Conciliación y Validación de Sesiones de Caja
13 Questions
0 Views

Conciliación y Validación de Sesiones de Caja

Created by
@EffectualPipeOrgan2853

Podcast Beta

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

¿Cuál es el objetivo principal del manual de validación y conciliación de sesiones de caja?

  • Mejorar la satisfacción del cliente en los puntos de venta.
  • Asegurar un cierre contable confiable y preciso. (correct)
  • Documentar todas las transacciones de caja.
  • Reducir costos operativos de la empresa.
  • ¿Quién es el responsable de realizar la conciliación de movimientos de caja?

  • Personal de ventas
  • Auxiliar contable (correct)
  • Director General
  • Gerente de Finanzas
  • ¿Qué sistema se utiliza para realizar la validación y conciliación de sesiones de caja?

  • Odoo (correct)
  • Oracle
  • Adempiere
  • SAP
  • ¿A quiénes involucra el procedimiento de conciliación de movimientos de caja?

    <p>Departamento de Administración y Finanzas | Contabilidad</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es una de las finalidades del proceso de conciliación de movimientos de caja?

    <p>Minimizar errores en la información financiera.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es el primer paso en el proceso de validación y conciliación de sesiones de caja?

    <p>Seleccionar los movimientos y proceder con la conciliación</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es la periodicidad para la validación de extractos bancarios?

    <p>Diario</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué sucede si no se validan las cuentas transitorias?

    <p>No disminuirán su valor</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué acción se debe seguir si el sistema no muestra la transferencia interna correcta?

    <p>Crear manualmente la transferencia interna faltante</p> Signup and view all the answers

    ¿Quién es el responsable de la validación de extractos bancarios?

    <p>Auxiliar contable</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué debe hacerse después de conciliar las cuentas?

    <p>Validar los extractos bancarios</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es la consecuencia de no realizar la conciliación diaria?

    <p>No se podría asegurar la conciliación de cajas y bancos</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué se busca al filtrar los movimientos por procesados?

    <p>Evitar errores al cerrar cajas</p> Signup and view all the answers

    Study Notes

    Conciliación y Validación de Sesiones de Caja

    • Objetivo:
      • Establecer las pautas para conciliar los movimientos de caja y validar los extractos bancarios en el sistema Odoo.
      • Garantizar la correcta conciliación diaria de las transacciones de los puntos de venta y los extractos bancarios.
      • Minimizar errores y asegurar un cierre contable confiable y preciso.

    Alcance

    • Aplicación: Todos los Puntos de Venta (PDV) de la empresa.
    • Actividades: Conciliación de movimiento de caja y validación de extractos bancarios.
    • Responsables: Departamento de Administración y Finanzas | Contabilidad.

    Descripción

    • Conciliación de movimientos:

      • Responsable: Auxiliar contable.
      • Después de revisar los PDV, cuadrar cuentas y realizar transferencias internas automáticas, se procede con la conciliación de sesiones de caja.
      • Se accede a la plataforma Odoo, módulo 'Contabilidad'.
      • Se selecciona el punto de venta en efectivo que se desea conciliar.
      • Se verifica la referencia y la cantidad para confirmar el cierre correcto.
      • Se seleccionan los movimientos y se procede con la conciliación (opción 'Validar').
      • Si el sistema no muestra la transferencia interna correcta, se crea manualmente en el PDV.
    • Validación de extractos bancarios:

      • Responsable: Auxiliar contable.
      • Periodicidad: Diaria.
      • Se deben validar los extractos bancarios para evitar que las cuentas transitorias no disminuyan su valor.
      • Se pueden filtrar los movimientos por procesados para evitar errores al cerrar cajas en operaciones activas.
      • El sistema genera dos asientos contables: Conciliación de cajas y Extractos bancarios.
      • Al conciliar, se debe tener cuidado al seleccionar referencias para evitar discrepancias entre el banco y la caja.
      • Una vez validado todo, el balance de la caja debe estar en cero.
      • Este proceso se realiza diariamente para todos los PDV, asegurando que las cajas y los bancos estén conciliados.

    Importancia de la Conciliación

    • La conciliación diaria es esencial para cerrar correctamente el ciclo contable.
    • La falta de conciliación diaria dificulta el cierre contable correcto.

    Studying That Suits You

    Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

    Quiz Team

    Related Documents

    Description

    Este cuestionario está diseñado para evaluar el conocimiento sobre la conciliación de movimientos de caja y la validación de extractos bancarios en el sistema Odoo. Abarca aspectos importantes como la gestión de puntos de venta y el cierre contable confiable. Ideal para el personal del departamento de Administración y Finanzas.

    More Like This

    Cash in Bank Reconciliation
    16 questions
    Bank Reconciliation and Cash Balance
    18 questions
    Cash Reconciliation Flashcards
    47 questions
    Use Quizgecko on...
    Browser
    Browser