30 Questions
Quel est l'objectif principal de la connaissance presque en temps réel des soldes de trésorerie sur tous les comptes bancaires?
Identifier l'excédent de trésorerie disponible pour des placements
Pourquoi est-il important de prendre en compte à la fois les décaissements à venir et les encaissements dans les prévisions de trésorerie?
Pour obtenir une vision complète de l'excédent de trésorerie
Quelle fréquence est recommandée pour obtenir une vision exhaustive de l'excédent de trésorerie?
Quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et trimestrielle
Comment les entreprises peuvent-elles investir stratégiquement en identifiant les poches de trésorerie excédentaire?
En identifiant précisément les poches excédentaires disponibles
Pourquoi la prévision de trésorerie était-elle un défi pour les trésoriers d'entreprise?
C'était difficile à réaliser
Quel outil est recommandé pour automatiser les prévisions de trésorerie?
Un outil faisant remonter les données provenant de la facturation, des comptes fournisseurs et de la paie
Qu'est-ce que les directives devraient préciser selon le texte?
Les critères pour équilibrer la sécurité, la liquidité et le rendement
Pourquoi est-il crucial de déterminer un seuil de risque de crédit acceptable pour une politique de placement?
Pour s'assurer que les fonds sont investis dans des supports correspondant à la sensibilité de la gouvernance
Quel rôle jouent les agences de notation externes selon le texte?
Évaluer les banques et les instruments financiers
Quelle affirmation est vraie concernant les placements selon le texte?
Les placements peuvent mal tourner sur le marché
Pourquoi est-il essentiel que la politique de placement soit suffisamment flexible selon le texte?
Pour permettre un certain jugement face aux conditions du marché
Que représente l'absence de notation pour les petites banques selon le texte?
Une contrainte qui les rend inéligibles à certains types de placements
Qu'est-ce que le directeur comptable et fiscal chez Agicap fait au moins deux fois par mois?
Il vérifie le niveau des taux des comptes à terme
Quelle est la principale problématique soulevée dans le texte concernant les taux d'intérêt?
L'incertitude sur la direction future des taux
Quel type de placement offre le meilleur rendement dans le contexte actuel décrit dans le texte?
Les placements à très court terme
Quelle est l'utilité d'investir dans des produits à très long terme avec des taux fixes selon le texte?
Pour verrouiller les taux à l'avenir
Quels sont les éléments qui déterminent les placements réalisés à court terme?
La tolérance au risque et les recommandations d'un conseiller en investissement
Quelle est la durée typique des dépôts à terme mentionnés dans le texte?
1, 2, 3 et 6 mois
Pourquoi est-il recommandé d'investir un excédent de trésorerie plutôt que de le conserver sur une longue période selon le texte ?
Pour équilibrer le coût d'intérêt sur la dette et le rendement de l'excédent de trésorerie.
Quelle comparaison peut être faite entre les entreprises A et B en termes de gestion de trésorerie ?
L'entreprise B génère un revenu supplémentaire grâce à un meilleur rendement de ses investissements.
Pourquoi Simon Jones insiste-t-il sur le développement d'une pratique de prévisions en trésorerie ?
Pour s'assurer que les factures et les salaires soient payés à temps.
Quelle est la principale conséquence de ne pas investir un excédent de trésorerie selon le texte ?
Absence de génération d'intérêts pour l'entreprise.
Quel est l'objectif principal pour toute entreprise en termes de trésorerie selon le texte ?
Assurer le paiement en temps des factures et des salaires.
Quelle est la importance d'avoir des prévisions précises en trésorerie pour une entreprise selon le texte ?
Déterminer l'excédent de trésorerie à investir efficacement.
Que doit couvrir une politique de placements solide selon le texte?
Tous les risques pertinents, y compris le risque de marché, de liquidité, etc.
Quelle étape est essentielle pour se conformer aux réglementations antiblanchiment d'argent lors de la répartition de la trésorerie excédentaire?
Vérifier l'identité de l'entreprise et fournir des informations sur le compte bancaire professionnel
Quel processus peut être sollicité pour simplifier l'intégration et le KYC (Know Your Customer) selon le texte?
Plateformes de gestion de trésorerie disponibles sur le marché
Que partagent les plateformes de gestion de trésorerie avec chaque banque selon le texte?
Les informations de conformité KYC une seule fois
Quel est l'objectif du processus d'intégration et d'ouverture de compte auprès de chaque institution mentionné dans le texte?
Vérifier l'identité de l'entreprise et fournir des informations bancaires
Pourquoi est-il crucial d'évaluer le traitement comptable de chaque nouvelle stratégie de placement selon le texte?
Pour assurer la conformité aux réglementations antiblanchiment d'argent
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