2 - UF1. Control de tesorería

Las domiciliaciones de pago son:

ordenes de realizar un traspaso de efectivo desde la cuenta del ordenante a la del beneficiario

órdenes mediante las que se autoriza que la entidad realice el pago de recibos retirando el dinero de una cuenta corriente (correct)

órdenes de pago que parten del librador para que su entidad financiera pague al tenedor una cantidad determinada ordenada a la vista, es decir, que el pago se realiza a la presentación del mismo

billetes y monedas entregadas a mano del deudor al acreedor

Cuando los cobros son mayores que los pagos, el flujo monetario es:

Positivo (correct)

Negativo

Neutro

Ninguna es correcta

En las letras de cambio:

la iniciativa de pago corresponde al acreedor

el documento acredita una orden de pago que se debe hacer efectiva en un lugar y fecha de vencimiento establecidos

ambas son correctas (correct)

ninguna es correcta

Para demostrar la solvencia económica y financiera de la empresa se deberá probar el volumen anual de negocio del licitador eligiendo el mayor de entre:

los tres años anteriores a la contratación Signup and view all the answers

La fecha de vencimiento es:

el momento en que un pago u obligación debe realizarse Signup and view all the answers

El arqueo de caja consiste en:

Las respuestas a) y b) son correctas. Signup and view all the answers

El cheque bancario es:

órdenes de pago que parten del librador para que su entidad financiera pague al tenedor una cantidad determinada ordenada a la vista, es decir, que el pago se realiza a la presentación del mismo Signup and view all the answers

Las salidas de efectivo de la empresa por adquisición de un bien o servicio o por una obligación se denomina:

pago Signup and view all the answers

Una vez se desarrolle el presupuesto de tesorería, si hay déficit:

se deberá buscar financiación realizando un estudio de cuándo y dónde solicitarla para obtener las mejores condiciones reduciendo los costes financieros lo máximo posible Signup and view all the answers