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Questions and Answers
¿Qué debe validar el solicitante con el área contable antes de timbrar una factura?
¿Qué debe validar el solicitante con el área contable antes de timbrar una factura?
¿Qué deben hacer los usuarios si el estado de la solicitud es 'Autorizado por Dirección General'?
¿Qué deben hacer los usuarios si el estado de la solicitud es 'Autorizado por Dirección General'?
¿Qué debe hacerse cuando se requieran pagos extemporáneos por situaciones ajenas a 'LA EMPRESA'?
¿Qué debe hacerse cuando se requieran pagos extemporáneos por situaciones ajenas a 'LA EMPRESA'?
¿Quién es responsable de los criterios y principios de la política cuando se realizan pagos recurrentes a un proveedor?
¿Quién es responsable de los criterios y principios de la política cuando se realizan pagos recurrentes a un proveedor?
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En caso de que exista un contrato vigente con un proveedor, ¿quién es responsable de solicitar el pago correspondiente?
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¿Cuál es la responsabilidad principal de los trabajadores involucrados en las actividades de compras?
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Al definir un proveedor, ¿cuáles son los criterios básicos a considerar?
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¿Qué debe incluir el Formato FNZ-001-SPC al solicitar un pago a proveedor?
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¿Qué día se revisarán las solicitudes de pagos?
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¿Cómo se debe presentar la solicitud de pago para compras en plataformas digitales?
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¿Qué estatus inicial se debe colocar al subir una solicitud a la plataforma de Monday?
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¿Qué debe hacerse en caso de controversia respecto a una solicitud de pago?
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¿Cuál es el horario límite para la recepción de solicitudes de pago?
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Study Notes
Adquisiciones y Pagos
- Responsabilidad de "LOS TRABAJADORES" en establecer relaciones adecuadas con proveedores, garantizando buenas prácticas en compras.
- El proceso de compra debe ser imparcial, priorizando los intereses de "LA EMPRESA" sobre todo tipo de favoritismos.
- Los criterios para seleccionar un proveedor incluyen: costo, calidad y tiempo de entrega.
Solicitudes de Pago
- Para solicitar pagos, se necesita una prefectura o factura en formato PDF o XML, y los datos deben incluir el “Formato FNZ-001-SPC” con información detallada (fecha, datos del proveedor, monto, etc.).
- En el caso de compras en plataformas digitales, el formato requerido debe incluir una captura de pantalla del pago solicitado, mostrando claramente la URL y el monto total.
Proceso en la Plataforma
- Las solicitudes de pago deben ser subidas a la plataforma Monday en la sección de “Dirección General” y en el Tablero de “Solicitud de Pagos”, marcando el estatus inicial como “Esperado aprobación”.
- La recepción de solicitudes es de miércoles a lunes, con revisión de estas los martes; la aprobación final recae en la Coordinación Administrativa o Dirección General.
Validaciones y Pagos Extemporáneos
- Antes de timbrar cualquier factura, el solicitante debe validar con el área contable los métodos de CFDI y pagos para evitar contratiempos.
- Para pagos urgentes que amenacen cumplimiento contractual, se deben solicitar a la Dirección General con un estatus de “Nivel Alto” en la plataforma.
Pagos Recurrentes y Responsabilidad
- Pagos recurrentes a proveedores pueden estar exentos del procedimiento habitual, bajo la supervisión de la Coordinación Administrativa.
- En contratos con proveedores, el área usuaria debe asegurar la responsabilidad de los trabajos y solicitar los pagos correspondientes.
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Description
Este cuestionario evalúa los conceptos clave del Capítulo I sobre adquisiciones y pagos en el contexto de la gestión de compras. Los participantes deberán demostrar su comprensión de las responsabilidades de los trabajadores y los criterios para seleccionar proveedores. Es una herramienta útil para entender las buenas prácticas en el proceso de compra.
