Manual ERP Manager+ v.01.pdf

 CURSO MANAGER+ Manager+ para Docencia Creado por: Equipo Instructores Fecha Creación: 01-11-2022 Versión Documento: 01 CREACIÓN PROVEEDOR NACIONAL Menú Mantenedores / Clientes y Proveedores Creación nuevo Proveedor Nacional Para crear u...

 CURSO MANAGER+ Manager+ para Docencia Creado por: Equipo Instructores Fecha Creación: 01-11-2022 Versión Documento: 01 CREACIÓN PROVEEDOR NACIONAL Menú Mantenedores / Clientes y Proveedores Creación nuevo Proveedor Nacional Para crear un nuevo Proveedor Creación nuevo Proveedor Nacional El proveedor nacional es el que se asignará en todos Los campos de esta parte de la ficha son obligatorios los documentos de compra nacional para cualquier registro de cliente y/o proveedor Los campos que no se completaron son opcionales, de El dato de email se considera utilizar alguno de ellos, sus tablas deben estar obligatorio en el registro de previamente creadas en el menú de Mantenedores Clientes y Proveedores Creación nuevo Proveedor Nacional En el caso de que este registro se incluya en más de 1 La dirección principal se completa en esta sección, empresa podremos marcar el check de Crear en todas luego en la ficha ya creada se puede ingresar más las empresas direcciones Creación nuevo Proveedor Nacional Pestaña de Direcciones se puede complementar la Pestaña de Contactos se puede asignar algún tipo de contacto dirección o agregar más direcciones indicando además si será de facturación, despacho, de compra, etc Pestaña de Cuentas Bancarias se puede asignar las cuentas que el proveedor posee, de tal manera de poder generar el archivo de pago para el banco contratado, con la funcionalidad de pago masivo a proveedor CREACIÓN PROVEEDOR HONORARIOS Menú Mantenedores / Clientes y Proveedores Creación nuevo Proveedor Honorarios Para crear un nuevo Proveedor Creación nuevo Proveedor Honorarios El proveedor de honorarios es el que se asignará en Los campos de esta parte de la ficha son obligatorios todos los documentos de honorarios para cualquier registro de cliente y/o proveedor Los campos que no se completaron son opcionales, de El dato de email se considera utilizar alguno de ellos, sus tablas deben estar obligatorio en el registro de previamente creadas en el menú de Mantenedores Clientes y Proveedores Creación nuevo Proveedor Honorarios Creación nuevo Proveedor Honorarios Pestaña de Direcciones se puede complementar la Pestaña de Contactos se puede asignar algún tipo de contacto dirección o agregar más direcciones indicando además si será de facturación, despacho, de compra, etc Pestaña de Cuentas Bancarias se puede asignar las cuentas que el proveedor posee, de tal manera de poder generar el archivo de pago para el banco contratado, con la funcionalidad de pago masivo a proveedor CREACIÓN PRODUCTO Menú Mantenedores / Productos y servicios Creación nuevo Producto Para crear un nuevo Producto  Creación nuevo Producto El producto es aquel código que se debe controlar stock, por lo que requiere los datos necesarios para sus movimientos y control La Familia y Subfamilia son datos relacionados entre si, debe estar previamente configurado en la Tabla General, es un dato obligatorio. Los campos que no se completaron son opcionales, de El dato de Exento de IVA considera el utilizar alguno de ellos, sus tablas deben estar producto exento (si) o afecto (no) previamente creadas en el menú de Mantenedores Creación nuevo Producto Indicar cantidad de decimales que se trabajará en el campo de cantidad La unidad de stock del producto que se Los campos de Peso y Volumen se les asigna a los asigna permite al control del stock productos para poder determinar de mejor manera los definiendo el dato de cantidad despachos, por medio de la funcionalidad de bitácora de carga Creación nuevo Producto Un producto debe ser habilitado tanto en compra como Estos campos se habilitan en la medida que el producto en venta, ya que desde estas acciones realizará sus cumpla con esas características movimientos de entrada y salida de bodega por medio de los documentos que correspondan Este dato es determinado por quien compra y controla En el caso de los conceptos son campos relacionados la existencia, para realizar compras inteligentes. con el control de gastos o ingresos desde el punto de vista administrativo y/o contable Creación nuevo Producto Los Centros de costo pueden ser datos opcionales o fijos, en la configuración puede quedar vacío y determinar asignarlo en el documento, como no utilizarlo Un producto debe asignar todas las cuentas contables de la ficha ya que en cada de ellas está indicando el movimiento que realizará de entrada y/o salida de bodega, estos movimientos estarán ejecutados por los documentos que realicen el registro Creación nuevo Producto Las Listas de precio deben estar previamente La lista de precios es obligatoria para los productos, caso contrario, creadas no estará disponible para la venta ni despacho En estos campos se asignan los valores y cantidades con las que la lista de precio trabará para este producto CREACIÓN GASTOS Menú Mantenedores / Productos y servicios Creación nuevo Gasto Para crear un nuevo Gasto  Creación nuevo Gasto El gasto es aquel código que no debe controlar stock, solo se utilizará para el registro de los documentos de gastos en la contabilidad, La Familia y Subfamilia son datos relacionados entre si, debe estar previamente configurado en la Tabla General, es un dato obligatorio. Los campos que no se completaron son opcionales, de El dato de Exento de IVA considera el utilizar alguno de ellos, sus tablas deben estar gasto exento (si) o afecto (no) previamente creadas en el menú de Mantenedores Creación nuevo Gasto Un gasto debe ser habilitado para compra, de esta forma podemos hacer uso de él en el registro de los documentos. Creación nuevo Gasto Los Centros de costo pueden ser datos opcionales o fijos, en la configuración puede quedar vacío y determinar asignarlo en el documento, como no utilizarlo Un gasto debe asignar la cuenta de compras y en ella registrar la cuenta contable de tipo Gastos que se desea contabilizar cuando se utilice este concepto. Resumen imputaciones contables CICLO DE COMPRA DE MERCADERÍA REGISTRO DE DOCUMENTO DE COMPRA Menú Abastecimiento / Ingresar Documento Ingresar Documento Para ingresar un documento se debe seleccionar el tipo de documento desde la lupa. Ingresar Documento Asigne las fechas relacionadas con el Identifique y seleccione el proveedor del documento. documento. < Identifique la glosa contable Una vez que están todos los datos Identifique y seleccione del documento. registrados Guarde el documento. la Unidad de Negocio. Ingresar Documento En el detalle se registran los items referidos al documento, considerando todos los datos de su registro. Al registrar el item se debe guardar para poder continuar con el siguiente. Ingresar Documento En el detalle se registran los items referidos al documento, considerando todos los datos para su registro. Si no se desea ingresar más ítems se vuelve al encabezado. Ingresar Documento Si el documento esta listo se guarda el documento y se vuelve al menú de Modificar documento. REGISTRO DE DOCUMENTO DE COMPRA Menú Abastecimiento / Modificar Documento Modificar Documento El campo cantidad muestra el numero de documentos que están en estado de El la lupa se modificar. puede ingresar al listado del tipo de documento seleccionado. En esta etapa de modificación, el documento puede agregar, quitar o modificar ítems o algún dato del documento. Sólo en esta etapa un documento puede ser eliminado. Modificar Documento En esta etapa también se puede ingresar un documento nuevo sin Permite necesidad de volver al menú de Ingresar documentos. visualizar el documento completo pudiendo aprobar o emitir desde dicha vista. Permite eliminar el documento. Permite modificar el El(los) documento(s) previamente marcados pueden ser documento. Emitidos, aprobados o solicitar dicha aprobación. Modificar Documento Al ingresar para modificar el documento, podremos agregar mas ítems, corregir alguno existente, etc. Guarda el nuevo item registrado o el modificado. Agregar nuevos items Modifica el item Elimina el item Modificar Documento Al ingresar para visualizar el documento, podremos ver el ciclo documentario correspondiente, duplicar el documento o simplemente crear uno nuevo sin necesidad de volver al menú ingresar documento, aprobar, emitir, visualizar en el formato de impresión.  Permite duplicar el documento en uno Permite crear un envío por nuevo donde se podrá modificar teniendo correo del documento Permite crear un fecha y correlativo nuevo. adjuntándolo como PDF. documento nuevo. Permite ver ciclo documentario del documento. Permite ver y adjuntar documentos, y ver los documentos adjuntos. Permite ejecutar los procesos finales según corresponda REGISTRO DE DOCUMENTO DE COMPRA Menú Abastecimiento / Aprobar Documento Aprobar Documento Al solicitar aprobación, el documento queda en el menú Aprobar documento para ser aprobado. Este estado es opcional, ya que el documento puede ser emitido directamente. Al aprobar el documento queda disponible para ser emitido. REGISTRO DE DOCUMENTO DE COMPRA Menú Abastecimiento / Emitir Documento Emitir Documento Al emitir el documento, ya no se puede modificar ni eliminar, si el documento mueve stock entonces realizará el movimiento en bodega y tarjeta de existencia, se contabilizará si corresponde y quedarán registrados sus datos en los informes o libros correspondientes. REGISTRO DE DOCUMENTO DE COMPRA Menú Abastecimiento / Ver Documento Ver Documento En este menú se pueden visualizar todos los documentos identificando su estado y pudiendo acceder a ellos. Se pueden visualizar por tipo de documento, según filtro de fechas, o a través de la visualización general. Ver Documento En este menú se pueden visualizar todos los documentos identificando su estado y pudiendo acceder a ellos. Se puede visualizar directamente un documento seleccionado, modificar o eliminar si corresponde a su estado. Ver Documento Visualización general permitirá ver el listado de documentos, filtrado por fecha y/o según filtro por Rut de Proveedor.  REGISTRO DE CICLO DOCUMENTAL DE COMPRA  Para realizar un ciclo documentario (total) por ejemplo de OC a Factura de Compra, se identifica la OC y se visualiza, desde Nuevo Doc Relacionado se selecciona el documento a generar, para el ejemplo la Factura de Compra. Se selecciona el documento configurado como relación posterior para ser generado.  El documento generado a partir del ciclo documentario queda a disposición para complementar los datos propios del nuevo documento. Se guarda el nuevo documento y se realizan los pasos explicados anteriormente hasta emitirlo y/o contabilizarlo.  El documento nuevo (factura) solicitará la asignación de bodega y ubicación correspondiente si el documento ha sido identificado como que mueve stock, completando de esta manera el registro de la factura, lista para ser aprobada y/o emitida.  La factura de compra recientemente emitida debe pasar por el proceso ya mencionado anteriormente para ser contabilizada, registrando la cuenta corriente y el libro de compras, ingresará el producto a la bodega, registrándolo en la tarjeta de existencia.  La factura de compra recientemente emitida identifica en sus documentos relacionados el documento de origen. Accede a los documentos relacionados Accede a la vista del del documento de origen. documento. INFORMES DEL PROCESO DE COMPRA Menú Abastecimiento / Informes de Compra Informes de Compra – Compras por producto o proveedor Permite generar un listado de las compras realizadas en un período de tiempo con distintas visualizaciones, de acuerdo con lo que se requiriera en el momento. Informes de Compra – Compras por producto o proveedor Permite filtrar por producto Permite filtrar por Familia específico o si queda en y/o Subfamilia específica o si blanco traerá todo. queda en blanco traerá todo. Informes de Compra – Compras por producto o proveedor Permite filtrar por alguna Permite filtrar por algún unidad de negocio específica proveedor en específico o si o si queda en blanco traerá queda en blanco traerá todo. todo. Permite filtrar por alguna Permite filtrar por algún Permite filtrar por algún Tipo Cuenta Contable específica o Centro de costos en de documento en específico si queda en blanco traerá específico o si queda en o si queda en blanco traerá todo. blanco traerá todo. todo. Informes de Compra – Compras por producto o proveedor Permite filtrar por alguna Permite filtrar por algún marca específica. (Atributo origen específico. (Atributo del Producto) o si queda en del Producto) o si queda en blanco traerá todo. blanco traerá todo. Permite generar de todas las Permite agregar la columna empresas de una sola vez, a del Centro de Costos en el través de una sumatoria reporte. lineal. Informes de Compra – Orden de Compra Permite generar un listado de las Pre-OC, OC, Guías de Recepción emitidas en un rango de fecha y su estado. Informes de Compra – Orden de Compra Se debe seleccionar el tipo de Documentos a consultar Informes de Compra – Recepción Permite generar un listado de las recepciones realizadas por cada uno de los documentos detallados por productos. Informes de Compra – Recepción Tipo: Se debe Informe de recepciones: Entrega un seleccionar el tipo detalle por documento del estado de de Documentos a recepción de cada uno de los productos consultar que han sido recepcionados. Informe de recepciones con ubicaciones: Entrega un detalle por documento del estado de recepción de cada uno de los productos que han sido recepcionados en su respectiva ubicación. Informes de Compra – Recibos Pendientes Permite generar un listado de las recepciones pendiente de realizar por cada uno de los documentos detallados por productos. Informes de Compra – Recibos Pendientes Permite filtrar por algún producto específico o si queda en blanco traerá todo. Informes de Compra – Recibos Pendientes Permite filtrar por algún Permite filtrar por algún Centro de costos en proveedor en específico o si específico o si queda en queda en blanco traerá todo. blanco traerá todo. Permite filtrar por alguna unidad de negocio específica Permite filtrar por alguna o si queda en blanco traerá bodega específica o todas. todo. CICLO DE VENTAS GESTIONAR DOCUMENTOS Menú Ventas/ Gestionar Documentos Gestionar Documentos Gestión de Documentos permitirá que en la misma ventana y con la opción de aplicar filtros se pueda: Visualizar todos los documentos Cambiar de estado Descargar el PDF del documento Crear nuevos documentos Modificar documentos Eliminar documentos Además de poder exportar en PDF y Excel el informe de los documentos Gestionar Documentos Rango de fecha para la Posibilidad de Ingresar consulta un nuevo documento Para el filtro de Estado de documento se puede seleccionar 1 o más Generar la consulta con Para el filtro de los filtros deseados documentos se puede seleccionar 1 o más Gestionar Documentos Descargar o enviar por email el listado de documentos Se puede buscar por tipo de documento, número, Cliente, monto, etc  Gestionar Documentos Ver el documento Modificar el documento Ver el PDF del documento Estado del documento que puede cambiarse GESTIONAR DOCUMENTOS Menú Ventas/ Gestionar Documentos Ingresar Documentos Seleccionar nuevo documento Ingresar en el filtro documento Factura. Ingresar Documentos Seleccione la lista de Identifique y seleccione el cliente precios. Asigne las fechas del documento. relacionadas con el documento. Identifique la glosa contable del documento. Una vez que están todos los datos registrados Guarde el documento. Ingresar Documentos En el detalle se registran los items referidos al documento, considerando todos los datos referidos a su registro. Al registrar el item se debe guardar para poder continuar con el siguiente. Ingresar Documentos Al guardar el item, da paso al ingreso del siguiente item que corresponde. Si no se desea ingresar más ítems se vuelve al encabezado. Ingresar Documentos Si el documento esta listo se guarda el documento y se vuelve al menú de Modificar documento. Ingresar Documentos Si el documento esta listo se guarda el documento y se vuelve al menú de Modificar documento. GESTIÓN DE DOCUMENTOS Menú Ventas/ Aprobar Documentos Aprobar Documentos Al solicitar aprobación, el documento queda en el menú Aprobar documento para ser aprobado. Este estado es opcional, ya que el documento puede ser emitido directamente. Al aprobar el documento queda disponible para ser emitido. Aprobar Documentos En esta etapa el documento podría ser aprobado o rechazado. Al aprobar el documento queda disponible para ser emitido. También podría emitirse directamente. Aprobar Documentos En esta etapa el documento podría ser aprobado o rechazado. Al aprobar el documento queda disponible para ser emitido. También podría emitirse directamente. GESTIÓN DE DOCUMENTOS Menú Ventas/ Emitir Documentos Emitir Documentos Al emitir el documento, ya no se puede modificar ni eliminar, si el documento mueve stock entonces realizará el movimiento en bodega y tarjeta de existencia, se contabilizará si corresponde y quedarán registrados sus datos en los informes o libros correspondientes. Emitir Documentos REGISTRO DE CICLO DOCUMENTAL TOTAL DE VENTAS Para realizar un ciclo documentario (total) por ejemplo de NV a Factura de Ventas, se identifica la NV y se visualiza, desde Nuevo Doc Relacionado se selecciona el documento a generar, para el ejemplo la Factura de Ventas. Se selecciona el documento configurado como relación posterior para ser generado.  El documento generado a partir del ciclo documentario queda a disposición para complementar los datos propios del nuevo documento. Se guarda el nuevo documento y se realizan los pasos explicados anteriormente hasta emitirlo y/o contabilizarlo.  El documento nuevo (factura) solicitará la asignación de bodega y ubicación correspondiente si el documento ha sido identificado como que mueve stock, completando de esta manera el registro de la factura, lista para ser aprobada y/o emitida.  La factura de ventas recientemente emitida debe pasar por el proceso ya mencionado anteriormente para ser contabilizada, registrando la cuenta corriente y el libro de compras, ingresará el producto a la bodega, registrándolo en la tarjeta de existencia.  La factura de ventas recientemente emitida identifica en sus documentos relacionados el documento de origen. Accede a los documentos relacionados del documento de Accede a la vista origen. del documento. INFORMES DEL PROCESO DE VENTAS Menú Ventas/ Informes de ventas Informes de Venta – Ventas Permite generar un listado de las ventas realizadas en un período de tiempo con distintas visualizaciones, de acuerdo con lo que se requiriera en el momento Informes de Venta – Ventas Ventas por: Producto: entrega el reporte ordenado y resumido por producto. Cliente: entrega el reporte ordenado y resumido por cliente. Vendedor: entrega el reporte ordenado y resumido por Vendedor. Detalle: entrega el reporte ordenado y detallado por documentos, cliente, producto y vendedor. Familia: entrega el reporte ordenado y resumido por familia. Subfamilia: entrega el reporte ordenado y resumido por Subfamilia. Informes de Venta – Ventas Buscador de Descarga o envío a Filtros para agregar en información email del informe en la consulta PDF o Excel  Informes de Venta – Ventas Artículos Empresas Familia Vendedor Subfamilia Cliente Marca Cuenta contable Origen  Informes de Venta – Ventas Unidad de Negocio Centros de Costo Conceptos 1-4 Al Incluir el informe agregará estas columnas Agregar Peso y Volumen Incluir Centro Costo Informes de Venta – Facturas pagadas por período Permite saber las facturas que fueron pagadas en un rango de fecha y posee varios filtros de emisión con distintos niveles de detalle. Informes de Venta – Facturas pagadas por período Permite filtrar por algún Permite filtrar por alguna Permite filtrar por algún cliente en específico o si unidad de negocio en vendedor en específico o queda en blanco los específico o si queda en si queda en blanco los traerá todos. blanco los traerá todos. traerá todos. Informes de Venta – Facturación Permite saber el estado de Facturación del Tipo de documentos requerido en un rango de fecha determinado. Informes de Venta – Facturación Informes de Venta – FAV/NC asociadas Sirve para revisar el historial por cliente o vendedor de la facturación y Notas de Créditos asociadas. Informes de Venta – FAV/NC asociadas Permite filtrar por algún Permite filtrar por algún cliente en específico o si vendedor en específico o queda en blanco los si queda en blanco los traerá todos. traerá todos. Informes de Venta – Control de Crédito Sirve para revisar el historial por cliente o vendedor de la facturación y Notas de Créditos asociadas. Informes de Venta – Control de Crédito Permite filtrar por algún cliente en específico o si Opciones: queda en blanco los traerá todos. Clientes con Deuda: filtra los clientes que tengan deudas al día de hoy. Clientes atrasados: filtra clientes que ya tengan vencimientos cumplidos. Informes de Venta – Despachos Pendientes En este informe se podrá revisar en detalle: El estado en que se encuentran los productos según su despacho El monto neto y cantidad de cada producto indicado en el documento de origen Cantidad que se encuentra por despachar de cada producto Cantidad que se ha despachado El documento involucrado en el despacho La información correspondiente al estado de facturación. Informes de Venta – Despachos Pendientes Estado de Despacho Estado de Facturación Informes de Venta – Despachos Pendientes Descarga o envío a Buscador de email del informe en Filtros para agregar en información PDF o Excel la consulta Informes de Venta – Despachos Pendientes Cliente Artículo Unidad de negocio Centros de Costo Probabilidad CICLO DE BODEGAS INGRESO DOCUMENTO VALE DE CONSUMO Menú Existencias / Ingresar documentos Ingresar documentos – Vale consumo Para ingresar un documento se debe seleccionar el tipo de documento desde la lupa. Ingresar documentos – Vale consumo Asigne las fechas relacionadas con el documento. < Identifique y seleccione la Unidad de Negocio. Una vez que están todos los datos Identifique la glosa contable registrados Guarde el documento. del documento. Ingresar documentos – Vale consumo En el detalle se registran los items referidos al documento, considerando todos los datos referidos a su registro. Al registrar el item se debe guardar para poder continuar con el siguiente. Ingresar documentos – Vale consumo Si el documento esta listo se guarda el En el detalle se documento y se registran los items vuelve al menú de referidos al Modificar documento, documento para considerando todos continuar con el los datos referidos a proceso. su registro. MODIFICAR DOCUMENTO Menú Existencias / Modificar documentos Modificar documentos – Vale consumo En esta etapa también se puede ingresar un documento nuevo sin necesidad de volver al menú de Ingresar documentos. Permite visualizar el documento completo pudiendo aprobar o emitir desde dicha vista. Permite modificar el documento. El(los) documento(s) previamente marcados pueden ser Permite eliminar el Emitidos, aprobados o solicitar dicha aprobación. documento. Modificar documentos – Vale consumo Al ingresar para modificar el documento, podremos agregar mas ítems, corregir alguno existente, etc. Guarda el nuevo item registrado o el modificado. Modifica el item Agregar nuevos items Elimina el item Modificar documentos – Vale consumo Al ingresar para visualizar el documento, podremos ver el ciclo documentario correspondiente, duplicar el documento o simplemente crear uno nuevo sin necesidad de volver al menú ingresar documento, aprobar, emitir, visualizar en el formato de impresión. APROBAR DOCUMENTO Menú Existencias / Aprobar documentos Aprobar documentos – Vale consumo Al solicitar aprobación, el documento queda en el menú Aprobar documento para ser aprobado. Este estado es opcional, ya que el documento puede ser emitido directamente. Al aprobar el documento queda disponible para ser emitido. EMITIR DOCUMENTO Menú Existencias / Emitir documentos Emitir documentos – Vale consumo Al emitir el documento, ya no se puede modificar ni eliminar, como el documento mueve stock entonces realizará el movimiento en bodega y tarjeta de existencia, se contabilizará y quedarán registrados sus datos en los informes correspondientes. VER DOCUMENTO Menú Existencias / Ver documentos Ver documentos – Vale consumo En este menú se pueden visualizar todos los documentos identificando su estado y pudiendo acceder a ellos. Se pueden visualizar por tipo de documento, según filtro de fechas. Ver documentos – Vale consumo En este menú se pueden visualizar todos los documentos del tipo seleccionado identificando su estado y pudiendo acceder a ellos. INFORMES DE EXISTENCIA Informes de Existencias – Stock Físico Permite saber cual es el stock real a la fecha de emisión del reporte ordenado y filtrado de varias opciones. Informes de Existencias – Stock Físico Permite filtrar por Permite filtrar por Permite filtrar por Permite filtrar por alguna familia alguna subfamilia alguna Bodega alguna Ubicación específica o todas. específica o todas. específica o todas. específica o todas. Permite filtrar por alguna Permite filtrar por algún Unidad de Negocio específica producto específico o si queda o si queda en blanco traerá en blanco traerá todo. todo. Informes de Existencias – Stock Físico Permite visualizar la Permite nos permite filtrar Permite visualizar los costos información de por alguna marca específica. del producto stock que se (Atributo del Producto). encuentra fuera de bodega Permite incluir información adicional en el reporte en Excel, fecha comprometida e inclusive ocultar productos que ya no tengan stock Informes de Existencias – Stock Fuera de Bodega El stock fuera de Bodega es aquel stock o mercadería que ha registrado su salida de Bodega y que aún no se ha registrado su recepción. Estos despachos pueden ser tanto de forma interna, como a clientes que no necesariamente constituyen una venta directa. Informes de Existencias – Stock Fuera de Bodega Permite filtrar por Permite filtrar por Permite filtrar por alguna Bodega alguna familia alguna subfamilia específica o todas. específica o todas. específica o todas. Informes de Existencias – Stock Fuera de Bodega Permite filtrar por algún Rut específico. Permite visualizar la información Permite incluir al según el tipo de despacho que se reporte detalle ha realizado de información Informes de Existencias – Informe de Existencias Corresponde al Historial de los productos. Informes de Existencias – Informe de Existencias Permite filtrar considerando la Permite ocultar en característica del Permite incluir los producto según el reporte aquellos costos del Lote, N° Serie y/o productos que no producto. fecha de tengan stock. vencimiento Informes de Existencias – Informe de Existencias Permite filtrar por alguna Permite filtrar por algún Familia y/o Subfamilia en Producto específico. específico. Permite filtrar por alguna Permite filtrar por Permite filtrar por Unidad de Negocios en alguna Bodega en alguna Ubicación en específico. específico. específico. Informes de Existencias – Inventario Inmovilizado En este reporte es posible visualizar los productos que no han tenido movimiento en el período de tiempo seleccionado. Informes de Existencias – Inventario Inmovilizado Permite filtrar por Permite incluir Permite filtrar por alguna Unidad de información alguna Bodega Negocio específica, adicional en el específica, si se si se deja en reporte en Excel deja en blanco las blanco las asume asume todas todas Indicar cantidad de meses a revisar Informes de Existencias – Producto vencido o por vencer En este reporte es posible visualizar los productos que están vencidos o próximos a vencer. Informes de Existencias – Producto vencido o por vencer Fecha final del reporte, no puede Permite filtrar por Permite filtrar por ser superior al día alguna Unidad de alguna Bodega de emisión del Negocio específica, específica, si se reporte si se deja en deja en blanco las blanco las asume asume todas todas Informes de Existencias – Stock Crítico / Óptimo Este reporte permite visualizar los productos de acuerdo con su stock crítico y/o óptimo definido en su respectiva fecha, teniendo varios filtros para la obtención del reporte. Informes de Existencias – Stock Crítico / Óptimo Permite filtrar por Permite filtrar por alguna Familia y/o algún Atributo del Subfamilia producto específica, si se deja en blanco las asume todas Informes de Existencias – Tipo de documento Listado de Documentos emitidos en el módulo por rango de fecha con varios filtros. Informes de Existencias – Tipo de documento Permite filtrar por algún Centro de costos en específico. TOMA DE INVENTARIO Toma de Inventario: Toma de Inventario Este informe de Toma de Inventario nos mostrará los productos de acuerdo a los filtros seleccionados con su cantidad actual, en la ubicación correspondiente y los datos necesarios para realizar el proceso Toma de Inventario: Toma de Inventario Toma de Inventario: Proceso de Toma de Inventario Desde Ver Formato siga las instrucciones para crear el archivo CSV que requiere para cargar la toma de inventario y realizar posteriormente la validación de diferencias. Toma de Inventario: Lista Toma de Inventario Al visualizar el listado de procesos cargados, nos indica si ya se realizó el ajuste o también se puede seleccionar alguno de ellos, redireccionándonos a Proceso de Toma de Inventario mostrando el resultado con las diferencias encontradas. Toma de Inventario: Proceso de Toma de Inventario Proceso de ajuste? Toma de Inventario: Modificar Documento Según el proceso de ajuste que se haya realizado automáticamente se genera el Vale de Pérdida o Ganancia correspondiente el cual se debe revisar y emitir. Toma de Inventario: Modificar Documento Una vez emitido el documento se realizará el movimiento en la bodega y ubicación correspondiente, registrando el movimiento en la tarjeta de existencias y en la contabilidad según corresponda. CICLO CONTABLE INGRESO DE FACTURA Menú Abastecimiento / Ingreso de documentos Ingreso Factura mixta Desde la lupa del documento accedemos a crear la nueva factura Ingreso Factura mixta- Encabezado Número propio de la Fecha propia de la Fecha indicada para Factura, no debe Factura, no debe el pago modificarse modificarse Se puede digitar el Rut del proveedor, Fecha en la que se reconoce buscar con la lupa o crear directamente contablemente identificando desde esta misma etapa accediendo el movimiento en la desde el documento al maestro de contabilidad y en la bodega Clientes y Proveedores. Ingreso Factura mixta - Encabezado De acuerdo al giro y tipo de La moneda tiene directa ventas es si aplica relación con el tipo de proporcionalidad para el cambio para asignar en la tratamiento del Iva transacción Todo documento debe estar asociado a su unidad de Se puede asignar un contacto negocio, para además para esta compra, o crear en relacionarlo con su respectiva esta misma instancia bodega Ingreso Factura mixta - Encabezado En estos campos asignamos En este campo podemos el descuento en % o monto poner una pequeña glosa según corresponda para el para reconocer en las vistas documento lo referido a la factura Indicamos si mueve o no En este campo podremos stock, de mover stock en el indicar -10 hasta +10 detalle por producto se considerando que el cálculo deberá indicar su bodega y no cuadra con el Iva del ubicación correspondiente documento Ingreso Factura mixta - Encabezado En este campo podremos especificar Guardamos el documento con palabras la razón o contenido de para que quede registrado el esta cuenta, este dato se informará encabezado y poder directamente en la contabilidad continuar con el detalle. quedando registrado en el comprobante Ingreso Factura mixta - Detalle En esta etapa debemos registrar los productos Indica en que tipo de en las líneas de detalle según corresponda a la documento estamos factura que registramos realizando el registro del detalle Este campo nos muestra la El código del producto permite digitar línea en la que estamos el código directamente o desde la lupa posicionados para hacer el se puede buscar y seleccionar registro quedando registrado y mostrando su descripción. Ingreso Factura mixta - Detalle Indicamos el valor del producto unitariamente, Asignamos el número relacionado a la si el producto ya ha sido comprado Manager+ unidad de medida del producto nos mostrará el precio de la última compra como propuesta (valor en $ siempre) Este campo nos muestra la unidad de medida que el producto está utilizando, considerando que es dato asignado en configuración. Si en la configuración se En estos campos asignamos el determina el uso de varias unidades de medida entonces descuento que puede tener el producto se puede seleccionar la que corresponda a esta compra, en % o monto Manager+ hará la trasformación en la bodega Ingreso Factura mixta - Detalle Podremos asignar el Centro de costo al La moneda debe ser asignada de producto cuando corresponda, nos mostrará acuerdo a la moneda asignada al uno asignado por defecto si en su documento. configuración se estableció. Estos campos estarán activos siempre y cuando en la cuenta En este campo nos muestra el contable esté determinado este resultado de (cantidad*precio unitario) atributo de este producto para esta línea de registro. Ingreso Factura mixta - Detalle La bodega se selecciona según las opciones determinadas en la Unidad de negocio indicada en el encabezado de la factura. La ubicación es la posición física Estos campos se activan en la medida dentro de la bodega en que que la configuración del producto lo ingresará el producto haya determinado, según las características del producto Ingreso Factura mixta - Detalle Texto que se puede agregar al producto considerando un nombre más extenso (campo opcional) Se guardan los Se puede agregar Permite leer Este botón permite mirar el datos del ítem que una línea de documentos detalle del stock del producto se está registrando producto nueva a configurados donde indica las cantidades la factura como previos para según bodegas y ubicaciones seleccionar productos pendientes Ingreso Factura mixta - Detalle Listado que muestra la cantidad de ítems que tiene la factura registrados, se puede modificar y/o eliminar si es necesario Estos campos corresponden a la totalera de la factura, identificando los montos afectos, exentos e impuestos INGRESO DE FACTURA Menú Abastecimiento / Ingreso de documentos Ingreso Factura gasto afecto Desde la lupa del documento accedemos a crear la nueva factura Ingreso Factura gasto afecto - Encabezado Número propio de la Fecha propia de la Fecha indicada para Factura, no debe Factura, no debe el pago modificarse modificarse Se puede digitar el Rut del proveedor, Fecha en la que se reconoce buscar con la lupa o crear directamente contablemente identificando desde esta misma etapa accediendo el movimiento en la desde el documento al maestro de contabilidad y en la bodega Clientes y Proveedores. Ingreso Factura gasto afecto - Encabezado La moneda tiene directa De acuerdo al giro y tipo de relación con el tipo de ventas es si aplica cambio para asignar en la proporcionalidad para el transacción tratamiento del Iva Todo documento debe estar asociado a su unidad de Se puede asignar un contacto negocio, para además para esta compra, o crear en relacionarlo con su respectiva esta misma instancia bodega Ingreso Factura gasto afecto - Encabezado En estos campos asignamos En este campo podemos el descuento en % o monto poner una pequeña glosa según corresponda para el para reconocer en las vistas documento lo referido a la factura Indicamos si mueve o no En este campo podremos stock, de mover stock en el indicar -10 hasta +10 detalle por producto se considerando que el cálculo deberá indicar su bodega y no cuadra con el Iva del ubicación correspondiente documento Ingreso Factura gasto afecto - Encabezado En este campo podremos especificar Guardamos el documento con palabras la razón o contenido de para que quede registrado el esta cuenta, este dato se informará encabezado y poder directamente en la contabilidad continuar con el detalle. quedando registrado en el comprobante Ingreso Factura gasto afecto - Detalle En esta etapa debemos registrar los productos Indica en que tipo de en las líneas de detalle según corresponda a la documento estamos factura que registramos realizando el registro del detalle El código del producto permite digitar Este campo nos muestra la el código directamente o desde la lupa línea en la que estamos se puede buscar y seleccionar posicionados para hacer el quedando registrado y mostrando su registro descripción. Ingreso Factura gasto afecto - Detalle Indicamos el valor del producto unitariamente, Asignamos el número relacionado a la si el producto ya ha sido comprado Manager+ unidad de medida del producto nos mostrará el precio de la última compra como propuesta (valor en $ siempre) Este campo nos muestra la unidad de medida que el producto está utilizando, considerando que es dato asignado en configuración. Si en la configuración se En estos campos asignamos el determina el uso de varias unidades de medida entonces descuento que puede tener el producto se puede seleccionar la que corresponda a esta compra, en % o monto Manager+ hará la trasformación en la bodega Ingreso Factura gasto afecto - Detalle Podremos asignar el Centro de costo al La moneda debe ser asignada de producto cuando corresponda, nos mostrará acuerdo a la moneda asignada al uno asignado por defecto si en su documento. configuración se estableció. Estos campos estarán activos En este campo nos muestra el siempre y cuando en la cuenta resultado de (cantidad*precio unitario) contable esté determinado este de este producto para esta línea de atributo registro. Ingreso Factura gasto afecto - Detalle La bodega se selecciona según las opciones determinadas en la Unidad de negocio indicada en el encabezado de la factura. La ubicación es la posición física Estos campos se activan en la medida dentro de la bodega en que que la configuración del producto lo ingresará el producto haya determinado, según las características del producto Ingreso Factura gasto afecto - Detalle Texto que se puede agregar al producto considerando un nombre más extenso (campo opcional) Se guardan los Se puede agregar Permite leer Este botón permite mirar el datos del ítem que una línea de documentos detalle del stock del producto se está registrando producto nueva a configurados donde indica las cantidades la factura como previos para según bodegas y ubicaciones seleccionar productos pendientes Ingreso Factura gasto afecto - Detalle Listado que muestra la cantidad de ítems que tiene la factura registrados, se puede modificar y/o eliminar si es necesario Estos campos corresponden a la totalera de la factura, identificando los montos afectos, exentos e impuestos INGRESO DE FACTURA Menú Abastecimiento / Ingreso de documentos Ingreso Factura gasto exento Desde la lupa del documento accedemos a crear la nueva factura Ingreso Factura gasto exento- Encabezado Número propio de la Fecha propia de la Fecha indicada para Factura, no debe Factura, no debe el pago modificarse modificarse Se puede digitar el Rut del proveedor, Fecha en la que se reconoce buscar con la lupa o crear directamente contablemente identificando desde esta misma etapa accediendo el movimiento en la desde el documento al maestro de contabilidad Clientes y Proveedores. Ingreso Factura gasto exento-Encabezado De acuerdo al giro y tipo de La moneda tiene directa ventas es si aplica relación con el tipo de proporcionalidad para el cambio para asignar en la tratamiento del Iva transacción Todo documento debe estar Se puede asignar un contacto asociado a su unidad de para esta compra, o crear en negocio. esta misma instancia Ingreso Factura gasto exento-Encabezado En este campo En estos campos asignamos el podemos poner una descuento en % o monto según pequeña glosa para corresponda para el reconocer en las vistas documento lo referido a la factura En este campo podremos Indicamos no mueve stock en indicar -10 hasta +10 el detalle por producto no se considerando que el cálculo deberá indicar su bodega y no cuadra con el Iva del ubicación correspondiente documento Ingreso Factura gasto exento-Encabezado En este campo podremos especificar Guardamos el documento con palabras la razón o contenido de para que quede registrado el esta cuenta, este dato se informará encabezado y poder directamente en la contabilidad continuar con el detalle. quedando registrado en el comprobante Ingreso Factura gasto exento - Detalle En esta etapa debemos registrar los productos Indica en que tipo de en las líneas de detalle según corresponda a la documento estamos factura que registramos realizando el registro del detalle Este campo nos muestra la El código del producto permite digitar línea en la que estamos el código directamente o desde la lupa posicionados para hacer el se puede buscar y seleccionar registro quedando registrado y mostrando su descripción. Ingreso Factura gasto exento - Detalle Indicamos el valor del producto unitariamente, Asignamos el número relacionado a la si el producto ya ha sido comprado Manager+ unidad de medida del producto nos mostrará el precio de la última compra como propuesta (valor en $ siempre) Este campo nos muestra la unidad de medida que el En estos campos asignamos el producto está utilizando, considerando que es dato descuento que puede tener el producto asignado en configuración. en % o monto Ingreso Factura gasto exento - Detalle Podremos asignar el Centro de costo al La moneda debe ser asignada de producto cuando corresponda, nos mostrará acuerdo a la moneda asignada al uno asignado por defecto si en su documento. configuración se estableció. Estos campos estarán activos En este campo nos muestra el siempre y cuando en la cuenta resultado de (cantidad*precio unitario) contable esté determinado este de este producto para esta línea de atributo registro. Ingreso Factura gasto exento - Detalle Texto que se puede agregar al producto considerando un nombre más extenso (campo opcional) Se guardan los Se puede agregar Permite leer datos del ítem que una línea de documentos se está registrando producto nueva a configurados la factura como previos para seleccionar productos pendientes Ingreso Factura gasto exento - Detalle Listado que muestra la cantidad de ítems que tiene la factura registrados, se puede modificar y/o eliminar si es necesario Estos campos corresponden a la totalera de la factura, identificando los montos afectos, exentos e impuestos INGRESO DE BOLETA DE HONORARIOS Menú Abastecimiento / Ingreso de documentos Ingreso Boleta de Honorarios con retención Desde la lupa del documento accedemos a crear la nueva boleta de honorarios Ingreso Boleta de Honorarios con retención - Encabezado Número propio de la Fecha propia de la Fecha indicada para Boleta, no debe Boleta, no debe el pago modificarse modificarse Se puede digitar el Rut del proveedor, Fecha en la que se reconoce buscar con la lupa o crear directamente contablemente identificando desde esta misma etapa accediendo el movimiento en la desde el documento al maestro de contabilidad. Clientes y Proveedores. Ingreso Boleta de Honorarios con retención - Encabezado La moneda tiene directa relación con el tipo de cambio para asignar en la transacción Todo documento debe estar asociado a su unidad de Se puede asignar un contacto negocio, para además para esta compra, o crear en relacionarlo con su respectiva esta misma instancia bodega Ingreso Boleta de Honorarios con retención - Encabezado En este campo podemos poner una pequeña glosa En este campo podremos para reconocer en las vistas indicar el % de retención a lo referido a la boleta aplicar en la boleta, el valor por defecto es 12,25% En este campo podremos indicar -10 hasta +10 considerando que el cálculo no cuadra con el impuesto del documento Ingreso Boleta de Honorarios con retención - Encabezado En este campo podremos especificar Guardamos el documento con palabras la razón o contenido de para que quede registrado el esta cuenta, este dato se informará encabezado y poder directamente en la contabilidad continuar con el detalle. quedando registrado en el comprobante Ingreso Boleta de Honorarios con retención - Detalle En esta etapa debemos registrar los productos Indica en que tipo de en las líneas de detalle según corresponda a la documento estamos boleta que registramos realizando el registro del detalle Este campo nos muestra la El código del producto permite digitar línea en la que estamos el código directamente o desde la lupa posicionados para hacer el se puede buscar y seleccionar registro quedando registrado y mostrando su descripción. Ingreso Boleta de Honorarios con retención - Detalle Asignamos el número Indicamos el valor del producto unitariamente, relacionado a la unidad si el producto ya ha sido comprado Manager+ de medida del producto nos mostrará el precio de la última compra como propuesta (valor en $ siempre) Este campo nos muestra La moneda tiene directa En este campo nos la unidad de medida que relación con el tipo de muestra el resultado de el producto está cambio para asignar en (cantidad*precio utilizando, considerando la transacción unitario) de este que es dato asignado en producto para esta línea configuración. de registro. Ingreso Boleta de Honorarios con retención - Detalle Podremos asignar el Centro de costo al producto cuando corresponda, nos mostrará uno asignado por defecto si en su configuración se estableció. Estos campos estarán activos siempre y cuando en la cuenta contable esté determinado este atributo Ingreso Boleta de Honorarios con retención - Detalle Texto que se puede agregar al producto considerando un nombre más extenso (campo opcional) Se guardan los Se puede agregar Permite leer datos del ítem que una línea de documentos se está registrando producto nueva a configurados la boleta como previos para seleccionar productos pendientes Ingreso Boleta de Honorarios con retención - Detalle Línea de detalle del documento. Monto bruto de la Monto de Monto liquido de boleta retenciones la boleta INFORMES TRIBUTARIOS Menú Finanzas / Informes tributarios Informes Tributarios – Libro Diario El libro diario está formado por el conjunto de todos los asientos contables de una empresa. Por lo que se considera el registro contable principal. Informes Tributarios – Libro Diario Permite generar por unidad de negocio especifica o si se deja en blanco trae toda la información de la empresa. Informes Tributarios – Libro Mayor La principal función del libro mayor es reflejar en cada una de las cuentas contables, las operaciones que se produzcan y registren en el libro diario durante el ejercicio económico. Informes Tributarios – Libro Mayor Permite generar por unidad de negocio especifica o si se deja Tipo: en blanco trae toda la · General: Es el reporte de toda la compañía sin información de la agrupaciones de Centros de costos y/o Documentos. empresa. · Centro de costos: Reporte Agrupado por Centros de Costos · Con Analítico: Reporte en donde se especifica el documento. Informes Tributarios – Libro Mayor Donde nos permite decir desde que cuanto y hasta cual queremos obtener el reporte. Permite generar el reporte filtrando Centro de Costos Específicos por rango desde y hasta. Informes Tributarios – Libro Compras Es un libro auxiliar en donde se lleva un registro de los documentos recibidos de proveedores por compras realizadas y facturas de compra emitidas por el mismo contribuyente a personas que no tienen documentos de venta o que la ley así lo indica. Informes Tributarios – Libro Compras Permite generar por unidad de negocio especifica o si se deja en blanco trae toda la Tipo: información de la empresa. Detalle: Es el reporte de todos los documentos incluidos en el rango de fecha solicitado. Resumen: Reporte Agrupado por Tipos de documentos, en donde se especifica la cantidad de cada uno. Formulario: Es el reporte de todos los documentos incluidos en el rango de fecha solicitado, entregando un desglose por los tipos de IVAS. Informes Tributarios – Libro Ventas Es un libro auxiliar en donde se lleva un registro de ventas e ingresos se anotarán diariamente por orden cronológico todas las ventas e ingresos de la actividad que se desarrolla con el detalle siguiente: El número de anotación, fecha, número de factura o documento equivalente, concepto e importe, con separación del I.V.A. Informes Tributarios – Libro Ventas Permite generar por unidad de negocio especifica o si se deja en Tipo: blanco trae toda la información de la Detalle: Es el reporte de todos los documentos incluidos empresa. en el rango de fecha solicitado. Resumen: Reporte Agrupado por Tipos de documentos, en donde se especifica la cantidad de cada uno. Formulario: Es el reporte de todos los documentos incluidos en el rango de fecha solicitado, entregando un desglose por los tipos de IVAS. Informes Tributarios – Tarjeta de Existencias Es un libro auxiliar en donde se lleva un registro de todos los movimientos que ha tenido un producto, ya sea ventas, traslados, recepciones, consumos, entre otros. Informes Tributarios – Tarjeta de Existencias Tipo: Borrador: con membrete de la empresa Timbrado: sin membrete para poder imprimir en Hojas Foliadas. Permite filtrar un solo Permite filtrar por familia código. y/o subfamilia de Producto. Informes Tributarios – Libro Honorarios Es un libro auxiliar en donde se lleva un registro de todas las prestaciones de servicios personales, por las actividades clasificadas en la Segunda Categoría de la Ley de la Renta (no afectos a IVA). Informes Tributarios – Libro Honorarios Permite generar por unidad de negocio especifica o si se deja en blanco trae toda la información de la Tipo: empresa. Borrador: con membrete de la empresa Timbrado: sin membrete para poder imprimir en Hojas Foliadas. Informes Tributarios – Libro Retenciones Es un libro auxiliar en donde se lleva un registro de todos los impuestos de retención y los que deben detallarse son los siguientes: a) Primera Categoría Capitales Mobiliarios. b) Impuesto Único a los trabajadores. c) Retención 10% sobre honorarios y participaciones de directores de Sociedades Anónimas. d) Impuesto Adicional. e) Impuesto de los pequeños y medianos mineros. Informes Tributarios – Libro Retenciones Tipo: Permite generar por unidad de negocio Borrador: con membrete de la empresa especifica o si se deja en Timbrado: sin membrete para poder blanco trae toda la imprimir en Hojas Foliadas. información de la empresa. BALANCE Y EERR Menú Finanzas / Balance y EERR Balances Son reportes para presentar a ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) (Balance Tributario y los otros son para presentar la gestión de la empresa. Balance Tributario En Chile el balance de 8 columnas cobra especial importancia debido a que es exigido por el Servicio de Impuestos Internos, para el ámbito tributario, este es necesario para la mayoría de las empresas cuando se justifica la Declaración Anual de Impuesto a la Renta.  Balance Tributario Puede mostrar o no: Código de la cuenta Movimientos anulados Permite indicar si se debe sacar de 1 empresa, de varias o de todas, es importante que al seleccionar más de una es una sumatoria lineal por Si se requiere comparativo cuenta. con otro período Posibilidad de mostrar la información en una moneda distinta a la funcional Balance Clasificado En un balance clasificado, se establecen cuentas contables en el inventario de la empresa, se representan activos, pasivos y patrimonio. Balance Clasificado Puede mostrar o no: Código de la cuenta Movimientos anulados En esta opción se especifica hasta que nivel de cuentas se desea visualizar. Si se requiere comparativo con otro período Permite indicar si se debe sacar de 1 empresa, de varias o de todas, es importante que al seleccionar más de una es una Posibilidad de mostrar la sumatoria lineal por cuenta. información en una moneda distinta a la funcional Balance Por Mes Para el correcto control y seguimiento del movimiento mes por mes de las cuentas contables de Balance. Balance Por Mes Puede mostrar o no: Código de la cuenta Movimientos anulados En esta opción se especifica hasta que nivel de cuentas se desea visualizar. Posibilidad de mostrar la información en una moneda Permite indicar si se debe sacar distinta a la funcional de 1 empresa, de varias o de todas, es importante que al seleccionar más de una es una sumatoria lineal por cuenta. Balance Por Mes Acumulado Para el correcto control y seguimiento del movimiento acumulado mes por mes de las cuentas contables de Balance. Balance Por Mes Acumulado Puede mostrar o no: Código de la cuenta Movimientos anulados En esta opción se especifica hasta que nivel de cuentas se desea visualizar. Posibilidad de mostrar la información en una moneda distinta a la funcional Permite indicar si se debe sacar de 1 empresa, de varias o de todas, es importante que al seleccionar más de una es una sumatoria lineal por cuenta. Estado de Resultado Son reportes que permiten revisar la gestión a nivel de ingresos y gastos de la empresa en el año comercial. Estado de Resultado Estándar El estado de resultados muestra de manera detallada cómo se obtiene la utilidad o la pérdida en la empresa. Estado de Resultado Estándar Puede mostrar o no: Código de la cuenta Cuenta contable En esta opción se especifica hasta que nivel de cuentas se desea visualizar. Permite indicar si se debe sacar Permite filtrar el reporte e de 1 empresa, de varias o de indicar si se debe sacar de 1 o todas, es importante que al de todas, es importante que al seleccionar más de una es una seleccionar más de una es una sumatoria lineal por cuenta. sumatoria lineal por cuenta para Centro de Costos Permite filtrar el reporte e indicar especifico. si se debe sacar de 1 o de todas, es importante que al seleccionar más de una es una sumatoria lineal por cuenta para Unidad de Negocio especifico. Estado de Resultado Estándar Si se requiere comparativo con otro período El sistema posee 4 tablas que permiten realizar filtros personalizados, se pueden utilizar para distinto fines con el objetivo de detallar más los Esta opción permite convertir reportes. todo el reporte a un tipo de cambio especificado y en la moneda indicada. Estado de Resultado Clasificado El estado de resultados muestra de manera detallada y clasificada de acuerdo con la estructura del Plan de cuentas cómo se obtiene la utilidad o la pérdida en la empresa.  Estado de Resultado Clasificado Puede mostrar o no: Código de la cuenta Cuenta contable En esta opción se especifica hasta que nivel de cuentas se desea visualizar. Permite indicar si se debe sacar Permite filtrar el reporte e de 1 empresa, de varias o de indicar si se debe sacar de 1 o todas, es importante que al de todas, es importante que al seleccionar más de una es una seleccionar más de una es una sumatoria lineal por cuenta. sumatoria lineal por cuenta para Centro de Costos Permite filtrar el reporte e indicar especifico. si se debe sacar de 1 o de todas, es importante que al seleccionar más de una es una sumatoria lineal por cuenta para Unidad de Negocio especifico. Estado de Resultado Clasificado Si se requiere comparativo con otro período El sistema posee 4 tablas que permiten realizar filtros personalizados, se pueden utilizar para distinto fines con el objetivo de detallar más los Esta opción permite convertir reportes. todo el reporte a un tipo de cambio especificado y en la moneda indicada. Estado de Resultado Por Mes Para el correcto control y seguimiento del movimiento mes por mes de las cuentas contables de Estado de Resultado. Estado de Resultado Por Mes Puede mostrar o no: Código de la cuenta Cuenta contable En esta opción se especifica hasta que nivel de cuentas se desea visualizar. Permite indicar si se debe sacar Permite filtrar el reporte e de 1 empresa, de varias o de indicar si se debe sacar de 1 o todas, es importante que al de todas, es importante que al seleccionar más de una es una seleccionar más de una es una sumatoria lineal por cuenta. sumatoria lineal por cuenta para Centro de Costos Permite filtrar el reporte e indicar especifico. si se debe sacar de 1 o de todas, es importante que al seleccionar más de una es una sumatoria lineal por cuenta para Unidad de Negocio especifico. Estado de Resultado Por Mes Esta opción permite convertir todo el reporte a un tipo de El sistema posee 4 tablas que cambio especificado y en la permiten realizar filtros moneda indicada. personalizados, se pueden utilizar para distinto fines con el objetivo de detallar más los reportes. Estado de Resultado Por Mes Acumulado Para el correcto control y seguimiento del movimiento acumulado mes por mes de las cuentas contables de Resultado. Estado de Resultado Por Mes Acumulado Puede mostrar o no: Código de la cuenta Cuenta contable En esta opción se especifica hasta que nivel de cuentas se desea visualizar. Permite indicar si se debe sacar Permite filtrar el reporte e de 1 empresa, de varias o de indicar si se debe sacar de 1 o todas, es importante que al de todas, es importante que al seleccionar más de una es una seleccionar más de una es una sumatoria lineal por cuenta. sumatoria lineal por cuenta para Centro de Costos Permite filtrar el reporte e indicar especifico. si se debe sacar de 1 o de todas, es importante que al seleccionar más de una es una sumatoria lineal por cuenta para Unidad de Negocio especifico. Estado de Resultado Por Mes Acumulado Esta opción permite convertir todo el reporte a un tipo de El sistema posee 4 tablas que cambio especificado y en la permiten realizar filtros moneda indicada. personalizados, se pueden utilizar para distinto fines con el objetivo de detallar más los reportes. CICLO DE PAGOS Y RECAUDACIÓN CREACIÓN CUENTA BANCARIA Creación Cuenta Bancaria En el proceso de pago o recaudación se relacionará mayormente con la cuenta bancaria, desde este registro podremos controlar los movimientos, el talonario de cheques Creación Cuenta Bancaria Este campo permitirá reconocer la Estos campos son los de la cuenta, que nos permitirá cuenta bancaria fácilmente en el luego identificarla con los datos del Banco, en el proceso proceso que corresponde de conciliación por ejemplo En este campo podremos seleccionar el formato que hemos contratado con el Banco para realizar el proceso de Pago Nómina a proveedores En este campo seleccionamos la cuenta determinada en La moneda elegida, permitirá trabajar directamente con la el plan de cuentas, para que los documentos asignados moneda asignada en los procesos, por lo tanto también en en los procesos se contabilicen directamente. los registros y su contabilización Registro Talonario de Cheques Al registrar el talonario de cheques podremos controlar su numeración, ya que en los procesos en que asignemos esta forma de pago, asumirá automáticamente el correlativo que corresponde Registro Talonario de Cheques Fecha de vigencia del Este campo permitirá reconocer el talonario código o nombre del talonario correspondientes o activo Numeración del talonario para asignarlo a cada cheque utilizado Al ingresar nuevamente a los datos del talonario podremos ver la numeración que continúa en los cheques, de esta forma podremos gestionar su numeración PROCESOS DE PAGO Proceso de Pagos - Proveedores En el proceso de pago, se generan procesos relacionados con pagos a Proveedores (o a Clientes), asignación de Anticipos y su aplicación, aplicación de Nota de crédito, pagos relacionados con el personal, etc.  En la pestaña Proveedores se crea un proceso de pago para poder pagar y/o aplicar documentos como FACE con FAVE, FACE con NCCE, FACE con ANTPR, registrar ANTPR, según modalidad elegida. Este proceso esta relacionado a un solo Rut de Proveedor. Procesos ya creados según su estado se puede modificar o visualizar, teniendo las mismas etapas de los documentos. Proceso de Pago Proveedor – Modalidad Pagos En la modalidad se selecciona pago. Selección de Proveedor a quien realizar el pago, solamente se visualizará a quienes tengan documentos pendientes. El proceso creado se debe Como todo registro es guardar, obteniendo un folio importante escribir la glosa correlativo de registro. contable.  En esta parte se selecciona el documento de pago pudiendo asignar múltiples tipos y se guarda nuevo. 2 Esta opción permite registrar el proceso de pago si no se emitirá directamente (etapa de modificación). 4 5 3 1 En esta lupa se buscan e identifican los Esta opción emite y contabiliza el documentos a pagar o aplicar entre si. proceso registrado.  1 Esta opción muestra tanto los documentos que se adeudan (verde) como los documentos que se pueden aplicar (rojo). El proceso de pago puede hacerse A considerando los siguientes escenarios: Pago total de 1 documento Pago parcial de 1 documento Pago Total de varios documentos Pago parcial de varios documentos Aplicación de documentos (verdes y rojos) Se debe elegir el documento que B se asignará al proceso de pago.  En la ventana de elección de documentos a pago se puede seleccionar documentos que se apliquen entre si o que se paguen A solamente. En el ejemplo la FACE se podría abonar con el ANTPR y la diferencia quedar pendiente para proceso o pagar la diferencia con un documento de pago. B  En el campo monto documentos muestra la suma de estos documentos los cuales tendrán que pagarse con documentos de pago. En el proceso de pago en los documentos a pagar se identificaron las elecciones de la imagen, pudiendo en el casillero de la columna PAGAR modificar el monto que se desee pagar. 2 Se selecciona el tipo de < documento con el cual se pagará el saldo de lo adeudado (monto documentos), pudiendo guardar los documentos necesarios hasta cumplir con lo determinado a pagar. El guardar nuevo registrará un item de documentos de pago, reflejando la suma de estos en monto de pagos.  Si Monto documentos es igual a Monto de Pagos se puede Emitir el proceso. 4 5 3  4 Si el proceso se guarda, en el listado de procesos se visualiza como ingresado, por lo que podría eliminarse, modificarse o emitirse finalmente para ser contabilizado.  5 Al emitir el proceso, en listado se muestra como contabilizado y solo se puede visualizar, en este estado ya no se puede modificar el proceso. Proceso de Pago Proveedor – Modalidad Anticipo En la modalidad se selecciona Anticipos. Selección de Proveedor a quien realizar el anticipo, solamente se visualizará a quienes tengan documentos pendientes. El proceso creado se debe guardar, obteniendo un folio correlativo de registro. Como todo registro es importante escribir la glosa contable.  En esta parte se selecciona el documento de pago pudiendo 1 asignar múltiples tipos. < Una vez seleccionado el documento se Guarda Nuevo. 2  El proceso registrado puede guardarse para modificación posterior. 4 5 3 Aquí se listan las formas de pago El proceso registrado se emite para seleccionadas en el paso 1. que se contabilice.  Si el proceso se guarda, en el listado de procesos se 4 visualiza como ingresado, por lo que podría eliminarse, modificarse o emitirse finalmente para ser contabilizado.  Al emitir el proceso, en listado se 5 muestra como contabilizado y solo se puede visualizar. Proceso de Pago – Pago de Cheque Proceso de Pago de Cheque – Modalidad Proveedores o Personal En el tipo se selecciona Proveedor o Personal para la selección del cheque a pagar. Como todo registro es importante escribir la glosa contable. El proceso creado se debe guardar, obteniendo Selección de cuenta corriente que un folio correlativo de registro. corresponde el cheque. Se selecciona entre los documentos emitidos anteriormente el cheque que se pagará.  El proceso 2 3 registrado se emite para que se contabilice. 1 El proceso registrado puede guardarse para modificación posterior.  Si el proceso se guarda, en el listado de procesos se visualiza 2 como ingresado, por lo que podría eliminarse, modificarse o emitirse finalmente para ser contabilizado. 3 Al emitir el proceso, en listado se muestra como contabilizado y solo se puede visualizar. PROCESOS DE RECAUDACIÓN Procesos de Recaudación – Recaudación En el proceso de Recaudaciones, se generan procesos relacionados con recaudaciones a Clientes (o a Proveedores), asignación de Anticipos y su aplicación, aplicación de Nota de crédito, recaudaciones relacionadas con el personal, etc.  Procesos ya creados según su estado se puede modificar o visualizar, teniendo las mismas etapas de los documentos. En la pestaña Recaudación se crea un proceso para poder recaudar y/o aplicar documentos como FAVE con FACE, FAVE con NCVE, FAVE con ANTCL, registrar ANTCL, según modalidad elegida. Este proceso esta relacionado a un solo Rut de Cliente. Crear Proceso de Recaudación – Modalidad Pagos En la modalidad se Selección de Cliente quien realiza el pago, solamente se selecciona pago. visualizará a quienes tengan documentos pendientes. El proceso creado se debe guardar, obteniendo un Como todo registro es importante escribir folio correlativo de registro. la glosa contable.  En esta parte se selecciona el 2 documento de pago pudiendo asignar múltiples tipos. 3 Esta opción emite 4 5 y contabiliza el proceso registrado. 1 Esta opción permite registrar el proceso de pago si no se En esta lupa se buscan e identifican los emitirá directamente (etapa de modificación). documentos a pagar o aplicar entre si.  1 Esta opción muestra tanto los documentos que se adeudan (verde) como los documentos que se pueden aplicar (rojo). El proceso de pago puede hacerse considerando los siguientes escenarios: Pago total de 1 documento A Pago parcial de 1 documento Pago Total de varios documentos Pago parcial de varios documentos Aplicación de documentos (verdes y rojos) Se debe elegir el documento que se asignará al proceso de pago. B  En el campo monto documen