban yang telah ditunjuk a. persetujuan oleh input rincian uang dicetak setelah melakukan pengembalian/ Maker Pemegang Kas sebagai Pemegang Kas Kepala Unit PUR masuk dan uang keluar transaksi disetujui. pertanggungjawaban sisa melakukan pencetakan Selanjutnya persiapan dalam satu Working b. allocate dan transact 2. Penataushaan upal 2. Setelah kegiatan modal kerja/hasil kegiatan laporan pengembalian/ Tutup Modul Kas dan Group Formation oleh As.Penyelia dan uang rusak di CBS selesai dilakukan dan/atau selisih lebih pertanggungjawaban Tutup Kantor CBS (Kelompok Kerja) Perkasan (jika ada) pencetakan Laporan kurang (jika ada) sisa modal kerja/ hasil Transaksi kegiatan 1 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10 12 Permintaan Modal Kerja Penerimaan Modal Kerja Persetujuan Penarikan Penutupan Akses Persetujuan Penerimaan 1. Input dilakukan oleh Penerimaan modal kerja Uang Rupiah Maker Pemegang Kas Pertanggungjawaban Pengembalian pada Maker Pemegang Kas dilakukan oleh Maker Setuju – Batal – Pending Penutupan Akses ERP-INV Setuju – Batal – Pending 2. Disetujui oleh Approver Pemegang Kas setelah Persetujuan transaksi Maker Pemegang Kas 1. Melakukan serah Persetujuan transaksi (Asisten Penyelia Perkasan) proses ERP-INV selesai dilakukan dengan dilakukan oleh Maker terima fisik uang dilakukan dengan 3. Dikirimkan ke ERP- dan serah terima fisik memverifikasi transaksi sebelum melakukan 2. Secara sistem saldo memverifikasi transaksi INV/WMS oleh Approver uang. dan jurnal yang pertanggungjawaban/ DCK bertambah dan jurnal yang (Asisten Penyelia Perkasan) terbentuk pengembalian terbentuk 7.4. KAS KELILING CASH MANAGEMENT Kas Keliling pada aplikasi BI-CBS menggunakan tablet untuk melakukan penerimaan modal kerja, input transaksi dan pengiriman data transaksi dari tablet ke aplikasi BI-CBS dan telah terintegrasi dengan aplikasi ERP-INV/WMS dan BI-CAC Pengeluaran Modal Input Transaksi Sinkronisasi Tablet Input Pengembalian/ Pencetakan Laporan Kerja pada ERP-INV Kas Keliling dengan Aplikasi CBS Pertanggungjawaban Pengembalian/ KPK melakukan: 1. Maker melakukan Maker Pemegang Kas Maker Pemegang Kas Pertanggungjawaban a. persetujuan oleh input rincian uang melakukan sinkronisasi melakukan Maker Pemegang Kas Kepala Unit PUR masuk dan uang dari tablet ke Aplikasi pengembalian/ melakukan pencetakan Selanjutnya persiapan b. allocate dan keluar CBS setelah tiba di pertanggungjawaban laporan pengembalian/ Tutup Modul Kas dan transact oleh 2. Penataushaan upal di kantor BI sisa modal kerja/ hasil pertanggungjawaban sisa Tutup Kantor CBS As.Penyelia CBS (jika ada) kegiatan dan/atau selisih modal kerja/ hasil kegiatan Perkasan lebih kurang (jika ada) 2 4 6 8 10 1 3 5 7 9 11 Permintaan Modal Kerja Penerimaan Modal Kerja Pencetakan CBS terima data tablet Persetujuan Penerimaan 1. Permintaan modal kerja Penerimaan modal kerja Bukti Serah Terima 1. Rincian transaksi, Pertanggungjawaban Pengembalian pada Kas Keliling dilakukan oleh menggunakan tablet yang temuan upal/uang ERP-INV Bukti Serah Terima Setuju – Batal – Pending Approver melalui proses telah terinstal CBS offline diragukan, dan saldo 1. Melakukan serah dicetak setelah transaksi Persetujuan transaksi penugasan Kas Keliling Maker Pemegang Kas terima fisik uang diselesai diinput oleh dilakukan dengan 2. Dikirimkan ke ERP- diterima CBS 2. Secara sistem saldo Maker memverifikasi transaksi INV/WMS oleh Approver 2. Upal/uang diragukan DCK bertambah dan jurnal yang (Asisten Penyelia Perkasan) dikirimkan ke BI-CAC terbentuk pada saat EOD 7.5. PENJUALAN UANG RUPIAH KHUSUS CASH MANAGEMENT Penjualan Uang Rupiah Khusus pada aplikasi BI-CBS telah terintegrasi dengan aplikasi ERP-INV/WMS dan ERP-GL sehingga proses penyelesaian penjualan URK dilakukan otomasi sistem. Pembukaan Akses Pengeluaran Modal Input Transaksi Pencetakan Input Pengembalian/ Pencetakan Laporan Maker Pemegang Kas Kerja pada ERP-INV Penjualan URK Bukti Serah Terima Pertanggungjawaban Pengembalian/ Dilakukan oleh Maker KPK melakukan: 1. Maker input set URK 1. Bukti Serah Terima Maker Pemegang Kas Pertanggungjawaban yang telah ditunjuk a. persetujuan oleh yang dibeli dan dicetak setelah melakukan pengembalian/ Maker Pemegang Kas sebagai Pemegang Kepala Unit PUR rincian uang masuk transaksi disetujui. pertanggungjawaban sisa melakukan pencetakan Selanjutnya persiapan Kas dalam satu b. allocate dan transact 2. Sistem akan 2. Setelah kegiatan modal kerja/ hasil kegiatan laporan pengembalian/ Tutup Modul Kas dan Working Group oleh As.Penyelia menghitung pajak selesai dilakukan dan/atau selisih lebih pertanggungjawaban Tutup Kantor CBS Formation (Kelompok Perkasan URK dan keuntungan pencetakan Laporan kurang (jika ada) sisa modal kerja/ hasil Kerja) penjualan URK Transaksi kegiatan 1 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10 12 Permintaan Modal Kerja Penerimaan Modal Kerja Persetujuan Penarikan Penutupan Akses Persetujuan Penerimaan 1. Input dilakukan oleh Penerimaan modal kerja Uang Rupiah Maker Pemegang Kas Pertanggungjawaban Pengembalian pada Maker Pemegang Kas dilakukan oleh Maker Setuju – Batal – Pending Penutupan Akses Setuju – Batal ERP-INV 2. Disetujui oleh Approver Pemegang Kas setelah Persetujuan transaksi Maker Pemegang Kas Persetujuan transaksi 1. Melakukan serah (Asisten Penyelia Perkasan) proses ERP-INV selesai dilakukan dengan dilakukan oleh Maker dilakukan dengan terima fisik uang 3. Dikirimkan ke ERP- dan serah terima fisik memverifikasi transaksi sebelum melakukan memverifikasi transaksi 2. Secara sistem saldo INV/WMS oleh Approver uang. dan jurnal yang pertanggungjawaban/ dan jurnal yang DCK bertambah (Asisten Penyelia Perkasan) terbentuk pengembalian terbentuk 7.6. PENARIKAN BANK DI KAS TITIPAN CASH MANAGEMENT Penarikan Uang Rupiah di Kas Titipan menggunakan aplikasi BI-CBS modul eBanking telah terintegrasi dengan aplikasi BISILK, CBS modul CM, ERP-INV/WMS, ERP-AP, CBS modul CDM, CBS modul ATM, dan BI-RTGS sehingga proses transaksi penarikan uang rupiah yang lebih aman, akurat dan cepat Pembukaan Akses Pengeluaran Modal Penarikan Bank di Kastip Pencetakan Input Pengembalian/ Pencetakan Laporan Maker Pemegang Kas Kerja pada ERP-INV melalui eBanking Bukti Serah Terima Pertanggungjawaban Pengembalian/ Dilakukan oleh Maker KPK melakukan: Layanan kas di Kastip 1. Bukti Serah Terima Maker Pemegang Kas Pertanggungjawaban yang telah ditunjuk a. persetujuan oleh menggunakan modul dicetak setelah melakukan Maker Pemegang Kas sebagai Pemegang Kepala Unit PUR eBanking yang digunakan transaksi disetujui. pengembalian/ melakukan pencetakan Selanjutnya persiapan Kas dalam satu b. allocate dan transact oleh Bank Pengelola dan 2. Setelah kegiatan pertanggungjawaban laporan pengembalian/ Tutup Modul Kas dan Working Group oleh As.Penyelia terintegrasi dengan selesai dilakukan sisa modal kerja/ hasil pertanggungjawaban Tutup Kantor CBS Formation (Kelompok Perkasan modul Cash pencetakan Laporan kegiatan sisa modal kerja/ hasil Kerja) Management Transaksi kegiatan 1 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10 12 Permintaan Modal Kerja Penerimaan Modal Kerja Persetujuan Penarikan Penutupan Akses Persetujuan Penerimaan 1. Modal kerja penarikan bank Penerimaan modal kerja Uang Rupiah Maker Pemegang Kas Pertanggungjawaban Pengembalian pada terbentuk otomatis dari dilakukan oleh Maker Setuju – Batal – Pending Penutupan Akses Setuju – Batal ERP-INV BISILK sehingga Maker tidak Pemegang Kas setelah Persetujuan transaksi Maker Pemegang Kas Persetujuan transaksi 1. Melakukan serah melakukan input ulang proses ERP-INV selesai dilakukan dengan dilakukan oleh Maker dilakukan dengan terima fisik uang 2. Dikirimkan ke ERP-INV/WMS dan serah terima fisik memverifikasi transaksi sebelum melakukan memverifikasi transaksi 2. Secara sistem saldo oleh Approver (Asisten uang. dan jurnal yang pertanggungjawaban/ dan jurnal yang DCK bertambah Penyelia Perkasan) terbentuk pengembalian terbentuk 7.7. PENYETORAN BANK DI KAS TITIPAN CASH MANAGEMENT Penyetoran Uang Rupiah di Kas Titipan menggunakan aplikasi BI-CBS modul eBanking telah terintegrasi dengan aplikasi BISILK, CBS modul CM, ERP-INV/WMS, ERP-AP, CBS modul CDM, CBS modul ATM, dan BI-RTGS sehingga proses transaksi penyetoran uang rupiah yang lebih aman, akurat dan cepat Pembukaan Akses Persetujuan Penyetoran Pencetakan Input Pengembalian/ Pencetakan Laporan Maker Pemegang Kas Uang Rupiah Bukti Serah Terima Pertanggungjawaban Pengembalian/ Dilakukan oleh Maker 1. Bukti Serah Terima Maker Pemegang Kas Pertanggungjawaban Setuju – Batal – Pending yang telah ditunjuk dicetak setelah melakukan Maker Pemegang Kas Persetujuan transaksi melakukan pencetakan sebagai Pemegang transaksi disetujui. pengembalian/ Selanjutnya persiapan dilakukan dengan laporan pengembalian/ Kas dalam satu 2. Setelah kegiatan pertanggungjawaban Tutup Modul Kas dan memverifikasi transaksi pertanggungjawaban Working Group selesai dilakukan sisa modal kerja/ hasil Tutup Kantor CBS dan jurnal yang sisa modal kerja/ hasil Formation (Kelompok pencetakan Laporan kegiatan terbentuk kegiatan Kerja) Transaksi 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10 Penyetoran Bank di Kastip Sistem mengirimkan Penutupan Akses Persetujuan Penerimaan melalui eBanking pesan RTGS Maker Pemegang Kas Pertanggungjawaban Pengembalian pada Layanan kas di Kastip Sistem akan Penutupan Akses Setuju – Batal ERP-INV menggunakan modul mengirimkan pesan Maker Pemegang Kas 1. Melakukan serah Persetujuan transaksi eBanking yang digunakan RTGS dengan dilakukan oleh Maker terima fisik uang dilakukan dengan oleh Bank Pengelola dan mengkredit Giro Bank sebelum melakukan 2. Secara sistem saldo memverifikasi transaksi terintegrasi dengan pertanggungjawaban/ dan jurnal yang DCK bertambah modul Cash Management pengembalian terbentuk 7.9. PENGOLAHAN/PEMUSNAHAN UANG RUPIAH CASH MANAGEMENT Pengolahan uang setoran bank dilakukan berdasarkan bank, tanggal setoran dan jenis uang. Dan sistem akan melakukan pendebitan/pengkreditan apabila ditemukan selisih kurang/lebih serta pengenaan sanksi temuan upal Pembukaan Akses Pengeluaran Modal Input Currency Splitting Pencetakan Input Pengembalian/ Pencetakan Laporan Maker Pemegang Kas Kerja pada ERP-INV dan Hasil Pengolahan Berita Acara Pengolahan Pertanggungjawaban Pengembalian/ Dilakukan oleh Maker KPK melakukan: 1. Currency splitting Berita acara pengolahan Maker Pemegang Kas Pertanggungjawaban yang telah ditunjuk a. persetujuan oleh dilakukan untuk digenerate oleh sistem melakukan Maker Pemegang Kas sebagai Pemegang Kepala Unit PUR memilih data setoran sesuai dengan input pengembalian/ melakukan pencetakan Selanjutnya persiapan Kas dalam satu b. allocate dan transact bank hasil pengolahan yang pertanggungjawaban laporan pengembalian/ Tutup Modul Kas dan Working Group oleh As.Penyelia 2. Input hasil pengolahan dilakukan oleh Maker sisa modal kerja/ hasil pertanggungjawaban Tutup Kantor CBS Formation (Kelompok Perkasan dilakukan per bank dan kegiatan sisa modal kerja/ hasil Kerja) tanggal setoran kegiatan 1 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10 12 Permintaan Modal Kerja Penerimaan Modal Kerja Persetujuan Hasil Penutupan Akses Persetujuan Penerimaan 1. Input dilakukan oleh Penerimaan modal kerja Pengolahan Uang Maker Pemegang Kas Pertanggungjawaban Pengembalian pada Maker Pemegang Kas dilakukan oleh Maker Setuju – Batal – Pending Penutupan Akses ERP-INV Setuju – Batal – Pending 2. Disetujui oleh Approver Pemegang Kas setelah Maker Pemegang Kas 1. Melakukan serah Persetujuan transaksi Persetujuan transaksi (Asisten Penyelia Perkasan) proses ERP-INV selesai dilakukan oleh Maker terima fisik uang dilakukan dengan dilakukan dengan 3. Dikirimkan ke ERP- dan serah terima fisik sebelum melakukan 2. Secara sistem saldo memverifikasi transaksi memverifikasi transaksi INV/WMS oleh Approver uang. pertanggungjawaban/ DCK bertambah dan jurnal yang dan jurnal yang (Asisten Penyelia Perkasan) pengembalian terbentuk terbentuk 8.1. Tanggal Cut-off & Freeze Kegiatan Operasional Perkasan CASH MANAGEMENT Sebelum dan Setelah Go-Live CBS di Satker Kas Tanggal Cut-off & Freeze Tanggal Operasional setelah No Proses Bisnis/Transaksi Kas sebelum Go-Live CBS Go-Live CBS LAYANAN KAS 1 Penyetoran & Penarikan Bank di KP dan KPwDN 8 Sep 21 13 Sep 21 2 Penjualan URK 8 Sep 21 15 Sep 21 3 Penukaran Uang kepada Masyarakat 8 Sep 21 15 Sep 21 4 Kas Keliling 8 Sep 21 15 Sep 21 5 Penarikan Non Bank dan Penyetoran Non Bank 8 Sep 21 15 Sep 21 PENGOLAHAN UANG 6 Pengolahan Uang (SHUM & MSUK-NR) 8 Sep 21 15 Sep 21 7 Pengolahan Uang (MSUK-R) 8 Sep 21 15 Sep 21 8 Pemusnahan Uang (MRUK) 8 Sep 21 15 Sep 21 DISTRIBUSI UANG 9 Pelaksanaan Penerimaan Terakhir Remise 8 Sep 21 - 10 Pengiriman Remise dapat dimulai Kembali - 15 Sep 21 8.2. Tanggal Cut-off & Freeze Kegiatan Operasional Perkasan CASH MANAGEMENT Sebelum dan Setelah Go-Live CBS Tanggal Cut-off & Freeze Tanggal Operasional No Proses Bisnis/Transaksi Kas sebelum Go-Live CBS setelah Go-Live CBS KAS TITIPAN 1 Penyetoran Uang Rupiah oleh Bank Peserta 8 Sep 21 13 Sep 21 2 Penarikan Uang Rupiah oleh Bank Peserta 8 Sep 21 13 Sep 21 3 Pengiriman (dropping) Uang Rupiah dari KPwDN ke Kas 8 Sep 21 15 Sep 21 Titipan 4 Pengambilan (pickup) Uang Rupiah dari Kas Titipan ke 8 Sep 21 15 Sep 21 KPwDN Tanggal Cut-off & Freeze Tanggal Operasional setelah No Proses Bisnis/Transaksi Kas sebelum Go-Live CBS Go-Live CBS LAINNYA 1 Pengenaan Sanksi Upal atas Upal Pengolahan Uang 9 Sep 21 15 Sep 21 Setoran Bank 2 Penyelesaian Penerimaan Keuntungan dan Pajak Penjualan 9 Sep 21 15 Sep 21 URK 8.4. Agenda Persiapan Go-Live Aplikasi CBS CASH MANAGEMENT No Kegiatan Satker/PIC Tanggal Kegiatan 1 Praktek REX/Familiarisasi Aplikasi CBS-CM DPU, KPwDN 2 sd 10 Sep 21 2 Penyampaian Undangan Sosialisasi dari DPU kepada Satker Kas DPU 2 Sep 21 3 Sosialisasi SOP dan Pedoman kepada Pimpinan KPwDN DPU, KPwDN 3 Sep 21 Posisi 4 Penyampaian SOP dan Pedoman Perbankan dari DPU kepada Satker Kas DPU 3 Sep 21 saat ini 5 Sosialisasi SOP dan Pedoman kepada Tim Teknis KPwDN DPU, KPwDN 3 Sep 21 6 Sosialisasi DPU kepada Bank Pengelola Kastip DPU, KPwDN, Bank Pengelola 4 Sep 21 7 Refeshment CBS E-Banking dari DPU kepada Kas Titipan DPU 4 Sep 21 8 Stock Opname Uang Setoran Bank D-ULE dan E-UTLE (DCK = fisik = data KPwDN, Bank Pengelola 6 Sep 21 migrasi) di Kas Titipan tahap I 9 Sosialisasi DPU kepada Bank yang ada di wilayah kerja Kantor Pusat DPU, KPwDN 6 Sep 21 10 Sosialisasi KPwDN kepada Bank yang ada di wilayah kerja Kantor Perwakilan KPwDN 7 Sep 21 (KPwDN) 11 Uji Coba Template Data Migrasi Setoran DPU, KPwDN 7 Sep 21 12 Stock Opname Uang Setoran Bank D-ULE dan E-UTLE (DCK = fisik = data DPU, UKTSI 8 Sep 21 migrasi) di Satker Kas 13 Stock Opname Uang Setoran Bank D-ULE dan E-UTLE (DCK = fisik = data DPU, UKTSI 8 Sep 21 migrasi) di Kas Titipan tahap II 14 Penyampaian Data Migrasi KPwDN kepada DPU DPU, KPwDN 9 Sep 21 15 Cut-off & Freeze Operasional Perkasan DPU, KPwDN, Bank Pengelola 9-10 Sep 21 8.5. Agenda Persiapan Go-Live Aplikasi CBS CASH MANAGEMENT No Kegiatan Satker/PIC Tanggal Kegiatan 16 Verifikasi Data Migrasi KPw oleh DPU DPU, KPwDN 9-10 Sep 21 17 Penyampaian Data Migrasi DPU kepada UKTSI DPU 10 Sep 21 18 Verifikasi Data Migrasi oleh konsultan UKTSI DPU 10-12 Sep 21 19 Data Migrasi Setoran Bank oleh UKTSI DPU 10-12 Sep 21 20 Sterco Go or No Go-Live CBS DPU 12 Sep 21 21 Go-Live Aplikasi CBS DPU, KPwDN, Bank Pengelola 13 sep 21 22 Pembukaan Sistem CBS DPPT 13 sep 21 23 Pembukaan Kantor CBS DPPT, KPwDN 13 sep 21 24 Pembukaan Modul Kas DPU, KPwDN 13 sep 21 25 Pembentukan Working Group Formation DPU, KPwDN 13 sep 21 26 Pembukaan Kelompok Kerja DPU, KPwDN 13 sep 21 27 Go-Live CBS Permintaan dan Penerimaan Modal Kerja DPU, KPwDN 13 sep 21 28 Transaksi Penyetoran dan Penarikan Bank di KBI dan Kas Titipan DPU, KPwDN 13 sep 21 29 Pertanggungjawaban Modal Kerja DPU, KPwDN 13 sep 21 30 Penutupan Kelompok Kerja DPU, KPwDN 13 sep 21 31 Penutupan Modul Kas DPU, KPwDN 13 sep 21 32 Penutupan Kantor CBS DPPT, KPwDN 13 sep 21 33 Penutupan Sistem CBS DPPT 13 sep 21 9. Hal-hal yang Harus Diperhatikan CASH MANAGEMENT 1. Familiarisasi User dengan Aplikasi CBS-CM 1. Sosialisasi Pedoman 1. User Access Management (UAM) Memastikan seluruh pegawai unit PUR Unit PUR melakukan: Memastikan seluruh pegawai unit PUR melakukan latihan pada REX CBS dalam a. sosialisasi Pedoman Penarikan dan telah mendapatkan role pada saat Go-Live rangka familiarisasi CBS untuk Penyetoran Bank di BI kepada CBS. meningkatkan dan mempercepat perbankan. pemahaman user dalam operasional CBS. b. sosialisasi Pedoman Aplikasi CBS 2. Migrasi Data Setoran Bank Modul E-Banking Kas Titipan kepada Monitoring pelaksanaan stock opname 2. Kesiapan Personil KPwDN Bank Pengelola Kas Titipan. uang setoran Bank (D-ULE dan E-UTLE) di a. Memastikan seluruh pegawai yang khazanah dan memastikan kebenaran mengikuti EUT, NWP, Refeshment, dan 2. Cut-off & Freeze Operasional Perkasan data DCK dan data migrasi sesuai dengan REX menjalankan aplikasi CBS-CM pada Seluruh satker Kas menyesuaikan kegiatan fisik uang yang ada di khazanah yang saat Go-Live; operasional perkasan sesuai dengan dilakukan oleh satker Kas. b. Memastikan seluruh pegawai unit PUR agenda pra dan pasca Go-Live CBS. memahami Juknis Aplikasi CBS-CM. 3. Infrastruktur 3. Helpdesk CBS-DPU Memastikan PC/laptop, printer, tablet & 3. Kesiapan Personil Bank Pengelola Unit PUR di KPwDN dapat memanfaatkan printer thermal, dan jaringan telah Memastikan seluruh pegawai Bank fungsi helpdesk CBS-DPU untuk tersedia dan siap digunakan untuk Pengelola telah memahami mekanisme melaporkan permasalahan dan kendala operasional Aplikasi CBS di seluruh satker bisnis proses Kas Titipan menggunakan sebelum dan setelah Go-Live CBS. Kas. Aplikasi CBS E-Banking.  2021 Thank You! For All!