Conciliación y Validación de Sesiones de Caja

Study Notes

Objetivo:
- Establecer las pautas para conciliar los movimientos de caja y validar los extractos bancarios en el sistema Odoo.
- Garantizar la correcta conciliación diaria de las transacciones de los puntos de venta y los extractos bancarios.
- Minimizar errores y asegurar un cierre contable confiable y preciso.

Aplicación: Todos los Puntos de Venta (PDV) de la empresa.
Actividades: Conciliación de movimiento de caja y validación de extractos bancarios.
Responsables: Departamento de Administración y Finanzas | Contabilidad.

Conciliación de movimientos:
- Responsable: Auxiliar contable.
- Después de revisar los PDV, cuadrar cuentas y realizar transferencias internas automáticas, se procede con la conciliación de sesiones de caja.
- Se accede a la plataforma Odoo, módulo 'Contabilidad'.
- Se selecciona el punto de venta en efectivo que se desea conciliar.
- Se verifica la referencia y la cantidad para confirmar el cierre correcto.
- Se seleccionan los movimientos y se procede con la conciliación (opción 'Validar').
- Si el sistema no muestra la transferencia interna correcta, se crea manualmente en el PDV.
Validación de extractos bancarios:
- Responsable: Auxiliar contable.
- Periodicidad: Diaria.
- Se deben validar los extractos bancarios para evitar que las cuentas transitorias no disminuyan su valor.
- Se pueden filtrar los movimientos por procesados para evitar errores al cerrar cajas en operaciones activas.
- El sistema genera dos asientos contables: Conciliación de cajas y Extractos bancarios.
- Al conciliar, se debe tener cuidado al seleccionar referencias para evitar discrepancias entre el banco y la caja.
- Una vez validado todo, el balance de la caja debe estar en cero.
- Este proceso se realiza diariamente para todos los PDV, asegurando que las cajas y los bancos estén conciliados.