Conciliación y Validación de Sesiones de Caja

¿Cuál es el objetivo principal del manual de validación y conciliación de sesiones de caja?

¿Quién es el responsable de realizar la conciliación de movimientos de caja?

¿Qué sistema se utiliza para realizar la validación y conciliación de sesiones de caja?

¿A quiénes involucra el procedimiento de conciliación de movimientos de caja?

¿Cuál es una de las finalidades del proceso de conciliación de movimientos de caja?

¿Cuál es el primer paso en el proceso de validación y conciliación de sesiones de caja?

¿Cuál es la periodicidad para la validación de extractos bancarios?

¿Qué sucede si no se validan las cuentas transitorias?

¿Qué acción se debe seguir si el sistema no muestra la transferencia interna correcta?

¿Quién es el responsable de la validación de extractos bancarios?

¿Qué debe hacerse después de conciliar las cuentas?

¿Cuál es la consecuencia de no realizar la conciliación diaria?

¿Qué se busca al filtrar los movimientos por procesados?

Conciliación y Validación de Sesiones de Caja

Objetivo:
- Establecer las pautas para conciliar los movimientos de caja y validar los extractos bancarios en el sistema Odoo.
- Garantizar la correcta conciliación diaria de las transacciones de los puntos de venta y los extractos bancarios.
- Minimizar errores y asegurar un cierre contable confiable y preciso.

Alcance

Aplicación: Todos los Puntos de Venta (PDV) de la empresa.
Actividades: Conciliación de movimiento de caja y validación de extractos bancarios.
Responsables: Departamento de Administración y Finanzas | Contabilidad.

Descripción

Conciliación de movimientos:
- Responsable: Auxiliar contable.
- Después de revisar los PDV, cuadrar cuentas y realizar transferencias internas automáticas, se procede con la conciliación de sesiones de caja.
- Se accede a la plataforma Odoo, módulo 'Contabilidad'.
- Se selecciona el punto de venta en efectivo que se desea conciliar.
- Se verifica la referencia y la cantidad para confirmar el cierre correcto.
- Se seleccionan los movimientos y se procede con la conciliación (opción 'Validar').
- Si el sistema no muestra la transferencia interna correcta, se crea manualmente en el PDV.
Validación de extractos bancarios:
- Responsable: Auxiliar contable.
- Periodicidad: Diaria.
- Se deben validar los extractos bancarios para evitar que las cuentas transitorias no disminuyan su valor.
- Se pueden filtrar los movimientos por procesados para evitar errores al cerrar cajas en operaciones activas.
- El sistema genera dos asientos contables: Conciliación de cajas y Extractos bancarios.
- Al conciliar, se debe tener cuidado al seleccionar referencias para evitar discrepancias entre el banco y la caja.
- Una vez validado todo, el balance de la caja debe estar en cero.
- Este proceso se realiza diariamente para todos los PDV, asegurando que las cajas y los bancos estén conciliados.

Importancia de la Conciliación

La conciliación diaria es esencial para cerrar correctamente el ciclo contable.
La falta de conciliación diaria dificulta el cierre contable correcto.

Este cuestionario está diseñado para evaluar el conocimiento sobre la conciliación de movimientos de caja y la validación de extractos bancarios en el sistema Odoo. Abarca aspectos importantes como la gestión de puntos de venta y el cierre contable confiable. Ideal para el personal del departamento de Administración y Finanzas.